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| 广生堂(300436)经营总结 | | 截止日期 | 2024-12-31 | | 信息来源 | 2024年年度报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
（一）医药行业发展情况
根据中国证券监督管理委员会的上市公司行业分类标准，公司所处的行业为医药制造业（C27）。
医药产业是支撑发展医疗卫生事业和健康服务业的重要基础，是具有较强成长性、关联性和带动性的朝阳产业，在
惠民生、稳增长方面发挥了积极作用。随着世界经济发展、人口总量增长、人口老龄化程度提高以及人们保健意识增强，新型国家城市化建设的推进和各国医疗保障体制的不断完善，全球医药市场呈持续增长趋势。根据 IQVIA2024年 1月发布的《Global Use of Medicines 2024_ Outlook to 2028》显示，2023年全球药品支出约 1.6万亿美元，2019-2023年复合增速为 6.0%。2024-2028年预计将以6.6%的增长率增长，预计到2028年全球药品支出将达到约2.2万亿美元。医药行业是我国国民经济的重要组成部分，其发展进步与国民生活质量提高息息相关，重大公共卫生事件的发生更加凸显了医药行业在国民健康和公共卫生方面的守门人角色。医药行业对于保护和增进人民健康、提高生活质量，为军需战备以及促进经济发展和社会进步均具有十分重要的作用。近年来，随着我国经济持续增长，人民生活水平不断提高，医疗保障制度逐渐完善，医药行业利好措施的推进，以及老龄化进程加快、大健康产业推动医药消费升级等多重因素影响下，我国医药行业越来越受到公众及政府的关注，在国民经济中占据着越来越重要的位置，医药产品需求市场不断增长，呈现出持续良好的发展趋势，发展空间巨大。根据 IQVIA《2023年中国医药市场全景解读》数据显示，2023年中国整体药品市场销售规模达 16,333亿元人民币（按终端零售价计算），同比增长4.3%。处方药和非处方药增速均较快，其中处方药市场占据 83.1%的份额，增速为 4.3%。按细分渠道贡献分布看，医院依然为主流端，贡献了超六成的市场份额。就处方药市场而言，医院渠道贡献了超七成的份额。而非处方药市场中，线下零售药店占比最大，规模占比超五成。据 Frost ＆ Sullivan统计，中国医药市场规模预计2025年及2030年将分别达到22,873亿元及 29,911亿元，2023-
2025年行业整体增速将恢复至 7-9%，此后五年内维持在 5%以上。从细分药物市场来看，中国化学药物市场规模预计到
2030年的市场规模将达到11,438亿元，增长空间十分广阔。
（二）行业政策
2024年度是我国生物医药产业迈向高质量发展的关键一年，政策层面以前所未有的力度支持创新药研发，为行业注
入强劲动能。在"十四五"规划中，提出了医药工业行业全行业研发投入年均增长10%以上的目标，这进一步促进了医药工业的技术创新和发展。2024年 3月政府工作报告提出，加快创新药等产业发展，积极打造生物制造等新增长引擎，“创新药”一词首次进入政府工作报告。2024年 6月，《深化医药卫生体制改革2024年重点工作任务》提出，研究对创新药和先进医疗技术应用给予在 DRG/DIP付费中除外支付等政策倾斜，推动商业健康保险产品扩大创新药支付范围，加大创新药临床综合评价力度，促进新药加快合理应用，同时制定关于全链条支持创新药发展的指导性文件，加快创新药、罕见病治疗药品、临床急需药品等以及创新医疗器械、疫情防控药械审评审批。2024年7月5日，国务院批准《全链条支持创新药发展实施方案》，旨在通过全面政策支持，加强价格管理、医保支付、商业保险、药品配置和使用以及投融资等环节的协调，同时改进审评审批流程和医疗机构考核机制，以促进创新药的快速发展，加强新药研发的基础研究，为我国创新药产业打下坚实基础。7月31日，国家药监局进一步发布了《优化创新药临床试验审评审批试点工作方案》，以提高创新药临床试验的审评审批效率。我国对创新药的支持政策和行业发展呈现出持续的积极态势。
2024年，药品审评审批流程继续得到明显优化和加速。数据显示，2024年药品审评中心采取多种措施提高审评效率，加快药品审评速度，全年批准上市1类创新药48个品种，罕见病用药55个品种，儿童用药产品106个品种，境外已上市、境内未上市的原研药品89个品种。此外，2024年度共纳入优先审评审批注册申请124 件（88个品种），继续同比增加14.81%。政策环境的优化、审批流程的加速等积极变化，将共同推动了我国创新药行业的快速发展。
