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| 上大股份(301522)经营总结 | | 截止日期 | 2024-12-31 | | 信息来源 | 2024年年度报告 | | 经营情况 | 第三节管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
1、公司所处行业基本情况
报告期内，公司主营业务未发生变更。依据《国民经济行业分类标准（GB/T4754-2017）》，公司属于“C33金属制品业”。根据国家统计局发布的《战略性新兴产业分类（2018）》，公司主要产品所属行业为“3新材料行业”，属
于我国当前重点发展的战略性新兴产业。
（1）高温合金行业
高温合金是指以铁、镍、钴为基体元素，与其他金属或非金属元素熔合而成的，在600-1,200℃的超高温及应力作用下具备长时间强度保持和高抗蠕变、抗腐蚀、抗氧化能力。常规合金材料通常应用于工业机械、石油化工等领域，而
高温合金由于能够适应高压、高温、高强度等恶劣工作条件，并具备高性能、长寿命、高可靠性等特点，因而在航空航天、燃气轮机、导弹、核工业等多个重要工业领域发挥着关键作用。在需求与供给方面，根据中国钢铁新闻网统计数据，我国高温合金的需求量从2017年的3万吨迅速增长到了2022年的7万吨，年均复合增长率为18.47%；同时，我国高温合金产量从2017年的1.88万吨增至2022年的4.20万吨，年均复合增长率为17.44%。2024年，我国高温合金需求量为6.2万吨，同比增长17%，从需求和产量差异角度来看，我国高温合金仍具有较大缺口，存在一定的进口依存度。
（2）高性能合金行业
高性能合金是在某些维度（如物理强度、抗腐蚀性、抗氧化性、磁性等）具有特定性能指标的金属合金材料，包括
超高强合金、耐蚀合金、精密合金等。超高强合金是指屈服强度和抗拉强度较高的合金，具有高强度、高韧性，一般用于飞机结构件、起落架、火箭壳体等关键承力部件上；耐蚀合金是在常温或高温的腐蚀介质中具有耐腐蚀、耐高温、耐磨损性能的金属材料，可分为铁基合金、镍基合金、镍铁基合金等，是能源、石油化工等产业中不可或缺的关键零部件，成为反映一国工业先进水平的重要指标之一；精密合金通常是指具有特殊物理性能的功能金属材料，如磁学、电学、热学等性能，主要包括磁性合金、弹性合金、膨胀合金、热双金属、形状记忆合金等。根据贝哲斯咨询的调研数据，2023年全球高性能合金市场规模达714.02亿元，中国高性能合金市场规模达235.63亿元；2024年全球高性能合金市场规模为14.94亿美元，亚太地区占全球市场份额的19%。据贝哲斯咨询预测，2024至
2029年，全球高性能合金市场复合年增长率为4.34%，2029年全球高性能合金市场规模将增长至961.81亿元。同时，随着亚太地区工业化程度的提高和生活水平的改善，该地区将成为高性能合金增长最快的地区市场，并由于中国经济增长强劲，终端用户行业的需求不断增长，中国高性能合金市场增速将超过其他任何国家。从国际与国内的高性能合金增速预测来看，伴随着未来几年国际和国内高性能合金需求持续放量，公司抢占国内高性能合金市场，进军国际市场的前景良好。
（3）特种不锈钢行业
特种不锈钢通常是指具有高性能、能够应对特殊要求的一类不锈钢，相对于传统不锈钢在苛刻环境中具备更优异的
性能；与普通不锈钢相比，特种不锈钢生产工艺更复杂，技术水平要求更高、生产规模更为集约，下游应用主要集中于电力、石油化工、核工程、航空、船舶等行业的高端、特种装备制造领域，对国家制造业具有重要意义。包括特种不锈钢在内的高品质特殊钢是工业化的基础材料，同时也决定一个国家的高端制造发展高度。相对普通钢材而言，高品质特殊钢的应用量较小，但其作为高端制造的重要基础，为社会科技发展作出了重要贡献。不同材料之间的交叉与融合是新材料科学的发展趋势，由于高品质特殊钢作为钢铁行业的高科技子行业而不断与其他金属或非金属材料融合，其传统钢铁属性在逐渐减弱，而高科技的新材料属性在日益增强。社会发展需要“高性能、低成本、高精度、易加工、绿色化”等高品质特征的高品质特殊钢产品。高品质特殊钢的生产和应用水平是衡量一个国家钢铁工业水平的重要标志，更是衡量其工业化水平的重要标志。