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中集车辆(301039)现金流量表图
中集车辆(301039)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)912222.43441517.212324381.331709185.751136764.14
收到的税费返还(万元)14374.495888.9729339.9623486.5416185.34
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)11959.553228.4927042.5221164.8213202.22
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)938556.47450634.672380763.811753837.111166151.70
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)616616.93330765.571653919.071244563.10798016.06
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)121351.5359500.57247630.03178475.26122384.08
支付的各项税费(万元)52277.0013997.80171736.51107061.9959884.59
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)56932.289275.13128457.8496046.6461318.89
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)847177.74413539.072201743.441626147.001041603.62
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)91378.7437095.60179020.36127690.12124548.08
收回投资收到的现金(万元)----6323.996788.53--
取得投资收益收到的现金(万元)171.64113.552038.702266.511690.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2365.95652.868870.102920.271911.64
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)300.00--79001.1868689.5451833.65
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2837.59766.4196233.9780664.8555435.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)24658.157755.7551911.4830671.2522421.35
投资支付的现金(万元)500.00--4500.002250.002250.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----942.79942.79942.79
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)414.44--4146.435085.572477.81
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)25572.597848.8961500.7038949.6228091.95
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-22735.00-7082.4834733.2741715.2327343.95
吸收投资收到的现金(万元)271.42--799.07----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)271.42--799.07----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)57868.3625562.6548675.1539770.4331899.15
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)58139.7825562.6549474.2239770.4331899.15
偿还债务支付的现金(万元)23027.474961.7973268.3354128.5147624.38
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1499.54611.4265867.6063774.272472.73
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)84.25--2153.50636.52586.52
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)110739.20--7769.204695.702532.26
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)135266.227483.54146905.13122598.4952629.36
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-77126.4418079.10-97430.90-82828.06-20730.21
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)4254.643811.254800.744506.406303.01
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-4228.0651903.47121123.4791083.69137464.83
加:期初现金及现金等价物余额(万元)589405.19589405.19468281.72468281.72468281.72
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)585177.13641308.66589405.19559365.41605746.55
净利润(万元)57398.72--244776.09--189194.35
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)752.46--12564.15--6030.79
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)2365.25--4985.24--3472.18
长期待摊费用摊销(万元)707.92--2267.10--737.92
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-349.66---1231.87--112.99
固定资产报废损失(万元)6.17--832.13----
公允价值变动损失(万元)755.41--9.94--398.22
财务费用(万元)1175.06--3731.79--2149.04
投资损失(万元)74.04---110315.16---111236.80
递延所得税资产减少(万元)-1380.83---3624.69---8757.27
递延所得税负债增加(万元)-91.00---726.29--6079.89
存货的减少(万元)4990.94--26570.18---7980.14
经营性应收项目的减少(万元)-70810.59---76965.79---138990.99
经营性应付项目的增加(万元)67041.82--18034.21--154132.31
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)91378.74--179020.36--124548.08
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)585177.13--589405.19--605746.55
减:现金的期初余额(万元)589405.19--468281.72--468281.72
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-4228.06--121123.47--137464.83
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)1224.86--7058.57--3344.19
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)3519.09--5824.35--2692.64
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-222024-04-272024-03-212023-10-262023-08-24
更新时间2024-08-232024-04-272024-03-222023-10-262023-08-24
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