天力锂能(301152)_经营总结

代码表

天力锂能(301152)经营总结
截止日期	2024-06-30
信息来源	2024年中期报告
经营情况	第三节管理层讨论与分析　　三、主营业务分析　　概述　　参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。　　公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。　　三元材料 864,051,199.94 820,942,568.7 23,275,764.4河南省外 786,891,936.72 751,288,161. 　　四、非主营业务分析　　适用 □不适用　　五、资产及负债状况分析　　1、资产构成重大变动情况　　非流动负债 304,609,959.248,655,395. 　　2、主要境外资产情况　　□适用 不适用　　3、以公允价值计量的资产和负债　　适用 □不适用　　4、截至报告期末的资产权利受限情况　　　　1) 期末资产受限情况　　　　　项目期末账面余额期末账面价值受限类型受限原因　　货币资金 30,021,273.16 30,021,273.16 不适用因涉诉冻结资金、信用证保证金、ETC保证金等应收票据 7,000,000.00 6,650,000.00 不适用期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期　　六、投资状况分析　　1、总体情况　　适用 □不适用　　　　2、报告期内获取的重大的股权投资情况　　□适用 不适用　　3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况　　适用 □不适用　　响，销售不及预期2022年09月15日详见2022-008号公告年产2万吨磷酸铁锂响，销售不及预期2022年09月15日详见2022-009号公告新乡三元正极材料建设响，销售不及预期2022年08月08日首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书淮北三元正极材料建设　　4、以公允价值计量的金融资产　　适用 □不适用　　5、募集资金使用情况　　适用 □不适用　　（1）募集资金总体使用情况　　适用 □不适用　　〔2022〕844号），本公司由主承销商民生证券股份有限公司采用公开方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票3,050万股，发行价为每股人民币57.00元，共计募集资金173,850.00万元，坐扣承销和保荐费用16,115.75万元后的募集资金为157,734.25万元，已由主承销商民生证券股份有限公司于2022年8月23日汇入本公司募集资金监管账户。另减除保荐费、审计费、律师费、信息披露费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用2,701.09万元后，公司本次募集资金净额为155,033.16万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕10-2号）。　　（2）募集资金承诺项目情况　　适用 □不适用　　(2) 截至　　期末　　投资　　进度　　(3)＝　　(2)/( 　　1) 项目　　达到　　预定　　可使　　用状　　态日　　期本报　　告期　　实现　　的效　　益截止　　报告　　期末　　累计　　实现　　的效　　益是否　　达到　　预计　　效益项目　　可行　　性是　　否发　　生重　　大变　　化　　承诺投资项目　　　　　　　　　　　　　淮北　　三元　　正极　　材料　　建设　　三元　　正极　　材料　　建设　　因）年产1万吨电池级碳酸锂项目、新乡三元正极材料建设项目、年产2万吨磷酸铁锂项目于2023年均已转固，由于市场环境发生变化，故暂未达到预定效益。项目可行性发生重大变化的料建设项目后续产能建设。根据公司2024年4月27日召开的第三届董事会第三十二次会议、第三届监事会第二十四次会议，分别全票同意审议通过的《关于终止部分募投项目的议案》。公司拟终止“淮北三元正极材料建设项目”,并拟将尚未使用的募集资金53,063.63万元继续存放于相应的募集资金专户用于补充流动资金(含既往理财收益 349.16万元和利息收入264.80万元，共计 613.82万元)，有 8,000.00万元用于理财未到期，上述资金到期后需按相关要求归还存放募集资金专户。超募资金的金额、用途及使用进展情况适用经2022年9月13日公司第三届董事会第十二次会议决议通过，同意公司使用超募资金2亿元投资年产一万吨电池级碳酸锂项目，同意公司使用超募资金3.87亿元投资年产2万吨磷酸铁锂项目。截至2024年6月30日，两个项目投入及进展情况详见上表列示明细。 2023年9月19日公司第三届董事会第二十四次会议决议通过，同意公司拟使用不超过人民币3亿元超募资金及闲置募集资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。截至2024年6月30日，公司使用超募资金购买理财产品的余额为0元、暂时性补充流动资金的余额为9,309.86万元。经2023年12月7日第三届董事会第二十八次会议、2023年12月25日2023年第四次临时股东大会审议通过，同意公司使用首次公开发行人民币普通股取得的部分超募资金回购公司部分股份(A股),回购股份将全部予以注销，减少注册资本。回购的资金总额不低于人民币 10,000万元(含本数)，不超过人民币 13,000万元(含本数);回购股份价格不超过人民币47元/股(含本数);预计回购数量为 2,127,659 股至 2,765,957 股，具体回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为准;回购实施期限自股东大会审议通过回购方案之日起不超过 12个月。截至2024年6月30日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易的方式回购股份，回购股份的数量为1,115,600股，占公司股份总数0.9146%，最高成交价为27.986元/股，最低成交价为21.97元/股，成交总金额为28,551,356.43元(含交易费用)。募集资金不适用投资项目实施地点变更前期以自筹资金预先投入项目的实际投资金额6,135,200.00元及支付的发行费用 6,720,754.72元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）就该事项出具了《关于新乡天力锂能股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》（天健审〔2022〕10-50 号）。