高端制造业的发展将支撑未来高端特种不锈钢需求增长。随着我国经济结构的不断优化，未来制造业转型升级将成为工作重点，《中国制造2025》等产业规划也彰显我国向产业链上游进军的决心，以汽车、能源、工程机械、国防军工、核工业为代表的高端制造业迎来了快速、可持续发展，高端特种不锈钢的需求也将迎来增长机遇。此外，特种不锈钢除了优异的材料性能外，另一大优点是具有回收率较高，符合环保、节能、节约资源的国家战略。随着国内经济结构优化走向深入，以能源、工程机械、国防军工、核工业为代表的高端制造业迎来了快速、可持续发展，高端特种不锈钢及特殊合金材料的需求也同时迎来增长机遇。近年来，我国不锈钢产业发展迅速，产量和出口量均保持增长态势。根据中国钢铁工业协会不锈钢分会公布的数据来看，在中国不锈钢产量方面，2024年中国不锈钢粗钢产量3,944.11万吨，同比增加276.52万吨，增幅7.54%。在中国不锈钢进出口量方面，2024年中国不锈钢进口总量为187.77万吨，同比减少19.32万吨，降幅9.33%。其中：中国自印尼进口不锈钢总量为156.42万吨，同比减少13.05万吨，降幅7.7%。中国不锈钢出口总量为504.42万吨，同比增加90.69万吨，增幅21.92%。从不锈钢进出口角度看，中国不锈钢出口总量大幅增长，首次突破500万吨大关，进口量持续减少，充分体现国产不锈钢在海外市场的竞争力，并且随着我国不锈钢产能的持续扩大，国产不锈钢出口业务进入窗口期。
2、公司所处的行业地位
（1）高温及高性能合金行业
公司“低成本高品质航空发动机高温合金GH4169棒材制备和应用技术”通过工信部国家工业信息安全发展研究中心
鉴定，以中国科学院曹春晓院士为组长的专家组一致认为：公司是国内第一家也是唯一一家掌握高温合金返回料再生应用技术，并形成产业化、通过发动机试车考核的企业，该技术总体水平达到国内领先、国际先进。公司依托核心技术，已实现GH6159、GH4141、GH4738等牌号高温合金地进口替代。同时，公司生产的300M、18Ni系列、9310、16Cr3NiWMoVNbE等超高强合金产品质量已达到国内领先水平。
（2）高品质特种不锈钢行业
公司生产的高品质特种不锈钢产品主要用于石油化工、核工程等领域，技术难度大，产品附加值高。公司率先研制
并交付核电用TP316H和TP316L锻棒件产品，以及S31254型超级奥氏体不锈钢，S32750、S32205高品质特种不锈钢等产品，产品质量达到国际先进水平，相关产品已在核工程、石油化工等领域广泛应用，S30432、TP347H、TP321H等高品质特种不锈钢产品已通过评定试验并在超临界电站等领域广泛应用。
四、主营业务分析
1、概述
2024年，面对国内外经济下行压力，公司以创新驱动和高质量发展为核心，推动各项工作取得显著突破。公司通过
奠定坚实基础。2024年实现营业收入2,508,490,666.34元，同比增长23.29%；实现归属于上市公司股东的净利润161,575,671.18元，较上年同期增长7.14%。
（1）营业收入：2024年实现营业收入2,508,490,666.34元，同比增长23.29%，原因为公司在巩固原有战略客户合作关系前提下，进一步拓展航空、航天及国际市场业务。
（2）营业成本：2024年实现营业成本2,159,477,721.94元，同比增长27.69%，毛利率13.91%，较去年同期降低2.97个百分点，原因为宏观经济下行压力加大，国内特钢行业竞争加剧，受需求减量及市场竞争加剧的双重影响，公司
毛利率同比下降2.97个百分点。
（3）研发费用：2024年发生研发费用104,320,018.13元，同比增长12.90%，保持相对平稳。
（4）销售费用：2024年发生销售费用25,067,304.12元，较去年同期增长27.26%，与收入变动趋势基本保持一致，
主要原因系为实现公司收入增长目标，公司销售人员规模有所提升、职工工资有所增加。同时公司加大客户开拓力度，业务招待、销售人员差旅活动增多，销售费用有所增加。
（5）管理费用：2024年发生管理费用50,818,118.17元，较去年同期增长25.27%，主要系公司经营规模扩大、公司管理人员规模提升，职工工资、业务费用、宣传费用等有所增加。