（三）公司所处行业地位
广生堂成立发展至今已二十余年，目前已发展成为国内知名的抗病毒和肝脏健康领域的高新技术企业，也是国内同
时拥有阿德福韦酯、拉米夫定、恩替卡韦、替诺福韦、丙酚替诺福韦等五大抗乙肝病毒药物的医药企业。广生堂不忘初心，砥砺前行，致力于为人类的肝脏健康提供科学解决方案，积极实施创新发展战略，合作研发多个全球一类创新药，涉及抗病毒、乙肝临床治愈、抗肝癌、抗肝纤维化等创新药，旨在成就抗病毒和肝脏健康药物领域领先的创新药企业。
2022年公司“泰甘定——富马酸丙酚替诺福韦片”作为福建省高科技领域优势特色产业的创新成果，凭借技术含量高，产业带动作用强，经济社会效益好等特点，荣获第二十三届中国国际高新技术成果交易会“优秀产品奖”；公司凭借在慢性乙肝一线抗病毒药物（恩替卡韦与替诺福韦）等方面的学术、临床转化以及产业化贡献，获得中华医学会颁发的中华科技奖证书；公司“富马酸替诺福韦二吡呋酯原料药及胶囊剂的研究开发项目”，荣获2021年福建省科学技术进步奖三等奖。公司的富马酸替诺福韦二吡呋酯胶囊为全国首家上市的替诺福韦乙肝适应症品种，并被列入2018年度国家十三五“重大新药创制”科技重大专项。公司产品及品牌，被各界认可，在市场上有良好信誉和品牌效应及价值。
2023年，抗新冠创新药泰中定获批上市，成为公司实施创新发展战略以来首款获批的创新药产品，标志着公司团队具备创新药开发全周期的研发管理能力，对公司未来创新发展具有重大意义。2024年，公司乙肝治疗药物GST-HG141完成临床II期并被纳入国家突破性治疗品种，其后GST-HG131联合GST-HG141治疗乙肝入选优化创新药临床试验审评审批试点项目，体现了公司在乙肝创新药研发领域的技术积累和先进性。
（四）行业周期性特点
医药行业持续发展源自药品的刚性消费，具有弱周期性的特征。我国经济水平稳定增长，人民生活水平不断提升, 居民健康意识提升、社会老龄化程度提高、医保投入增加、医疗体制改革深入开展，政府医疗卫生投入稳步提高，
这些因素均促使医药行业保持较快的增长。医药制造行业受政策调控的引导较为明显，在宏观政策的影响下步入阶段性的产业结构调整，并随着政府通过加速审批、加强监管等呈现一定时期内的增长或回调。目前，公司主打产品抗乙肝病毒药物、保肝护肝药物、心血管药物及男性健康药物。上述产品生产及销售不受季节性及周期性影响，抗新冠创新药泰中定的销售与疾病流行性和公众认知有较大关联。
四、主营业务分析
1、概述
2024年，公司始终坚持创新发展核心战略，持续推进创新药临床研究进展并取得突破，同时积极开拓市场，加强营
销能力建设，实现公司整体营业收入和综合毛利率双提升。报告期内，受集采政策持续影响，乙肝产品毛利率承压，且前期建设项目转固和药品获批上市导致无形资产增加，相应资产折旧及摊销增加，此外市场拓展及团队建设强化相关投入增加，叠加创新药战略投入维持高强度、财务费用增加及资产减值损失计提等综合影响，归属于上市公司股东净利润仍然亏损，但公司经营质量有所改善，营收继续保持增长，综合毛利率提升超过 4个百分点，经营活动产生的现金流量净额转正，业绩亏损同比大幅收窄55.16%。报告期内，公司持续保持研发投入，聚力推动乙肝创新药物的临床进展，成果斐然。乙肝治疗创新药 GST-HG141完成临床II期，展现出明显的临床优势数据，被纳入国家突破性治疗品种名单。公司积极与国家药品监督管理局药品审评中心就 III 期临床试验方案进行了深入的沟通交流会，并顺利取得会议纪要，目前正积极推进 III期临床相关准备工作。GST-HG131也取得重大进展，已于2025年1月完成临床II期全部计划例数的患者入组，GST-HG131联合GST-HG141项目于2025年3月纳入优化创新药临床试验审评审批试点项目并获得临床试验申请受理。GST-HG141和GST-HG131的研发成果还获得国际权威学术机构美国肝病研究协会（AASLD）认可，被接受为最新突破摘要(Late-breaking Abstract)，不仅提升了公司在国际学术领域的知名度和影响力，也为公司后续的国际合作与交流创造了有利条件。报告期内，公司在产业合作方面也取得了关键性进展。2024年 11 月，公司控股股东福建奥华集团有限公司与漳州圆山大健康产业投资基金合伙企业(有限合伙)（简称“圆山基金”）签署了《股份转让协议》，并于2025年1月完成过户登记，圆山基金成为公司持股 5%以上大股东。双方将共同推动广生堂与漳州大健康产业链的产业合作共建，增强产业协同发展、优势互补，促进公司深化中药板块战略布局，提升公司在大健康领域的竞争力和影响力。公司也将以此为契机，加强与漳州大健康产业链企业品牌、渠道合作，推动中药传统名方引入和产业化，努力打造新的业绩增长极，为公司发展注入新的活力。总体而言，2024年公司在创新发展、产业合作等方面均取得了显著成效，同时也积极应对各种挑战，为公司发展奠定了坚实基础。
