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| 哈投股份(600864)经营总结 | | 截止日期 | 2023-12-31 | | 信息来源 | 2023年年度报告 | | 经营情况 | 一、经营情况讨论与分析
2023年，在公司董事会的领导下，公司上下紧紧围绕年初确定的经营目标，深入分析热电业务和证券业务经营中遇到的问题和挑战，求创新、谋突破、促发展，全面提升公司经营管理水平和公司治理能力，不断优化产业布局，积极推动和支持公司整合热电资源，增强协同效应，全力推进供热公募REITs项目申报发行工作，进一步实施智慧供热建设，努力节能降耗，降低运营成本；持续完善内部控制与全面风险管理体系，积极推动江海证券各项业务的全面恢复和发展，增强服务实体经济能力意识，努力打造符合中小券商未来发展实际的特色经营模式和核心竞争力，促进高质量发展。经过全体员工共同努力，公司2023年经营业绩较上年度实现了扭亏为盈。
本报告期内, 公司实现营业总收入278,144.21万元，实现利润总额19,975.38万元，实现归属公司股东净利润20,691.50万元。截至2023年12月31日，公司总资产3,940,145.76万元，归属于上市公司股东的所有者权益 1,241,655.57万元。其中，供热企业（包括公司热电厂、供热公司、太平供热、黑岁宝公司及正业热电）热电业务实现利润总额-3,378.22万元，归属于母公司股东的净利润-851.55万元；江海证券公司证券业务实现利润总额 22,062.94万元，归属于母公司股东的净利润 19,655.87万元；公司本部及全资子公司哈投嘉信多元化投资业务实现利润总额 1,290.65万元，归属于母公司股东的净利润1,887.18万元。
1.热电业务经营情况
2023年，煤炭价格较上年基本持平，原材料高成本压力较上年没有明显变化。2022-2023年度供热期及 2023-2024年度供热期，政府对纳入行业管理且符合补贴条件的供热企业，给予供热补贴支持，在一定程度上减少了煤热价格联动机制未实施造成的不利影响。为推动热电板块高质量发展，公司沉潜布局，多措并举，积极谋求热电板块新的发展机遇。
（1）全力推进供热公募REITs项目。2023年11月28日，该项目方案正式向国家发改委申报； （2）加大资产整合力度。收购哈尔滨正业热电有限责任公司 100%股权，结合正业热电 DN1400管网，研究论证联网运行方案，为公司未来热源、热网一体化运营打下基础； （3）积极推进哈投热电厂热源改造项目—3×168MW循环流化床热水锅炉项目前期工作。先后取得了环评批复和节能批复，打通项目建设审批关键环节，使项目各项工作有序开展； （4）积极应对和解决机组超期服役问题。对哈投热电厂服役到期的2#、3#热电机组投资改造，完成二次延寿，保障供热安全；
（5）扎实推进智慧供热项目建设。供热企业进一步完善设备设施，提升生产运行智能化、数字化水平；
（6）刀刃向内节约挖潜。持续推进煤、水、电、热降耗工作，建立正向激励机制，助力热电板块提质增效。报告期内，公司煤水电热能耗指标进一步下降。
2.证券业务经营情况
2023年，江海证券面对复杂多变的国内外环境，各业务条线通力合作、协同发展，取得较好的经营效果。江海证券报告期内按照证券行业类别口径，江海证券实现营业总收入8.04亿元，同比增长271.81%；实现营业支出 6.32亿元，较同期降低 17.49%；实现利润总额 2.21亿元，同比增长117.96%，实现净利润及归属于母公司股东的净利润 1.97亿元，均同比增长122.26%，实现扭亏为盈。
从证券业务分类情况看，经纪业务方面，深化金融科技引领下的经纪业务转型升级，夯实经纪业务基础，推进财富管理转型。一是，深化科技赋能，提升品牌效应。二是，推动网点建设布局优化。报告期内，撤销 4家分支机构。三是，完善产品研究体系、投顾服务体系、运营管理体系等多元共建的服务支持体系和管理体系，为公司特色化和差异化发展提供有力支撑。报告期内，新增资产同比提升。四是，加大队伍建设力度，加快队伍向“金融+网络技术”转变，夯实财富管理转型基础。报告期经纪业务实现营业收入3.63亿元，同比增长2.11%。
投行业务方面，以服务实体经济为中心，坚持“股权业务区域化、债券业务全国化”策略，整合完善组织架构，夯实内控管理，推动投行业务全面发展。一是，发挥债券发行优势，提高项目承揽承做效率。报告期内，公司完成各类债券承销共15只，承销金额71.79亿元。二是，以服务龙江企业为重点，紧跟国家和地方政府战略部署，通过走访企业、开展专项培训、推广注册制等方式，为企业提供综合性金融服务。报告期内，累计走访对接企业近100家，累计培训覆盖企业超280家。
报告期投行业务实现营业收入0.72亿元，同比降低20.29%。
自营业务方面，根据市场变化动态调整优化自营业务投资结构与规模，完善与业务发展要求相适应的自营团队专业结构，合理控制风险敞口，提高自营业务收入的可预见性和稳定性。一是，权益类投资以价值投资为基础，深耕行业及个股研究，采取符合市场节奏的稳健灵活的投资策略，结合多元化投资，获得稳健投资收益。二是，结合“固收+”策略实现组合收益增强，完善业务发展架构，扩展新业务，取得较好的投资效果。报告期自营业务实现营业收入1.56亿元，同比增长118.20%。
资管业务方面，研究探索适合公司特质的资管主动管理模式，转型升级迈出新步伐。一是，确定符合公司资管业务发展战略和资管产品发展策略。二是，稳步扩充产品种类和规模，报告期内，公司完成10只集合产品和2只单一产品的发行。三是，拓展机构客户,报告期末，资产管理业务总规模66.84亿元。报告期资管业务实现营业收入0.54亿元，同比增长439.36%。
信用业务方面，紧抓全面注册制和北交所融资融券业务上线机遇，加强融资融券业务推广力度。
报告期末，剔除风险项目减值后，股票质押业务自有资金出资规模5.72亿元。报告期信用业务实现营业收入0.83亿元，同比增长449.28%。
3.投资活动情况
2023年，公司及通过全资子公司哈投嘉信开展的投资业务围绕公司整体发展战略积极布局新产业，努力增强投资业务价值创造能力。首先投资业务规模进一步扩大。在东北振兴、龙粤合作国家战略背景下，与深圳国资企业开展高质量基金业务合作，加强深哈私募基金管理公司运营，设立深哈私募基金专注战略性新兴产业投资。其次持续开展业务创新。一方面，2023年度继续开展转融通证券出借业务，有效盘活了公司既有证券资产，实现资产在有较好安全保障下的增值。另一方面，推动公司碳排放权交易、碳金融业务开展，探索碳资产管理方案，提升价值创造力，实现高质量低碳发展。三是进一步加强了对民生银行、方正证券等金融股权管理，利用闲置资金开展新股申购、货币基金、国债逆回购以及转融通证券出借等短期投资理财业务。
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