（6）财务费用：2024年发生财务费用26,370,556.92元，较去年同期下降22.22%，主要原因为2024年银行借款、贴现利率有所下降，同时采用多种灵活结算方式，开具银行承兑汇票，减少贷款规模。此外得益于募集资金到位，公司
财务费用率进一步下降。
2、收入与成本
（1）营业收入构成
（2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况适用□不适用
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据□适用 不适用
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入
是□否
行业分类 项目 单位2024年2023年 同比增减
金属制品业 销售量 吨 71,462.90 48,545.53 47.21%生产量 吨 71,604.61 49,012.89 46.09%库存量 吨 1,824.65 1,682.94 8.42%相关数据同比发生变动30%以上的原因说明适用□不适用主要是由于超高纯不锈钢、高品质特种不锈钢销售量增长迅速：高品质特种不锈钢销售量同比增长16,652.42吨，增幅49.83%；超高纯不锈钢销售量同比增长3,635.62吨，增幅57.99%。公司以销定产，因此生产量较去年大幅增加。
（4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况□适用 不适用
（5）营业成本构成
行业分类
1）本期直接材料占比有所下降系镍等主要金属原材料价格不同程度下降。同时下游军品客户需求出现阶段性放缓，
公司应用于航空等军品领域的高温合金产品销售有所放缓，该类产品原材料价格较高，也导致直接材料占比有所下降。2）因原材料价格下降、市场需求变化等因素影响，直接人工、制造费用、外协加工费占比出现不同程度的上升。3）其他业务成本占营业成本较小，同比去年增加较大系其他业务规模增加所致。
（6）报告期内合并范围是否发生变动
□是 否
（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用 不适用
（8）主要销售客户和主要供应商情况
成公司的关联方。据此，我公司将股东中航重机的实际控制人航空工业集团及其控制的企业即客户C亦认定为关联方。
3、费用
4、研发投入
主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响
航空用随动件高品质高温合金研发与应用 摸索超纯净化高温合金的化学成分，制定出合理的化学成分内控，并且保证冶炼时有效去除气体及硫、磷等杂质元素。最终使其满足标准要求的机械性能及非金属夹杂物。 目前，GH4169牌号已完全批产进入军品市场，已通过多个型号发动机静止件认证，实现稳定批产。
目前正在开展转动件
用GH4169合金棒材
认证。 航空发动机用高品质高温合金进一步巩固国内市场地位，取得国内重大项目的供货资格。 通过“航空用随动件高品质高温合金研发与应用”项目的开展，将全面提高我公司以GH4169为代表的高温合金产品质量，为我公司高温合金产品在航空航天发动机静止件和转动件领域的应用奠定基础。同时国产高温合金产品质量的提升，将打破国外对我国高温合金发展的限制，加快高温合金关键材料“国产化”进程。燃气轮机军用高温合金研发与应用 摸索燃气轮机军用高温合金的化学成分，制定出合理的化学成分内控，并且保证冶炼时有效去除气体及硫、磷等杂质元素。
最终使其满足标准要
求的机械性能及非金
