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| 中集车辆(301039)经营总结 | | 截止日期 | 2024-06-30 | | 信息来源 | 2024年中期报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
四、非主营业务分析
适用 □不适用
款坏账准备。 否
资产处置收益 3,496,619.79 0.47% 否其他收益 28,632,020.23 3.82% 主要是政府补助。 否
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
流动资金，信用借款增加合同负债 589,954,937.16 2.42% 706,477,774.21 2.96% -0.54%长期借款 215,117,689.58 0.88% 240,808,622.53 1.01% -0.13%租赁负债 197,743,393.55 0.81% 214,636,063.27 0.90% -0.09%
2、主要境外资产情况
适用 □不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
六、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、以公允价值计量的金融资产
适用 □不适用
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） A股募集资金总体使用情况
为能够充分开拓及利用 A股资本市场的融资渠道，董事会于2020年5月6日审议批准有关建议首次公开发行 A股并拟
于深交所创业板上市的议案。于2021年5月18日，中国证券监督管理委员会出具了证监许可[2021]1719号《关于同意中集车辆(集团)股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，同意公司首次公开发行股票的注册申请。经深交所同意，本公司首次公开发行人民币普通股(A 股)股票 25,260.00万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币6.96元，A股募集万元，实际募集资金净额为人民币 158,377.68万元，每股 A股发行净价约为人民币6.27元。A股发行采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售与网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行相结合的方式。上述资金于2021年7月5日到位，经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具普华永道中天验字(2021)第 0668 号验资报告。截至2024年6月30日，本公司2024年半年度使用募集资金人民币8,455.91万元，累计使用募集资金总额人民币94,792.49万元，尚未使用募集资金余额人民币 69,451.59万元(含募集资金利息收入扣除银行手续费及账户管理费的净额人民币5,866.40万元)。
（2） A股募集资金承诺项目情况
适用 □不适用
(2) 截至
期末
投资
进度
(3)＝
(2)/(1) 项目
达到
预定
可使
用状
态日
期 本报
告期
实现
的效
益 截止
报告
期末
累计
实现
的效
益 是否
达到
预计
效益 项目
可行
性是
否发
生重
大变
化
承诺投资项目
数字
化转
型及
研发
注
项目
2 是 43,877
月 不适
用 不适
用 不适
用 否
升级
与新
建灯
塔工
厂项
目 是 79,500
月 不适
用 不适
用 不适
用 否
新营
销建
设项
目 是 10,000
止 不适
用 不适
用 不适
用 已终
止
偿还
银行
贷款
及补
充流
动资
金 否 25,000
用 不适
用 不适
用 否
星链
半挂
车高
端制
造产
线升
级项
71 12,188
月 不适
用 不适
用 不适
用 否
强冠
罐车
高端
产线
升级
改造
37 3,682.
16 46%2026年 8
月 不适
用 不适
用 不适
用 否
太字
节厢
体高
端制
造产
止 不适
用 不适
用 不适
用 否
级项
目
承诺
投资
项目
注
小计
7.68 154,62
8.74 8,455.