为提高公司资金使用效率，降低资金使用成本，公司在实施募集资金投资项目期间，根据实际情况使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目中涉及的应付工程款、设备采购款等款项，并以募集资金等额置换。报告期内置换金额为42,896,366.76元，累计置换金额为252,528,435.69元。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况适用经2023年9月19日公司第三届董事会第二十四次会议决议通过，同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币8亿元(含本数)，补充流动资金的使用期限为自本次董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。截至2024年06月30日，公司用于暂时补充流动资金的余额为73,908.01万元。项目实施出现募集资金结余的金额及原因适用已转固的募投项目暂未进行验收，存在应付未付款项，节余金额暂无法确定。尚未使用的募集资金用途及去向其他尚未使用的募集资金暂存募集资金专用账户。募集资金使用及披露中存在的问题或2022年-2023年，因公司相关人员操作失误将募集资金用于非募投项目支出600.02万元，经公司管理层自查，已原路退回至募集资金账户。本报告期内募集资金使用不存在问题。其他　　（3）募集资金变更项目情况　　□适用 不适用　　公司报告期不存在募集资金变更项目情况。　　6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况　　（1）委托理财情况　　适用 □不适用　　报告期内委托理财概况　　（2）衍生品投资情况　　适用 □不适用　　1）报告期内以套期保值为目的的衍生品投资　　适用 □不适用则，以及与上一报告期相比是否发生重大变化的说明报告期实际损益情况的说明公司报告期内以套期保值为目的的衍生品投资实际损益为 -371.68万元。套期保值效果的说明利用期货市场的价格发现和风险对冲功能，降低原材料价格波动给公司经营带来的不利影响，有效规避生产经营活动中因原材料和产品价格波动带来的风险。衍生品投资资金来源自有资金报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）为应对商品期货套期保值业务的上述风险，公司采取如下风险控制措施:2(一) 将商品期货套期保值业务与公司生产经营相匹配,严格控制期货头寸，持续对套期保值的规模、期限进行优化组合，确保公司的利益。(二) 严格控制商品期货套期保值的资金规模,合理计划和使用期货保证金，严格按照公司相关规定下达操作指令，根据审批权限进行对应的操作。公司将合理调度资金用于套期保值业务。(三）公司制定了《新乡天力锂能股份有限公司商品期货套期保值业务管理制度》作为套期保值内控管理制度,并结合公司实际指导具体业务操作,同时加强相关人员的专业知识培训，提高套期保值从业人员的专业素养。(四）在业务操作过程中，严格遵守有关法律法规的规定，防范法律风险，定期对套期保值业务的规范性、内控机制的有效性等方面进行监督检查。(五）公司相关部门负责对商品期货套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审查，并严格按照《新乡天力锂能股份有限公司商品期货套期保值业务管理制度》的规定进行业务操作，有效地保证制度的执行。已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定每月底根据外部金融机构的市场报价确定公允价值变动。程》的有关规定。公司已制定《期货套期保值业务管理制度》，明确了审批流程、风险防控和管理等内部控制程序，对公司控制期货风险起到了保障的作用。公司在合理的范围内继续开展套期保值业务，能充分利用期货市场的套期保值功能，增强财务稳健性，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。2）报告期内以投机为目的的衍生品投资□适用 不适用公司报告期不存在以投机为目的的衍生品投资。　　（3）委托贷款情况　　□适用 不适用　　公司报告期不存在委托贷款。　　七、重大资产和股权出售　　1、出售重大资产情况　　□适用 不适用　　公司报告期未出售重大资产。　　2、出售重大股权情况　　适用 □不适用　　　　交易　　对方被出　　售股　　权出售　　日交易　　价格　　（万　　元）本期　　初起　　至出　　售日　　该股　　权为　　上市　　公司　　贡献　　的净　　利润　　（万　　元）出售　　对公　　司的　　影响股权　　出售　　为上　　市公　　司贡　　献的　　净利　　润占　　净利　　润总　　额的　　比例股权　　出售　　定价　　原则是否　　为关　　联交　　易与交　　易对　　方的　　关联　　关系所涉　　及的　　股权　　是否　　已全　　部过　　户是否　　按计　　划如　　期实　　施，如未按计划实施，应当说明原因及公司已采取的措施披露日期披露索引河南恒昌企业管理有限公司、李中艳河南泰投实业股份有限公司2024年06月28日 1,300 -8 对公司影响小 2.07% 双方协商否非关联交易是是　否　　八、主要控股参股公司分析　　适用 □不适用　　四川天力　　锂能有限　　公司子公司电子专用　　材料制　　造、销售 400,000,000.00 523,985,745.18 300,942,123.95 31,454,21报告期内公司主要控股参股公司，主要是基于业务发展的需要，优化公司战略布局，进一步提高公司的盈利能力。截止报告期末，除上述已披露子公司财务信息外，其他控股参股对合并报表没有产生实质性重大影响。　　九、公司控制的结构化主体情况　　□适用 不适用　　十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表　　适用 □不适用　　　　接待时间接待地点接待方式接待对象类型接待对象谈论的主要内容及提供的资料调研的基本情况索引　　2024年06月05日电话会议电话沟通机构证券公司、基十二、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。

转至天力锂能（301152）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。