属夹杂物。 GH4049、GH4133B、GH2696、GH4698等牌号实现批产及稳定交付，达到用户使用要求；GH6159实现稳定批产；GH4175通过工艺评审，已交付首批棒材。 燃气轮机军用高温合金质量进一步提升，实现批量化供货。 产品质量稳定，提高公司的市场竞争力，同时随着燃气轮机军用高温合金使用量的增加，公司销售额增加。燃气轮机叶片用高温合金开发及应用 摸索燃气轮机叶片用高温合金的化学成分，制定出合理的化学成分内控，并且保证冶炼时有效去除气体及硫、磷等杂质元素。最终使其满足标准要求的机械性能及非金属夹杂物。 R26、GH2901、GH907、Ni-W合金等牌号产品已完成批产交付，批产质量稳定；其中采用炉外精炼工艺生产的R26合金实现大幅度降本增效。 燃气轮机叶片用高温合金产品质量进一步提升，实现批量化供货。 形成燃气轮机叶片用高温合金产品批产稳定化供应，同时进行降本增效攻关取得了一定的成绩，可以增加公司在国际市场上的核心竞争力。油井管用耐蚀合金开发及应用 摸索油井管用耐蚀合金的化学成分，制定出合理的化学成分内控，并且保证冶炼时有效去除气体及硫、磷等杂质元素。最终使其满足标准要求的机械性能及非金属夹杂物。 N08825、N10276、N06625等牌号产品已完成交付，进入批产阶段；N08825、N08810等牌号产品实现成本优化，需逐步提高产品稳定性，从而提高市场竞争力；N06022、N10276、B3等牌号耐蚀合金产品解决了加工过程中的变形难度、易开裂、质量稳定性及组织均匀性等方面的问题，已小批量生产 成功开发新型耐蚀合金产品，解决国家急需，实现批量化供货，制订相关产品标准。 1.市场格局重塑：切入200亿级高端油井管蓝海市场，预计5年内实现国内市场份额15%以上，替代进口产品30%以上。2.技术壁垒构建：形成“材料设计-制造工艺-数字孪生服役系统”三位一体技术护城河，专利布局覆盖从成分设计（如专利合金元素配比）到表面处理技术。3.成本结构优化：通过材料升级延长管柱服役周期，使客户综合成本下降20%～35%，增强产品溢价能力（毛利率提升8-12个百分点）4.ESG价值提升：减少因管材失效导致的井筒泄漏风险，单井全生命周期碳足迹降低15%，契合全球油气行业低碳化转型趋势。高端工模具钢的研制及应用 研究高端工模具钢的最佳成分控制；针对其冶炼工艺进行研究，最大限度地去除杂质硫、磷等有害元素；针对锻造、轧制工艺进行研究，研究不同热处理工艺对退火组织的影响。 30Cr3MoNiNb、24Cr2Ni4MoV、01CY-
2、DSH13、DS400、
25Cr2Mo1VA、SD360、SD400、SD600、SD159、SD300、SD360G、SD530、SD900、SDTHY527、SDBH20002、SDTHY139、H13等牌号产品已完成交付；
SD100、SD166、SD380、SD500等部分高端模具钢产品仍处于研究阶段，对显微组织、横向冲击、晶粒度等性能指标进行研究优化。 高端工模具钢逐步占据国内市场，实现批量化稳定生产。 工模具钢市场前景比较广阔，潜在用户群体较多，研发项目的顺利实施，可以为公司产生更多的经济效益。其次工模具钢产品随着新能源汽车一体化的发展，尺寸规格变大，可以更好的释放60MN快锻机的产能，均摊成本，从而实现降本增效，提高市场竞争力。其次，SD系列进口替代牌号的顺利推广，可以进一步提高公司的市场知名度。高纯净度精密合金的开发及应用 摸索高纯净度精密合金的化学成分，制定合理的内控范围，冶炼时最大限度的除去杂质硫、磷等有害元素，最终保证生产的产品满足客户和技术标准的要求。 3J40、4J32A、3J53A、4J29、4J50等牌号产品已完成交付；部分高端精密合金牌号产品如SD01E、4J40、3J68仍处于研发阶段，对合金冶炼、锻造、热处理等生产工艺进行优化。 高纯净度精密合金实现批量化供货，制定相应标准。 精密合金市场前景广阔，需求较多。若精密合金实现稳定供货，能够抢占国内精密合金市场，对于公司在精密合金领域方面的发展有很大的提升。超高强度钢塑性、韧性的研究与试制 摸索超纯超高强合金的化学成分，制定出合理的化学成分内控，并且保证冶炼时有效去除气体及硫、磷等杂质元素。最终使其满足标准要求的机械性能及非金属夹杂物。 C300、300M、9310、18Ni系列、TM210A、16Cr3NiWMoVNbE、D6AC等牌号产品已完成交付；部分航空航天用高强钢牌号产品如A-100、D506A、32SiMnCrNi5MoVA等仍处于研发阶段，通过对化学成分及冶炼、均匀化扩散退火、锻造工艺的优化，保证性能满足下游客户标准要求。 航空航天用超纯超高强度钢材料批量化生产。 