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天壕能源(300332)现金流量表图
天壕能源(300332)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)319201.05197582.85102921.01474559.24322391.16
收到的税费返还(万元)898.88241.61142.791354.65893.06
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)160113.51103951.8248202.50103150.52122186.71
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)480213.43301776.28151266.30579064.42445470.93
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)291096.14200170.1684695.92377008.20293914.63
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)15826.7610614.345579.1520295.3515296.45
支付的各项税费(万元)16207.5213113.177384.9837092.4228129.96
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)142517.8590859.8954774.9990618.8393876.94
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)465648.28314757.55152435.04525014.80431217.98
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)14565.15-12981.27-1168.7454049.6214252.95
收回投资收到的现金(万元)------264.35212.10
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)143.2020.0020.0010072.60625.46
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------30.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)200.00200.00------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)343.20220.0020.0010366.95837.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)19729.6215004.6410069.7440371.6731267.33
投资支付的现金(万元)1498.00149.20--4137.004137.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------1200.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)21227.6215153.8410069.7445708.6736604.33
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-20884.42-14933.84-10049.74-35341.72-35766.78
吸收投资收到的现金(万元)1950.001609.20--4019.353669.35
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)1609.201609.20--1420.001070.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)83652.0077152.0023700.0074493.8967784.89
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)9030.004000.00--21435.47--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)94632.0082761.2023700.0099948.7275934.24
偿还债务支付的现金(万元)61687.8040943.6120664.1184002.3649465.02
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)8565.466879.31866.3111468.6710144.96
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)612.00180.00180.00522.80522.80
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)30896.6816984.289888.5040007.71--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)101149.9464807.2031418.92135478.7478328.67
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-6517.9417954.00-7718.92-35530.02-2394.43
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-14.8620.050.1710.85-16.57
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-12852.06-9941.06-18937.23-16811.28-23924.83
加:期初现金及现金等价物余额(万元)45578.4645578.4645578.4662389.7462389.74
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)32726.4035637.4026641.2345578.4638464.91
净利润(万元)--10339.63--28808.81--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---104.44--18011.33--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3427.04--6816.51--
长期待摊费用摊销(万元)--648.60--1251.87--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--847.21---1263.56--
固定资产报废损失(万元)--5.64--85.98--
公允价值变动损失(万元)-------8495.88--
财务费用(万元)--3712.04--8427.42--
投资损失(万元)--1056.88--3575.79--
递延所得税资产减少(万元)---1610.20---1641.40--
递延所得税负债增加(万元)---771.94---1639.16--
存货的减少(万元)---8774.09---3917.68--
经营性应收项目的减少(万元)---7184.09---3353.93--
经营性应付项目的增加(万元)---20648.68---4596.83--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---12981.27--54049.62--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--35637.40--45578.46--
减:现金的期初余额(万元)--45578.46--62389.74--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---9941.06---16811.28--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--420.05--996.05--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-252024-08-222024-04-232024-04-232023-10-26
更新时间2024-10-292024-08-232024-04-252024-04-252023-10-26
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