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C富岭(001356)现金流量表图
C富岭(001356)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302023-12-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)175820.49108728.54194602.92215223.08
收到的税费返还(万元)6137.924113.486603.5810682.50
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--------
向中央银行借款净增加额(万元)--------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)--------
收回已核销贷款(万元)--------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--------
处置交易性金融资产净增加额(万元)--------
回购业务资金净增加额(万元)--------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)--------
收到再保业务现金净额(万元)--------
保户储金及投资款净增加额(万元)--------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5059.163478.845406.415078.53
##经营活动现金流入特殊项目(万元)--------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------
经营活动现金流入小计(万元)187017.57116320.87206612.91230984.11
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)133029.1385549.39126157.29159197.90
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)21707.8414035.0924184.2323664.10
支付的各项税费(万元)3070.632437.055273.063460.91
客户贷款及垫款净增加额(万元)--------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)--------
拆出资金净增加额(万元)--------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)--------
支付再保业务现金净额(万元)--------
支付保单红利的现金(万元)--------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)13353.759768.4314853.5513704.71
##经营活动现金流出特殊项目(万元)--------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------
经营活动现金流出小计(万元)171161.35111789.96170468.13200027.61
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)--------
经营活动产生的现金流量净额(万元)15856.234530.9036144.7730956.49
收回投资收到的现金(万元)4000.002800.00400.00--
取得投资收益收到的现金(万元)6.764.354.21197.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)362.76184.07164.8396.99
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)--------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------
投资活动现金流入小计(万元)4369.522988.42569.03294.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6130.043571.3716259.2720465.03
投资支付的现金(万元)4000.002800.00400.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------
质押贷款净增加额(万元)--------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)--------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------
投资活动现金流出小计(万元)10130.046371.3717859.6220465.03
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-5760.52-3382.95-17290.59-20170.70
吸收投资收到的现金(万元)------197.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------197.00
发行债券收到的现金(万元)--------
取得借款收到的现金(万元)16600.001990.0024520.0030707.57
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)--------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------
筹资活动现金流入小计(万元)16600.001990.0024520.0031015.87
偿还债务支付的现金(万元)17360.006700.0039347.9039750.06
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)356.43252.52902.781788.34
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)--------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------
筹资活动现金流出小计(万元)18854.467717.4442222.8742943.37
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-2254.46-5727.44-17702.87-11927.50
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-86.1232.82101.42737.59
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)--------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------
现金及现金等价物净增加额(万元)7755.12-4546.661252.74-404.13
加:期初现金及现金等价物余额(万元)9786.239786.238533.498937.62
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)--------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------
期末现金及现金等价物余额(万元)17541.365239.579786.238533.49
净利润(万元)--10912.8421506.3825332.44
加:少数股东损益(万元)--------
加:资产减值准备(万元)--------
固定资产折旧(万元)--------
无形资产摊销(万元)--120.79251.23245.51
长期待摊费用摊销(万元)--------
待摊费用减少(减:增加)(万元)--------
预提费用增加(减:减少)(万元)--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--29.79-115.50350.12
固定资产报废损失(万元)--4230.337617.916215.02
公允价值变动损失(万元)----125.0457.07
财务费用(万元)--265.36838.371225.36
投资损失(万元)---4.351196.15-197.34
递延所得税资产减少(万元)---136.59-57.21-494.36
递延所得税负债增加(万元)--37.98511.311474.52
存货的减少(万元)---5212.65-7916.47-2564.56
经营性应收项目的减少(万元)---7734.12-1409.68-6897.80
经营性应付项目的增加(万元)--245.8313278.144550.19
其他(万元)--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)--------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)--------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)--------
债务转为资本(万元)--------
一年内到期的可转换公司债券(万元)--------
融资租入固定资产(万元)--------
现金的期末余额(万元)--5239.579786.238533.49
减:现金的期初余额(万元)--9786.238533.498937.62
加:现金等价物的期末余额(万元)--------
减:现金等价物的期初余额(万元)--------
##(附注)现金特殊项目(万元)--------
##(附注)现金调整项目(万元)--------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)--------
特殊字段说明--------
投资性房地产折旧/摊销(万元)--------
拆入资金净增加额(万元)--------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)--------
代理承销证券收到的现金净额(万元)--------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)--------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)--------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)--------
发行其他权益工具收到的现金(万元)--------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)--------
利息支出(万元)--------
受限资金的增加(万元)--------
专项储备增加(万元)--------
信用减值损失(万元)--------
递延收益摊销(万元)--------
预计负债的增加(减:减少)(万元)--------
融出资金净减少额(万元)--------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)--------
使用权资产摊销/折旧(万元)--------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)--------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)--------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)--------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)--------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)--------
卖出回购金融资产净减少额(万元)--------
拆入资金净减少额(万元)--------
交易性金融负债净增加额(万元)--------
交易性金融资产净减少额(万元)--------
向中央银行借款净减少额(万元)--------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)--------
回购业务资金净减少额(万元)--------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)--------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)--------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)--------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)--------
发行存款证(万元)--------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)--------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)--------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)--------
支付再保险业务现金净额(万元)--------
收到交易性金融资产现金净额(万元)--------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)--------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)--------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)--------
处置抵债资产收到的现金(万元)--------
已发行存款证净减少额(万元)--------
交易性金融负债净减少额(万元)--------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)--------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)--------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)--------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)--------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)--------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)--------
保户储金及投资款净减少额(万元)--------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)--------
存款证净额(万元)--------
支付交易性金融资产现金净额(万元)--------
应收账款净增加额(万元)--------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)--------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)--------
发布时间2025-01-032025-01-032025-01-032025-01-03
更新时间2025-01-032025-01-032025-01-032025-01-03
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