超高强度钢的纯净度及性能得到大幅度提升，对开发国内外军民机起落架市场起到极大推动作用，起落架市场的顺利开发将使公司获得丰厚的利润，增加公司核心竞争力高纯净沉淀硬化不锈钢工艺稳定性研究 摸索高纯净沉淀硬化不锈钢的化学成分，制定出合理的化学成分内控，并且保证冶炼时有效去除硫、磷等杂质元素。最终使其满足标准要求的机械性能及非金属夹杂物。 05Cr15Ni5Cu4Nb、PH13-8Mo、17-4PH等牌号产品已完成交付；目前正在开发Custom465、04Cr15Ni7Cu2MoNbVN、S143等牌号，对产品气体含量、夹杂物、铁素体、冲击韧性等指标控制进行优化。 高纯净军工用沉淀硬化不锈钢逐步实现批量化稳定生产。 沉淀硬化不锈钢具有良好的力学性能、更高的纯洁度和抗腐蚀性，广泛应用于航空、航天等多个领域，市场前景广阔，用户群体较多。研发项目的顺利实施，可以为公司创造可观的经济效益，同时提高公司高端军品不锈钢知名度及市场占有率，可为公司扩大军品不锈钢市场开发及民用航空市场扩展提供有力支持。超级奥氏体不锈钢开发与试制 通过材料的最佳成分控制，冶炼工艺的改善，将夹杂物控制在
1.5级以内；通过改
善电渣工艺，将夹杂物控制在1.0级以内；通过圆钢的热锻、热轧成型工艺的研究，细化产品晶粒度，并试验冷拔工艺，提高产品的力学性能指标，改善产品尺寸公差；针对产品不同成分及热处理工艺及对析出相影响进行研究。 S31254、Z2CN18-10、S39042、1.4529等牌号产品已完成交付；TP321的铁素体含量已经实现精准控制，S39042已实现无析出相交付，S31254防氧化涂层正在小批量试验阶段。 超级奥氏体不锈钢实现批量化生产。 超级奥氏体开发和试制目前已经完成，工艺已经成熟，材料纯净度高，无析出相等有害相，质量稳定，一致性好。工艺中的成分控制、冶炼工艺、均质化工艺和涂层工艺均可应用于其他牌号中，可提高公司的产品质量，提高市场竞争力。管道用超级马氏体不锈钢开发与研制 对管道用超级马氏体不锈钢的最佳成分控制、冶炼工艺进行研究；对圆钢的热锻、热轧成型工艺进行研究。探索不同热处理工艺及其对性能的影响。 10Cr11Co3W3NiMoVNbNB、05Cr17Ni4Cu4Nb、CDCK-P92、S-03、SUP13Cr等牌号产品已完成交付；部分马氏体不锈钢产品如0Cr16Ni5Mo、超大规格13Cr11Ni2W2MoV棒材等仍处于研发阶段，对产品的化学成分、退火工艺、加工工艺进行攻关，保障材料获得均匀细小的组织和理想的力学性能。 管道用超级马氏体不锈钢逐步实现批量化稳定生产。 管道用超级马氏体不锈钢的开发与研制目前已经完成，工艺已经成熟，材料组织均匀，应力消除彻底，无炸裂风险。工艺中的成分控制、冶炼工艺、铁素体相控制和退火工艺均可应用于其他牌号的马氏体不锈钢中，拓宽了公司的产品品种，增加了公司销售额度。石化及尿素设备用双相不锈钢的开发与研制 探索超级双相不锈钢的最佳成分控制；对冶炼工艺进行研究；
针对圆钢的热锻、热轧成型工艺进行研究。探索热处理模拟试验，研究其对力学性能的影响。 S32205、S32750、F53等牌号产品已完成批产交付；
φ500mm以上规格
S32750超级双相不
锈钢产品仍处于研发
阶段，对质量稳定性进行验证及优化。 形成自主的超级双相不锈钢合金炼制技术，扩大超级双相不锈钢产品应用领域，制订相关产品标准。 双相不锈钢兼有奥氏体和铁素体不锈钢各项性能特征，抗拉强度可与奥氏体不锈钢媲美，屈服强度是奥氏体不锈钢的2倍，很多时候可以替代304类奥氏体不锈钢，成为优秀的节镍型代表材料。该项目的研发实施，可以拓展超级双相不锈钢的应用领域，降低镍资源的消耗，实现节能减排，降低材料成本，对提高我国战略资源的保障能力具有重要意义。核电用316H锻制棒材组织均匀性工艺研发 探索核电用316H的最佳成分控制；针对其冶炼工艺、热锻、热轧成型工艺进行研究。探索不同热处理工艺对产品性能的影响。 316H产品已完成交付；最大生产规格可达到φ800mm；目前针对直径≥700mm且要求全截面组织均匀一致性高的棒材，以及固溶态交付要求头尾性能差异≤30MPa的316H棒材，仍处于研发阶段，需对产品的热加工和固溶工艺过程进一步攻关，确保组织的均匀性和性能的一致性。 实现核电级316H牌号产品技术突破。 实现核电级316H牌号产品技术突破。通过这两项难题的攻关，不仅可以提高核电产品内部质量，扩大公司产品在核电领域的占有率，同样也适用于公司内其他钢种，保证公司产品质量，提高客户满意度。
