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| C富岭(001356)经营总结 | | 截止日期 | 2025-01-20 | | 信息来源 | 2025年01月20日招股书 | | 经营情况 | （四）财务报告审计截止日后主要财务信息和经营状况、业绩预计情况 1、财务报告审计截止日后主要财务信息和经营状况
该公司已披露财务报告审计截止日后经会计师事务所审阅的主要财务信息及经营状况，详见本招股说明书“第二节 概览”之“七、财务报告审计截止日后的主要财务信息及经营状况”。
财务报告审计截止日至本招股说明书签署日之间，公司经营情况良好，各项业务稳步推进；公司的经营模式、主要原材料的采购、主要产品的生产及销售、主要客户及供应商的构成等均未发生重大变化；未出现对公司生产经营能力造成重大不利影响的事项。
注：上述2024年度业绩情况系公司预计数据，不构成公司的盈利预测或业绩承诺。
2024年度，该公司预计营业收入为 218,000.00万元至 228,000.00万元，同比变动 15.41%至 20.71%，主要系：境内茶饮企业的餐饮具需求继续增长，境外客户的塑料餐饮具需求恢复增长。
2024年度，该公司预计实现归母净利润 22,000.00万元至 23,500.00万元，同比变动 2.01%至 8.96%；预计实现扣非后归母净利润 21,800.00万元至 23,300.00万元，同比变动-1.11%至 5.70%。
二、该公司及本次发行的中介机构基本情况
（一）该公司基本情况
该公司名称 富岭科技股份有限公司 成立日期1992年10月28日
注册资本 44,199万元 法定代表人 江桂兰注册地址 浙江省台州市温岭市东部新区金塘南路 88号 主要生产经营地址 浙江省台州市温岭市东部新区金塘南路 88号控股股东 台州臻隆智能科技有限公司 实际控制人 江桂兰、胡乾行业分类 C29橡胶和塑料制品业 在其他交易场所（申请）挂牌或上市的情况 无
（二）本次发行的有关中介机构
保荐人 东兴证券股份有限公司 主承销商 东兴证券股份有限公司
该公司律师 浙江天册律师事务所 其他承销机构 无审计机构 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 评估机构 银信资产评估有限公司
三、本次发行概况
（一）本次发行的基本情况
股票种类 人民币普通股（A股）
每股面值 人民币1.00元
发行股数 14,733.00万股 占发行后总股本比例 25.00%
其中：新股发行数量 14,733.00万股 占发行后总股本比例 25.00%股东公开发售股份数量 无 占发行后总股本比例 无发行后总股本 58,932.00万股每股发行价格 5.30元发行市盈率 14.48倍（每股收益按照2023年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）发行前每股净资产 2.74元（按该公司截至2024年6月30日经审计的归属于母公司股东权益除以本次发行前总股本计算） 发行前每股收益 0.49元（按 2023年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司所有者的净利润除以发行前总股本计算）发行后每股净资产 3.21元（按2024年6月30日经审计的归属于母公司股东的净资产以及本次发行募集资金净额之和除以本次发行后总股本计算） 发行后每股收益 0.37元（按2023年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司所有者的净利润除以发行前总股本计算）发行市净率 1.65倍（按每股发行价格除以发行后每股净资产确定，每股净资产按2024年6月30日经审计的归属于母公司的净资产以及本次发行募集资金净额之和除以本次发行后总股本计算）发行方式 采用向参与战略配售的投资者定向配售、网下向投资者询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式发行对象 符合资格和条件的询价对象和在深圳证券交易所开户的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规规定的禁止购买者除外）或中国证监会规定的其他对象承销方式 余额包销募集资金总额 78,084.90万元募集资金净额 67,800.08万元募集资金投资项目 年产 2万吨可循环塑料制品、2万吨生物降解塑料制品技改项目研发中心升级项目补充流动资金发行费用概算[注] 承销、保荐费用 6,466.37万元审计、验资费用 1,704.50万元律师费用 1,465.54万元用于本次发行的信息披露费用 576.42万元本次发行上市相关发行手续费及材料制作费 72.00万元注：发行费用口径均为不含增值税金额。合计数与各分项数值之和尾数存在微小差异，为四舍五入造成。
（二）本次发行上市的重要日期
刊登初步询价及推介公告
日期2025年1月3日
初步询价日期2025年1月8日
刊登发行公告日期2025年1月13日
申购日期2025年1月14日缴款日期2025年1月16日股票上市日期 本次发行结束后将尽快申请在深圳证券交易所主板上市
（三）本次发行的战略配售情况
1、本次战略配售的总体安排
本次发行中，参与战略配售的投资者的选择在考虑投资者资质以及市场情况后综合确定，主要包括：
（1）与该公司经营业务具有战略合作关系或者长期合作愿景的大型企业或者其下属企业；
（2）具有长期投资意愿的大型保险公司或者其下属企业、国家级大型投资基金或者其下属企业。
本次发行最终战略配售数量为 2,209.95万股，占发行总量的 15%。初始战略配售与最终战略配售数量相同，无需回拨。
2、限售期限
本次参与战略配售的投资者中，富浙战配基金、工投高新获配股票限售期为12个月；中保投基金获配股票限售期为 18个月。限售期自本次公开发行的股票在深交所上市之日起开始计算。限售期届满后，参与战略配售的投资者对获配股份的减持适用中国证监会和深交所关于股份减持的有关规定。
五、该公司板块定位情况
公司的业务模式成熟，最近三年，公司的营业收入分别为 145,769.39万元、215,438.92万元和 188,889.95万元。归属于母公司所有者的净利润分别为11,633.86万元、25,538.07万元和 21,567.51万元，公司的营业收入和经营业绩较为稳定，并总体呈现增长趋势。
公司所处的行业为日用塑料制品制造业，日用塑料制品行业内中小企业众多，但行业规模以上企业数量相对较少，根据中国塑料加工工业协会统计，截至2022年末，全国塑料制品业规模以上企业为 20,271家，其中日用塑料制品制造规模以上企业为 2,176家。公司为日用塑料制品行业生产规模较大的企业，为国内领先的塑料餐饮具制造企业，高新技术企业，国家级制造业单项冠军示范企业。
公司为2022年度中国轻工业塑料行业十强企业，2019年、2020年、2021年和2023年公司均为中国轻工业塑料行业（塑料家居）十强企业，2022年公司为中国降解塑料行业十强企业。同时，2023年 7月，中国塑料加工工业协会出具证明，证明该公司是我国塑料家居用品行业中具有较高知名度的企业，以销售收入计，2020年度至2022年度在全国塑料一次性餐饮具制造企业中名列前二。因此，公司为行业中规模较大的代表性优质企业。
综上所述，公司业务模式成熟，经营业绩稳定，为行业中规模较大的代表性优质企业。公司符合主板定位要求。
六、该公司主要财务数据及财务指标
项目2024年1-6月/
2024.06.302023年度/ 2023.12.312022年度/2022.12.312021年度/
七、财务报告审计截止日后的主要财务信息及经营状况
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