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| 浙江世宝(002703)经营总结 | | 截止日期 | 2024-12-31 | | 信息来源 | 2024年年度报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
一、中国汽车行业回顾
2024年，中国汽车产销分别为3,128.20万辆和3,143.60万辆，同比分别增长3.70%和4.50%。乘用车产销分别为2,747.70万辆和2,756.30万辆，同比分别增长5.20%和5.80%；其中，中国品牌乘用车销量为1,797.00万辆，同比增长23.10%。商用车产销分别为380.50万辆和387.30万辆，同比分别下降5.80%和3.90%；其中，货车产销分别为329.70万辆和336.20万辆，同比分别下降6.80%和5.00%；客车产销分别为50.80万辆和51.10万辆，同比分别增长2.00%和 3.90%。新能源汽车产销分别为 1,288.80万辆和 1,286.60万辆，同比分别增长34.40%和35.50%，新能源汽车销量占汽车销量的40.90%。汽车销量排名前十位的企业集团销量合计为2,670.40万辆，同比增长3.80%；占汽车销售总量为84.90%，低于上年同期0.50个百分点。
三、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、以公允价值计量的资产和负债
3、截至报告期末的资产权利受限情况
4、财务资源及资本结构
报告期末，公司贷款及借贷总额为人民币 81,100,000.00元（上年末：人民币207,540,000.00元），贷款及借贷总额比年初减少了人民币126,440,000.00元，主要是减少了信用借款。公司无应于两年以上但未超过五年的期间偿还的贷款及借款。按固定息率所作的贷款及借贷为人民币11,000,000.00元（上年末：人民币127,950,000.00元）。
公司的资本结构包括借款、银行存款及本公司所有者权益。管理层通过考虑资金成本及各类资本风险而确定资本结构。本公司将通过派发股息、发行新股或偿还银行借款平衡资本结构。
公司采用资本负债率监督资本风险。此比率以负债净额除以资本总额计算确定。负债净额为总借款减去现金和现金等价物。总资本为所有者权益加负债净额。报告期末，公司的资本负债比率为-7.25%（上年末：5.69%）。
公司的现金及现金等价物余额和贷款及借贷主要为人民币。
四、投资状况分析
1、金融资产投资
公司报告期不存在证券投资、衍生品投资。
2、募集资金使用情况
（1）募集资金总体使用情况
为抓住行业发展机遇，扩大优势产品规模，促进公司盈利增长；提升公司研发能力，布局未来汽车转向技术；以及优化公司资本结构，降低财务风险，根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江世宝股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1457号），本公司向特定对象发行人民币普通股（A股）股票，每股面值为人民币1.00元，发行数量32,987,747股，面值总额为人民币32,987,747.00元，发行价为每股人民币10.61元，共计募集资金为人民币349,999,995.67元，坐扣承销和保荐费用人民币3,499,999.96元（其中税款198,113.21元由公司以自有资金承担）后的募集资金人民币346,499,995.71元，已由主承销商广发证券股份有限公司于2024年3月 20日汇入本公司募集资金监管账户。另减除申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用人民币 2,610,363.90元后，公司本次募集资金净额为人民币344,087,745.02元，每股可得净额为人民币10.43元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2024〕80号）。
公司本次向特定对象发行人民币普通股（A股）的定价日为发行期首日（即2024年3月12日），发行价格不低于定价日前20个交易日A股平均交易价格的80%，即每股A股人民币10.04元（定价日前20个交易日A股平均交易价格=定价日前20个交易日A股交易总额除以定价日前20个交易日A股交易总量）。公司A股于定价日（即2024年3月12日）的收盘价格为人民币13.74元。
（2）募集资金承诺项目情况
(1) 本期
投入金额 截至期末
累计投入金额
(2) 截至期末
投资进度
（%）
(3)＝
(2)/(1) 尚未投入
金额 预期投入
时间 项目达到预
定可使用状
态日期 本期实
现的效
益 是否达
到预计
效益 项目可
行性是
否发生
重大变
化
承诺投资项目
1. 新增年产60万台套
汽车智能转向系统技术