2、收入与成本
（1） 营业收入构成
（2） 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 □不适用
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 □不适用
随着公司产品线的丰富，根据药品大类将原有“抗乙肝病毒药物”与“保肝护肝药物”合并为“肝胆疾病药物”。
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入
是 □否
行业分类 项目 单位2024年2023年 同比增减
医药制造（肝胆疾病药物） 销售量 万片(粒/袋) 83,758.73 81,134.68 3.23%生产量 万片(粒/袋) 85,115.20 79,044.33 7.68%库存量 万片(粒/袋) 4,976.36 3,647.37 36.44%医药制造（心血管药物） 销售量 万片(粒/袋) 5,251.54 3,643.60 44.13%生产量 万片(粒/袋) 5,636.99 3,606.29 56.31%相关数据同比发生变动30%以上的原因说明适用 □不适用
1、公司心血管药物主要为集采模式，2024年销售数量大幅增长44.13%，相应生产量增长56.31%； 2、公司产品期末库存数据变动 30%以上，主要为公司产品以销定产，基本保持 1-2个月的销售数量的库存。
（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 不适用
（5） 营业成本构成
行业分类
行业分类
不适用。
（6） 报告期内合并范围是否发生变动
是 □否
本期公司出资新设成立广福来（北京）国际生物技术有限公司，注册资本 5,000万元，公司持股70%；出资新设成立广生堂药业（漳州）有限公司，注册资本4,900万元，公司持股100%。
（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 不适用
（8） 主要销售客户和主要供应商情况
3、费用
批件，报告期研发费用大幅下降
5、现金流
1、经营活动产生的现金流量净额，报告期较上年同期增加112.32%，主要为上年同期研发投入较大且报告期公司获取政
府补助大幅增加所致；
2、投资活动产生的现金流量净额，报告期较上年同期增加77.91%，主要为上年同期固定资产购置及资本化研发支出较
大所致；
3、筹资活动产生的现金流量净额，报告期较上年同期减少109.85%，主要为上年同期控股子公司广生中霖获得少数股东
投入所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 □不适用主要原因为报告期净利润中7,454万元资产减值损失等与现金经营流无关，另报告期公司获得较大金额政府补助记入经营现金流但因部分属于与资产相关未记入本年损益，因此公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在较大差异。
五、非主营业务情况
适用 □不适用
公司等报告期亏损，公司按照权益法核算的投资收益 否资产减值 -74,541,884.94 45.34% 公司对部分产品相关及诉讼标的物进行减值所致 否营业外收入 3,181,188.41 -1.93% 否营业外支出 3,079,691.91 -1.87% 否
4、研发投入