5、现金流
（1）本报告期内经营活动现金流出金额同比变动30.17%，主要系本报告期购买商品、服务支付的现金同比增加54,206.84万元。
（2）本报告期内投资活动现金流入金额同比变动7,125.55%，主要系本报告期收到利用暂时闲置募集资金通过石家
庄光大银行购买“2024年挂钩汇率对公结构性存款月月存”产品到期款。
（3）本报告期内投资活动产生的现金流量净额增加4,585.96万元，同比变动47.83%，主要系本报告期年产8000吨超纯净高性能高温合金建设项目投入金额较去年同期减少3,531.29万元。
（4）本报告期内筹资活动现金流入金额同比变动133.61%，主要系本报告期收到IPO募集资金54,850.33万元。
（5）本报告期内筹资活动现金流出金额同比变动89.47%，主要系本报告期偿还银行贷款支付的现金同比增加30,270.57万元。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明适用□不适用
本报告期内经营活动产生的现金流量净额与净利润差额较大，主要原因系随着公司收入规模、业务规模的增长导致应收账款规模有所增加；同时公司购置原材料对经营活动产生的现金净额形成一定的占用。
五、非主营业务情况
适用□不适用
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、以公允价值计量的资产和负债
□适用 不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
七、投资状况分析
1、总体情况
适用□不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、金融资产投资
（1）证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2）衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
适用□不适用
（1）募集资金总体使用情况
适用□不适用
（2）/（1） 报告期内
变更用途
的募集资
金总额 累计变更
用途的募
集资金总
额 累计变更
用途的募
集资金总
额比例 尚未使用
募集资金
总额 尚未使用募集
资金用途及去
向 闲置两
年以上
募集资
金金额
2024 首次
公开
发行2024年
10月16
82,659,494.72元，闲置募集资金进行现金管理尚未赎回310,000,000.00元 0截至2024年12月31日，公司发行募集资金使用及余额如下：
实际应募集资金净额为548,503,317.04元，实际到账的募集资金总额（包含除保荐承销费外发行费用）为584,893,687.83元，募集项目使用金额为7,223,822.75元，募集资金利息收入减除手续费为323,493.57元，募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金金额为181,934,314.47元，募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金尚未到期的银行承兑汇票待置换金额为20,580,076.33元，支付的发行费用（包括募集资金置换已支付发行费用的自筹资金金额）为33,611,701.26元，募集资金置换已支付发行费用的自筹资金金额尚未到期的银行承兑汇票待置换金额为9,632,075.47元，使用部分闲置募投资金现金管理为310,000,000.00元，截至2024年12月31日募集资金专户余额为82,659,494.72元。
（2）募集资金承诺项目情况
适用□不适用
融资
项目
名称 证券
上市
日期 承诺投
资项目
和超募
资金投
向 项目性质 是否已
变更项
目(含部
分变更) 募集资金
承诺投资
总额 调整后投
资总额(1) 本报告期
投入金额 截至期末
累计投入
金额(2) 截至期末投
资进度(3)＝
(2)/(1) 项目达到预定
可使用状态日
期 本报
告期
实现
的效
益 截止
报告