改造项目 否 9,000.00 9,000.00 4,191.05 4,191.05 46.57 4,808.952025年度2025年12月31日 不适用 不适用 否2. 汽车智能转向系统用 不适用 否3. 智能网联汽车转向月30日 不适用 不适用 否用 否承诺投资项目小计 34,408.77 34,408.77 11,398.20 11,398.20 23,010.46未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 无项目可行性发生重大变化的情况说明 无超募资金的金额、用途及使用进展情况 无募集资金投资项目实施地点变更情况 经公司第八届董事会第四次会议审议通过，为满足客户需求，提高与客户的合作紧密度，保障募集资金投资项目顺利实施，公司拟增加孙公司江苏斐鹰汽车科技有限公司为“汽车智能转向系统及关键部件建设项目”的实施主体，增加江苏省常州市为“汽车智能转向系统及关键部件建设项目”的实施地点募集资金投资项目实施方式调整情况 无募集资金投资项目先期投入及置换情况 截至2024年6月30日，公司实际以自有资金先期投入募投项目2,467.40万元。经2024年5月10日公司第七届董事会以书面议案形式审议通过，公司已分别于2024年5月11日、于2024年5月12日和2024年5月23日用募集资金予以置换。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况2024年4月19日，公司第七届董事会以书面议案形式审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过人民币 14,290.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会批准之日起不超过12个月。公司实际使用了人民币14,290.00万元暂时补充流动资金。截至2024年12月31日，该笔款项尚未归还至募集资金专户。用闲置募集资金进行现金管理情况2024年4月19日，公司第七届董事会以书面议案形式审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币10,000万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于协定存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等），在上述额度内，资金可滚动使用，使用期限为自董事会批准之日起不超过12个月。公司本期累计滚动申购结构性存款产品31,000万元，实现收益122.42万元，截至2024年12月31日，上述结构性存款产品均已到期项目实施出现募集资金节余的金额及原因 公司补充流动资金项目于2024年6月完成，该项目募集资金专户于2024年6月19日销户，账户结余3.28万元已永久补流尚未使用的募集资金用途及去向 截至2024年12月31日，公司尚未使用的募集资金余额为23,208.32万元，其中 8,918.32万元存放于募集资金专户、14,290.00万元用于暂时补充流动资金募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用
（3）募集资金变更项目情况
上述变更事项未改变募集资金投向和用途，对公司募集资金使用不产生影响。
公司募集资金存放与使用详情可参见与本报告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公布的本公司《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
五、重大资产和股权出售
公司报告期无重大资产和股权出售。
六、外币风险
公司报告期内的销售及采购主要以人民币为单位。公司未承受重大外币风险，亦未订立任何对冲安排。
七、资本承诺
除本报告第十节之三、财务报告附注十二、（一）重要承诺事项列载的公司承诺事项外，公司不存在其他重大资本承诺。
八、或然负债
报告期末，公司不存在任何重大或然负债。
九、主要控股参股公司分析
公司名称 公司类型/法人类别 主要业务 注册资本
杭州世宝 子公司/内资企业 汽车零部件及配件制造 6,900万杭州新世宝 子公司/内资企业 汽车零部件及配件制造 6,000万吉林世宝 子公司/内资企业 汽车零部件及配件制造 17,100万北京奥特尼克 子公司/内资企业 汽车零部件技术开发 6,000万芜湖世特瑞 子公司/内资企业 汽车零部件及配件制造 2,280万（续上表）公司名称 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润杭州世宝 1,132,902,456.50 458,995,900.89 1,171,703,182.08 56,119,098.98 58,366,005.16杭州新世宝 457,533,603.59 44,496,394.15 612,934,880.02 16,649,452.46 23,045,039.74吉林世宝 711,265,945.92 224,658,691.21 590,040,008.88 -76,746.07 2,903,452.59北京奥特尼克 163,723,561.40 82,249,258.23 108,277,937.36 23,953,431.77 23,925,204.82芜湖世特瑞 617,209,103.16 7,959,327.82 837,222,259.09 39,499,222.17 41,316,609.20
十一、接待调研、沟通、采访等活动
公司报告期内未发生接待机构调研、沟通、采访等活动。
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