主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响乙肝治疗创新药GST-HG141 取得药品批准文号 已完成II期临床试验并取得研究总结报告，临床III期试验准备中 取得药品批准文号 创新药品种，增强乙肝治疗领域的市场竞争力乙肝治疗创新药GST-HG131 取得药品批准文号 IIa 期临床试验研究中，已完成全部患者入组 取得药品批准文号 创新药品种，增强乙肝治疗领域的市场竞争力乙肝治疗创新药GST-HG131联合GST-HG141 取得药品批准文号 已入选优化创新药临床试验审评审批试点项目，且临床试验申请已获受理 取得药品批准文号 创新药品种，增强乙肝治疗领域的市场竞争力乙肝治疗创新药GST-HG121 取得药品批准文号 临床I期研究中 取得药品批准文号 创新药品种，增强乙肝治疗领域的市场竞争力非酒精性脂肪性肝炎 取得药品批 临床I期研究中 取得药品 创新药品种，增强肝病治疗领域及肝纤维化治疗新药GST-HG151 准文号 批准文号 的市场竞争力新型c-Met靶向药物GST-HG161 取得药品批准文号 Ib期多中心扩展阶段试验研究已结束 取得药品批准文号 创新药品种，增强肝病治疗领域的市场竞争力硫酸羟氯喹片 取得药品批准文号2025年 1月已获批上市，药品批准文号：国药准字H20253089 取得药品批准文号 丰富产品线，增强市场竞争力熊去氧胆酸胶囊 取得药品批准文号2024年5月已获批上市，药品批准文号：国药准字 H20243705 取得药品批准文号 拓展公司保肝护肝领域产品系列，进一步丰富公司产品管线，实现产业链的协同和延伸。硫酸氢氯吡格雷阿司匹林片 取得药品批准文号 注册申报前补充研究进行中 取得药品批准文号 丰富高端仿制药产品管线，助力公司建立产品差异化竞争优势主要为2023年度公司创新药项目泰中定投入较大且于2023年度获得生产批件，因此报告期研发投入有较大幅度下降。研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明□适用 不适用
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、以公允价值计量的资产和负债
□适用 不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
1、期末其他货币资金 200,000元系履约保证金，另银行存款 795,608.55万因劳务纠纷被冻结，属使用受限的资金；
2、期末固定资产297,738,092.21元及无形资产40,864,939.93元，因贷款而抵押给贷款银行，使用受限。
七、投资状况分析
1、总体情况
□适用 不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
（1） 本期
已使
用募
集资
金总
额 已累
计使
用募
集资
金总
额
（2） 报告
期末
募集
资金
使用
比例
（3）
=
（2）
/
（1） 报告
期内
变更
用途
的募
集资
金总
额 累计
变更
用途
的募
集资
金总
额 累计
变更
用途
的募
集资
金总
额比
例 尚未
使用
募集
资金
总额 尚未
使用
募集
资金
用途
及去
向 闲置
两年
以上
募集
资金
金额
2021 向不
特定
对象
发行
股票2021年07
月09
日 51,44
8.98 49,95
8.41 12,76
7.72 50,78
销。 0
合计 -- -- 51,448.98 49,958.41 12,767.72 50,78元。截至2021年6月21日止，本公司共募集资金514,489,800.00元，扣除发行费用（不含税）14,905,660.38元，募集资金净额499,584,139.62元。截止2021年6月21日，上述募集资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2021]000437号”验资报告验证确认。截止2024年12月31日，公司对募集资金项目累计投入507,872,135.96元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币53,166,737.48元。2021年6月21日至2023年12月31日止使用募集资金人民币380,194,892.72元；本年度使用募集资金人民币127,677,243.24元；截止2024年12月31日，募集资金已全部使用完毕，募集资金专户已注销。（2） 募集资金承诺项目情况适用 □不适用
(1) 本报
告期
投入
金额 截至
期末
累计
投入
金额
(2) 截至
期末
投资
进度
(3)
＝
(2)/
(1) 项目
达到
预定
可使
用状
态日
期 本报
告期
实现
的效
益 截止
报告
期末
累计
实现
的效
益 是否
达到
预计
效益 项目
可行
性是
否发
生重
大变
化
承诺投资项目
1.
原料
药制
剂一
体化
生产
基地
建设
项目2021年07
月09
日 1.
