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| 天壕能源(300332)经营总结 | | 截止日期 | 2024-06-30 | | 信息来源 | 2024年中期报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
四、非主营业务分析
适用 □不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
交割，转出资产所致加所致合同负债 267,573,900.96 3.04% 271,552,588.39 2.98% 0.06%租赁负债 5,816,758.52 0.07% 7,359,372.98 0.08% -0.01%级划分标准，期末已背书尚未到期的信用等级较低的票据减少所致级划分标准，期末在手的票据减少导致划分为信用等级较高的票据减少所致所致割完成所致
2、主要境外资产情况
□适用 不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
见第十节财务报告/七、21、所有权或使用权受到限制的资产
六、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、以公允价值计量的金融资产
适用 □不适用
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
经中国证监会“证监许可〔2020〕3357号”文核准，公司于2020年12月24日向不特定对象发行了 423万张可转换公司债券，每张面值 100元，期限 6年，募集资金金额为人民币 42,300万元。2020年12月30日，扣除承销及保荐费用人民币 915万元（含税）后，实际到账的募集资金总额为人民币 41,385万元。截至2024年6月30日，公司募集资金专用账户获得利息净收入 458.88万元，募集资金已使用 28,848.48万元，尚未使用的募集资金余额为 12,995.40万元。
（2） 募集资金承诺项目情况
适用 □不适用
择“不适用”的原因）2020年以来，受宏观经济波动影响，原“保德县气化村镇及清洁能源替代煤改气项目”实施当地需能企业开工率低，下游需求不足，项目的建设进度不及预期。根据公司整体发展规划、为进一步优化公司内部资源配置，提高募集资金使用效率，综合考虑实际情况，公司计划变更募集资金投资项目，将“保德县气化村镇及清洁能源替代煤改气项目”尚未使用的募集资金余额用于“兴县康宁镇刘家庄分输站建设工程”、“神安线兴县连接线建设工程”项目的投资建设，“保德县气化村镇及清洁能源替代煤改气项目”后续投资将由公司通过自筹资金解决。项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用2021年4月21日，公司召开第四届董事会第十八次会议及第四届监事会第八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意使用向不特定对象发行可转换公司债券募集资金 9,892.45万元置换截至2021年3月20日预先投入募集资金投资项目的自筹资金。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 适用2021年4月26日，公司召开第四届董事会第二十次会议及第四届监事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设和募集资金使用计划的前提下，使用部分闲置募集资金不超过人民币 10,000万元（含人民币 10,000万元）用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月，到期或募集资金投资项目需要时归还至公司募集资金专户。公司已于2022年4月25日将上述用于暂时补充流动资金的募集资金 10,000万元全部归还至募集资金专户。2022年6月23日，公司召开第四届董事会第三十四次会议及第四届监事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设和募集资金使用计划的前提下，使用部分闲置募集资金不超过人民币 10,000万元（含人民币 10,000万元）用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月，到期或募集资金投资项目需要时归还至公司募集资金专户。公司已于2023年6月12日将上述用于暂时补充流动资金的募集资金 10,000万元全部归还至募集资金专户。2023年6月20日，公司召开第五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设和募集资金使用计划的前提下，使用部分闲置募集资金不超过人民币 15,000万元（含人民币15,000万元）用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月，到期或募集资金投资项目需要时归还至公司募集资金专户。截至2024年6月19日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金共计 15,000万元全部归还至募集资金专户。项目实施出现募集资金结余的金额及原因 适用“兴县天然气（煤层气）利用工程临兴区块煤层气（第二气源）连接线项目”承诺使用募集资金 11,285万元，实际共使用募集资金 10,574.90万元，节余募集资金（含利息收入）730.81万元。节余原因为：
1、在募投项目建设实施过程中，公司遵守募集资金使用的有关规定，从项目实际情况出发，本着合理、节约、有效的原则，在保证项目质量的前提下，审慎使用募集资金，对各个环节的费用实行严格控制、监督和管理，提高了募集资金使用效率，因此产生了募集资金节余。
2、募集资金存放期间产生了一定的利息收入。
尚未使用的募集资金用途及
去向 截至本报告期末，公司尚未使用的募集资金均存放于公司募集资金专户，用于募集资金投资项目的投入。
募集资金使用及披露中存在
的问题或其他情况 公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况；公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
（3） 募集资金变更项目情况
适用 □不适用
说明(分具体项目)2020年以来，受宏观经济波动影响，原“保德县气化村镇及清洁能源替代煤改气项目”实施当地需能企业开工率低，下游需求不足，项目的建设进度不及预期。根据公司整体发展规划、为进一步优化公司内部资源配置，提高募集资金使用效率，综合考虑实际情况，公司计划变更募集资金投资项目。2023年11月28日，公司召开第五届董事会第七次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于变更募投项目以及部分募集资金用途的议案》，独立董事出具了明确同意的独立意见，保荐机构出具了《关于天壕能源股份有限公司变更募投项目以及部分募集资金用途的核查意见》，2023年12月15日，公司召开2023年第五次临时股东大会和天壕转债2023年第一次债券持有人会议，同意将“保德县气化村镇及清洁能源替代煤改气项目”尚未使用的募集资金余额用于“兴县康宁镇刘家庄分输站建设工程”、“神安线兴县连接线建设工程”项目的投资建设，保德县气化村镇及清洁能源替代煤改气项目后续投资将由公司通过自筹资金解决。未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) 不适用变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1） 委托理财情况
□适用 不适用
公司报告期不存在委托理财。
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3） 委托贷款情况
□适用 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用 □不适用
接待
时间 接待
地点 接待
方式 接待
对象
类型 接待对象 谈论
的主
要内
容及
提供
的资
料 调研的基
本情况索
引2024年04月24日 公司
会议
室 电话
沟通 机构 百嘉基金管理有限公司：黄超；北京东方引擎投资管理有限公司：季金昊；博时基金管理有限公司：万丽、乔奇兵；财信证券股份有限公司：顾少华；创金合信基金管理有限公司：黄超；创业黑马科技集团股份有限公司：黄玕；淡水泉(北京)投资管理有限公司：刘晓雨；德邦证券股份有限公司：卢璇；东吴证券股份有限公司：谷玥、任逸轩、陈伯铭；广发证券股份有限公司：姜涛、郝兆升、赵阳；国融证券股份有限公司：李中炜；国信证券股份有限公司：杜杨、肖彬、章耀；海南善择私募基金管理合伙企业(有限合伙)：冯志刚；红塔证券股份有限公司：谷耀；鸿运私募基金管理(海南)有限公司：张丽青；
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