91 94,792
不适用
分项
目说
明未
达到
计划
进
度、预计收益的情况和原因（含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因） 一、数字化转型及研发项目、升级与新建灯塔工厂项目
1、截至2024年6月30日，数字化转型及研发项目之子项目“专用车上装核心模块数字化升级项目”未达到计划
进度。主要原因是：
国内房地产、基础设施的投资和建设放缓，致使自卸车、搅拌车及城市渣土车等产品销量不及预期。公司根据市场情况的变化，结合商用车产品在新能源领域的发展态势开始持续发力，取得一系列成果。例如在电动搅拌车业务方面，公司已成功研发出第一代基于新能源底盘的罐体电动化旋转驱动解决方案样车，并交付客户进行试运行。该产品充分利用搅拌车上装核心模块数字化的技术成果，实现了新品的快速选型和开发。目前，样车试运行阶段的节油效果显著，赢得客户的高度认可。结合客户反馈，技术团队针对产品的技术升级和选代正在有条不紊的推进的过程中。相对于从零到一的样车研发，此轮技术迭代基于客户反馈意见和大量运营数据，因此所需研发时间和试验验证工作难度更大、耗时更长，致使该项目整体上未达到计划进度。公司对数字化转型及研发项目之子项目“专用车上装核心模块数字化升级项目”进行了重新论证:
（1）可行性
公司经过多年技术探索和经验积累，已经建立了基于新能源商用车模块化上装和载具平台技术相关解决方案，并在混合动力电动搅拌车等领域取得技术突破，部分成果已进入样车测试和交付用户试运行阶段。公司新能源商用车技术研发团队也逐步掌握新能源车辆平台下的动力匹配、能源管理、虚拟仿真和验证等关键技术。模块化研发与设计体系已经逐渐成熟，这些成果将为半挂车产品和模块的数字化技术升级方法和途径提供坚实的基础。
（2）必要性
公司的领先地位得益于长期在“跨洋运营"中形成的竞争优势。目前轻量化、高性能及高可靠性、新能源化和智能化是半挂车及专用车产品的发展趋势。公司对核心产品模块进行数字化升级，充分利用数字化升级后的产品核心模块虚拟样机和相关数字化资产进行技术的快速论证、优化和迭代，是公司提高新品研发效率和提升产品创新能力的重要手段，也是公司在长期的全球市场竞争中保持领先地位的核心竞争力。
（3）重新论证的结论
公司认为数字化转型及研发项目之子项目“专用车上装核心模块数字化升级项目”符合公司战略规划，仍然具备投资的必要性和可行性，将继续实施上述项目。公司将密切关注相关环境变化，并对某集资金投资进行适时安排。
2、本公司于2024年3月21日召开第二届董事会2024年第三次会议及第二届监事会2024年第三次会议审议通
过了《关于 A 股部分募集资金投资项目重新论证并延期的议案》，将数字化转型及研发项目之子项目“中集车辆集团半挂车试验中心建设项目” 和“全球数字化运营中心项目”、“升级与新建灯塔工厂项目”之子项目“中集智能物流装备项目（一期）”和“冷藏智能配送车产线升级技术改造项目” 达到预定可使用状态的日期分别延期至2025年12月31日、2025年12月31日、2024年12月31日和2025年6月30日。
3、本公司于2023年3月27日召开第二届董事会2023年第四次会议及第二届监事会2023年第三次会议，并于2023年5月25日召开的2022年度股东大会，审议通过了《关于 A股部分募集资金投资项目重新论证并终止的议案》、《关于 A 股部分募集资金投资项目重新论证并延期的议案》，同意公司根据 A 股募集资金投资项目实际具体情况，终止升级与新建灯塔工厂项目之子项目“涂装线升级技术改造项目”、“扬州中集通华数字化半挂车升级项目”。本公司于2023年8月23日召开第二届董事会2023年第七次会议及第二届监事会2023年第六次会议，并于2023年9月20日召开2023年第三次临时股东大会，审议通过了《关于终止及变更 A 股部分募集资金投资项目的议案》，同意终止“数字化转型及研发项目” 之子项目半挂车核心模块数字化升级项目及新一代智能冷藏厢式车厢体模块数字化升级项目、“升级与新建灯塔工厂项目”之子项目年生产 5万套行走机构产品（车轴加悬挂项目），并同意使用 A股募集资金人民币 46,095.80万元用于“星链半挂车高端制造产线升级项目”、“强冠罐车高端产线升级改造项目”、“太字节厢体高端制造产线升级项目”。本公司于2024年3月21日召开第二届董事会2024年第三次会议及第二届监事会2024年第三次会议，并于2024年6月26日召开2023年度股东大会，审议通过了《关于 A 股部分募集资金投资项目重新论证并终止的议案》，终止 “星链半挂车高端制造产线升级项目”之子项目“白银星链半挂车高端制造产线升级项目”以及“太字节厢体高端制造产线升级项目”。
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