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| 浙江世宝(002703)经营总结 | | 截止日期 | 2024-06-30 | | 信息来源 | 2024年中期报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
一、中国汽车行业回顾
2024年1-6月，中国汽车产销分别为1,389.10万辆和1,404.70万辆，同比分别增长4.90%和6.10%。乘用车产销分别为1,188.60万辆和1,197.90万辆，同比分别增长5.40%和6.30%；其中，中国品牌乘用车销量为741.90万辆，同比增长23.90%。商用车产销分别为200.50万辆和206.80万辆，同比分别增长2.00%和4.90%；其中，货车产销分别为176.40万辆和182.40万辆，同比分别增长1.40%和4.40%；客车产销分别为24.10万辆和24.40万辆，同比分别增长6.40%和9.30%。新能源汽车产销分别为492.90万辆和494.40万辆，同比分别增长30.10%和32.00%。汽车销量排名前十位的企业集团销量合计为1,191.70万辆，同比增长6.30%；占汽车销售总量为84.80%，高于上年同期0.10个百分点。
三、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、以公允价值计量的资产和负债
3、截至报告期末的资产权利受限情况
4、财务资源及资本结构
报告期末，公司贷款及借贷总额为人民币 11,000,000.00元（上年度末：人民币207,540,000.00元），贷款及借贷总额比年初减少人民币196,540,000.00元，主要是减少了保证借款、抵押借款、信用借款。公司无应于两年以上但未超过五年的期间偿还的贷款及借款。按固定息率所作的贷款及借贷为人民币 11,000,000.00元（上年度末：人民币127,950,000.00元）。
公司的资本结构包括借款、银行存款及本公司所有者权益。管理层通过考虑资金成本及各类资本风险而确定资本结构。本公司将通过派发股息、发行新股或偿还银行借款平衡资本结构。
公司采用资本负债率监督资本风险。此比率以负债净额除以资本总额计算确定。负债净额为总借款减去现金和现金等价物。总资本为所有者权益加负债净额。报告期末，公司的资本负债比率为-11.98%（上年度末：5.69%）。
公司的现金及现金等价物余额和贷款及借贷主要为人民币。
四、投资状况分析
1、金融资产投资
公司报告期不存在证券投资、衍生品投资。
2、募集资金使用情况
（1）募集资金总体使用情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江世宝股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1457号）批准，公司采用向特定对象发行的方式发行人民币普通股（A股）股票，每股面值为人民币1.00元，发行数量32,987,747股，发行价格为每股人民币10.61元，募集资金总额为人民币35,000万元，减除发行费用人民币591.23万元（不含增值税）后，募集资金净额为34,408.77万元。上述募集资金于2024年3月20日到账，已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（天健验（2024）80号）予以验证确认。
（二）募集资金使用和结余情况
（2）募集资金承诺项目情况
(1) 本期
投入金额 截至期末
累计投入金
额
(2) 截至期末
投资进度
（%）
(3)＝
(2)/(1) 项目达到预
定可使用状
态日期 本期实现
的效益 是否达到
预计效益 项目可行
性是否发
生重大变
化
承诺投资项目
募集资金投资项目先期投入及置换情况 截至2024年6月30日，公司实际以自有资金先期投入募投项目2,467.40万元。经2024年5月10日公司第七届董事会以书面议案形式审议通过，公司已分别于2024年5月11日、于2024年5月12日和2024年5月23日用募集资金予以置换。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况2024年4月19日，公司第七届董事会以书面议案形式审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过人民币 14,290.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会批准之日起不超过 12个月。公司实际使用了人民币14,290.00万元暂时补充流动资金。截至2024年6月30日，该笔款项尚未归还至募集资金专户。用闲置募集资金进行现金管理情况2024年4月19日，公司第七届董事会以书面议案形式审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币10,000万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于协定存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等），在上述额度内，资金可滚动使用，使用期限为自董事会批准之日起不超过12个月。公司实际使用了人民币5,000.00万元用于申购结构性存款产品。截至2024年6月30日，该产品尚未到期赎回。项目实施出现募集资金节余的金额及原因 截至2024年6月30日，公司补充流动资金专户销户结余3.28万元已永久补流。尚未使用的募集资金用途及去向 截至2024年6月30日，公司尚未使用的募集资金余额为6,554.20万元，存放于募集资金专户；用于现金管理5,000.00万元；用于暂时补充流动资金14,290.00万元。募集资金将继续用于募集资金投资项目的建设。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用
（3）募集资金变更项目情况
五、重大资产和股权出售
公司报告期无重大资产和股权出售。
六、外币风险
公司报告期内的销售及采购主要以人民币为单位。公司未承受重大外币风险，亦未订立任何对冲安排。
七、资本承诺
除本报告第十节之三、财务报告附注十二、（一）重要承诺事项列载的公司承诺事项外，公司不存在其他重大资本承诺。
八、或然负债
报告期末，公司不存在任何重大或然负债。
九、员工情况
报告期末，公司合并口径的在职员工总数为2,007人。公司按照市场惯例为员工提供可观的薪酬福利，并根据中国相关法规提供退休福利。
十、主要控股参股公司分析
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