原料
药制
剂一
体化
生产
基地
建设
分项目说明 1、原料药制剂一体化生产基地建设项目：本项目包括投资建设原料药生产基地和制剂生产基地。
未达到计划
进度、预计的生产阶段。为了提升项目经济效益，前述生产基地已完成公司产品水飞蓟宾葡甲胺片原料药起始物料水飞蓟宾的工艺开发，正开展试生产并实现商业化销售。
（2）由广生堂公司负责执行的制剂生产基地建设项目，目前基本已完成建设并投入使用，相关药品的生产工作正根据市场需求及产能状况有序安排且已实现了一定的运营效益。由于相关药品市场推广周期较短，部分药品仍处于市场开拓阶段，产能尚未完全释放，同时叠加固定资产折旧等因素影响，项目效益尚未充分释放。
2、江苏中兴制剂车间建设项目：结合公司实际产能情况、相关产品的产销情况及未来市场预期，预计
现有产能并通过内部挖潜和技改能够满足现阶段及未来一定期间的市场需求。同时，公司近几年持续的创新药研发投入及经营规模的扩大，公司对流动资金的需求不断增加，需要有足够的营运资金作为保障，以增强公司抗风险能力及竞争能力。根据公司创新战略发展和资源综合调度的需求，本着控制风险、审慎投资的原则，公司决定终止并将该项目全部剩余募集资金用于永久补充流动资金。2023年12月29日，公司召开第四届董事会第二十七次会议和第四届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，为提高募集资金使用效率，降低募集资金投资风险，根据公司募投项目的实际进展情况及市场环境变化，同意公司对 “江苏中兴制剂车间建设项目”予以终止，并将上述项目终止后剩余的募集资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。本议案在2024年1月15日召开的2024年第一次临时股东大会决议中获得通过。项目可行性发生重大变化的情况说明 募投项目建设期内，水飞蓟宾葡甲胺片、参芪健胃颗粒等市场需求和产品销售总体平稳增长，但未发生重大变化，随着近几年江苏中兴生产组织和管理效率提升、生产工人技术更加成熟所带来的生产效率提高及生产车间的技改升级，相关产品生产线产能和产能利用率得到进一步优化及提升，结合相关产品最近三年一期的产销情况及未来市场预期，预计现有产能并通过内部挖潜和技改能够满足现阶段及未来一定期间的市场需求；此外，随着药品上市许可持有人制度相关的配套法规出台，药品的生产不再受限于企业自身生产基地的制约，可以通过委托生产等方式，灵活保障产能并减少大额资金投入和节约生产成本。鉴于公司近几年持续的创新药研发投入及经营规模的扩大，且公司抗新冠病毒口服小分子 3CL 蛋白酶抑制剂一类创新药泰中定获批上市销售，公司对流动资金的需求不断增加，需要有足够的营运资金作为保障，以增强公司抗风险能力及竞争能力。综上所述，为提升公司募集资金使用效率，优化资源配置，缓解公司正常经营所需的流动资金压力，降低公司运营风险，根据公司创新战略发展和资源综合调度的需求，本着控制风险、审慎投资的原则，公司决定终止并将该项目全部剩余募集资金用于永久补充流动资金。未来公司将根据市场需求及经营状况，若有需要将使用自有资金进行项目建设。超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用2021年1月1日至2021年6月30日期间，公司不存在使用募集资金置换前期投入募集资金投资项目的情况。 2021年8月6日公司召开第四届董事会第五次会议及第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 53,166,737.48元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募投项目情况进行了审核，出具了《福建广生堂药业股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》大华核字[2021]0010334 号。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 适用
（1）2022年7月27日，召开第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金5,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期后将归还至募集资金专户。公司实际使用闲置募集资金 3,500万元暂时补充流动资金，并已于2023年6月归还至募集资金专户。
（2）2023年7月13日，公司召开第四届董事会第二十三次会议和第四届监事会第二十一次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金不超过人民币7,000万元（含本数）暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期前或募集资金投资项目需要时立即归还至募集资金专户。公司实际使用4,500万元用于暂时补充流动资金。并已于2024年1月15日归还至募集资金专户。项目实施出现募集资金结余的金额及原因 适用公司于2024年7月30日召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司2020年创业板向特定对象发行A股股票的募集资金投资项目中的“原料药制剂一体化生产基地建设项目”已达到预定可使用状态，满足结项条件，同意公司将该项目节余资金用于永久补充流动资金，同时授权公司管理层及其授权人士负责办理本次专户注销事项。2024年8月16日，本议案在公司2024年第三次临时股东大会决议中获得通过。2024年8月，公司将剩余募集资金（含利息）3,801.74万元划转至公司基本户，其中利息828.80万元。募集资金节余的主要原因为：
（1）本次募投项目“原料药制剂一体化生产基地建设项目”结项后节余金额包括尚未支付的工程施工
合同质保金等，因该等合同质保金支付时间周期较长，拟将节余金额永久补充流动资金，用于公司日常生产经营，有利于提高资金使用效率，避免资金长期闲置。
