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浙江世宝(002703)现金流量表图
浙江世宝(002703)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)51206.72116217.5282201.1952776.9825813.89
收到的税费返还(万元)294.141208.61915.16244.46230.64
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4378.409031.096259.825648.084485.88
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)55879.25126457.2289376.1758669.5230530.41
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)27437.3363860.1451494.3234525.4716669.35
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9703.9528835.6721053.7314302.786858.22
支付的各项税费(万元)2555.436096.413796.862147.681224.77
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8591.9527548.3713513.296132.845359.81
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)48288.66126340.5889858.2157108.7730112.14
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)7590.60116.64-482.041560.75418.27
收回投资收到的现金(万元)13825.0260200.0046200.0026200.007000.00
取得投资收益收到的现金(万元)279.51408.97308.01172.8089.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)269.70240.53352.75304.846.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)14374.2360849.5046860.7626677.647095.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4212.4610128.534989.052893.371527.92
投资支付的现金(万元)16500.0060000.0048500.0030500.005000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--1000.00------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)20712.4671128.5353489.0533393.376527.92
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-6338.22-10279.03-6628.30-6715.72567.88
吸收投资收到的现金(万元)--34650.0034408.7734408.7734408.77
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--16440.0014440.009430.008330.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)--51090.0048848.7743838.7742738.77
偿还债务支付的现金(万元)1010.0029084.0029084.0029084.009293.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)8.582431.922408.79291.77220.98
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)52.3697.0397.0397.0390.10
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1070.9431612.9531589.8229472.809604.08
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1070.9419477.0517258.9514365.9733134.70
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-16.20-0.95-4.80-3.02-8.97
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)165.249313.7110143.829207.9734111.87
加:期初现金及现金等价物余额(万元)21296.9011983.1811983.1811983.1811983.18
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)21462.1321296.9022127.0021191.1546095.05
净利润(万元)--16882.67--7610.27--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--6645.35--825.13--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--468.25--234.66--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--192.10--190.98--
固定资产报废损失(万元)--174.89------
公允价值变动损失(万元)---247.68--13.29--
财务费用(万元)--398.22--275.61--
投资损失(万元)---302.68---131.01--
递延所得税资产减少(万元)---1679.90---300.75--
递延所得税负债增加(万元)---11.76---7.90--
存货的减少(万元)---7979.83---1348.94--
经营性应收项目的减少(万元)---50129.79--373.96--
经营性应付项目的增加(万元)--25517.55---10587.40--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--116.64--1560.75--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--21296.90--21191.15--
减:现金的期初余额(万元)--11983.18--11983.18--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--9313.71--9207.97--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1363.00------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-222025-03-302024-10-302024-08-252024-04-25
更新时间2025-04-232025-03-312024-10-302024-08-262024-04-26
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