期末
累计
实现
的效
益 是否达到
预计效益 项目可行性
是否发生重
大变化
承诺投资项目
首次
公开
发行2024年10
月16
日 年产
8,000
吨超纯
净高性
能高温
合金建
设项目 生产建设 否 105,249 54,850.33 18,915.81 18,915.81 34.49%2026年06月、30日 、无未达到计划进度、预计的银行承兑汇票30,212,151.80元，该等银行承兑汇票支付金额待票据到期后，以募集资金置换。
本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项已经第二届董事会第六次会议、第二届监事会第三次会议审议通过，并已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审核，出具了《关于中航上大高温合金材料股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付的发行费用的鉴证报告》（信会师报字[2024]第ZG12088号）。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使用的募集资金用途及去向 截至2024年12月31日募集资金余额392,659,494.72元（含存款利息），其中募集资金专户活期存款82,659,494.72元，闲置募集资金进行现金管理尚未赎回310,000,000.00元。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 公司于2024年10月28日召开了第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》同意公司使用不超过人民币35,000万元的闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过12个月保本型的产品，包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、协定存款等。有效期自公司董事会审议通过之日起十二个月内。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。同时，授权董事会或董事会授权人士在上述额度范围和有效期限内行使决策权并签署现金管理业务相关法律文件，公司财务部负责具体操作，授权有效期与上述现金管理期限一致。公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求存放、使用、管理及披露募集资金使用情况，不存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情形。注：1、2025年2月24日，公司第二届董事会第八次会议及第二届监事会第四次会议审议通过了《关于募集资金投资项目追加投资、增加实施地点及延期的议案》，年产8,000吨超纯净高性能高温合金建设项目投资总额变更为135,000万元，项目达到预定可使用状态日期变更为2027年底。
（3）募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
九、主要控股参股公司分析
□适用 不适用
公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。
十、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□适用 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
十三、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况
公司是否制定了市值管理制度。
□是 否
公司是否披露了估值提升计划。
□是 否
十四、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
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