（2）在募投项目实施过程中，公司严格遵守募集资金使用的有关规定，本着合理、节约、有效的原则，从项目的实际情况出发，科学审慎地使用募集资金。在保证项目质量和控制实施风险的前提下，加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，对各项资源进行合理调度和优化，合理降低项目建设成本和费用，节约了募集资金支出。尚未使用的募集资金用途及去向 截止2024年12月31日，募集资金已使用完毕。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
（3） 募集资金变更项目情况
适用 □不适用
(1) 本报告
期实际
投入金
额 截至期
末实际
累计投
入金额
(2) 截至期
末投资
进度
(3)=(2
)/(1) 项目达
到预定
可使用
状态日
期 本报告
期实现
的效益 是否达
到预计
效益 变更后
的项目
可行性
是否发
生重大
变化
江苏中
兴制剂
车间建
设项目 向特定
对象发
行股票 补充流
动资金 江苏中
兴制剂
车间建
设项目 23,043
52 26,845
%2024年08月16日 0 不适用 否
合计 -- -- -- 23,04352 26,845变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目) 江苏中兴制剂车间建设项目：结合公司实际产能情况、相关产品的产销情况及未来市场预期，预计现有产能并通过内部挖潜和技改能够满足现阶段及未来一定期间的市场需求。同时，公司近几年持续的创新药研发投入及经营规模的扩大，公司对流动资金的需求不断增加，需要有足够的营运资金作为保障，以增强公司抗风险能力及竞争能力。根据公司创新战略发展和资源综合调度的需求，本着控制风险、审慎投资的原则，公司决定终止并将该项目全部剩余募集资金用于永久补充流动资金。2023年12月29日，公司召开第四届董事会第二十七次会议和第四届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，为提高募集资金使用效率，降低募集资金投资风险，根据公司募投项目的实际进展情况及市场环境变化，同意公司对 “江苏中兴制剂车间建设项目”予以终止，并将上述项目终止后剩余的募集资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。本议案在2024年1月15日召开的2024年第一次临时股东大会决议中获得通过。未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) 募投项目建设期内，水飞蓟宾葡甲胺片、参芪健胃颗粒等市场需求和产品销售总体平稳增长，但未发生重大变化，随着近几年江苏中兴生产组织和管理效率提升、生产工人技术更加成熟所带来的生产效率提高及生产车间的技改升级，相关产品生产线产能和产能利用率得到进一步优化及提升，结合相关产品最近三年一期的产销情况及未来市场预期，预计现有产能并通过内部挖潜和技改能够满足现阶段及未来一定期间的市场需求；
此外，随着药品上市许可持有人制度相关的配套法规出台，药品的生产不再受限于企业自身生产基地的制约，可以通过委托生产等方式，灵活保障产能并减少大额资金投入和节约生产成本。鉴于公司近几年持续的创新药研发投入及经营规模的扩大，且公司抗新冠病毒口服小分子 3CL 蛋白酶抑制剂一类创新药泰中定获批上市销售，公司对流动资金的需求不断增加，需要有足够的营运资金作为保障，以增强公司抗风险能力及竞争能力。综上所述，为提升公司募集资金使用效率，优化资源配置，缓解公司正常经营所需的流动资金压力，降低公司运营风险，根据公司创新战略发展和资源综合调度的需求，本着控制风险、审慎投资的原则，公司决定终止并将该项目全部剩余募集资金用于永久补充流动资金。未来公司将根据市场需求及经营状况，若有需要将使用自有资金进行项目建设。变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用注：所列“本报告期实际投入金额”系江苏中兴制剂车间建设项目终止后永久补充流动资金部分，与“（2）募集资金承诺项目情况”中“补充流动资金项目”本年度投入金额12,312.26万元之间的差异系募投项目“原料药制剂一体化生产基地建设项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金所致。
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
九、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
1、江苏中兴自2018年6月收购以来，业绩保持逐年持续增长，报告期营业收入增长2.85%，实现净利润2,419.53万元，同比增长26.73%；
2、2021年11月，公司设立创新药控股子公司福建广生中霖生物科技有限公司，报告期内营业收入下降34.03%，由于研发投入较大，净利润亏损约8,543.13万元。
十、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用 □不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引
2024年04月23日 网络远程 网络平台线上交流 其他 线上参与广生堂2023年度网上业绩说明会的投资者 参见巨潮资讯网 广生堂：
300436广生堂
投资者关系管
十三、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况
公司是否制定了市值管理制度。
□是 否
公司是否披露了估值提升计划。
□是 否
十四、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
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