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广生堂(300436)现金流量表图
广生堂(300436)现金流量表    年份：
截止日期2024-12-312024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)48791.4737116.3724710.4213027.1045450.23
收到的税费返还(万元)--------185.71
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)8469.791818.331453.18328.301672.04
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)57261.2638934.6926163.6013355.3947307.98
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)14748.559412.417843.114005.3317187.55
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)15031.8411346.288036.824657.6814204.92
支付的各项税费(万元)5960.644218.812776.621120.925607.54
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)19449.4615700.829753.844893.5327767.53
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)55190.4840678.3228410.3914677.4664767.53
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2070.77-1743.63-2246.79-1322.07-17459.56
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)1767.911764.001764.001764.008.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)450.340.020.02--3.32
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)3243.251764.021764.021764.004337.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6698.734683.413487.182488.7520123.67
投资支付的现金(万元)105.73105.73105.73105.73954.27
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)7824.464789.143592.912594.4825077.93
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-4581.21-3025.12-1828.90-830.48-20740.63
吸收投资收到的现金(万元)--------22000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--------22000.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)35080.0023900.0018513.009800.0040205.83
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)35080.0023900.0018513.009800.0065397.83
偿还债务支付的现金(万元)36722.7925372.6720727.477114.5225453.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1741.831321.99907.88463.921827.22
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--------87.45
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--9.00------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)38525.7526703.6621635.357578.4430426.52
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-3445.75-2803.66-3122.352221.5634971.31
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.03------0.32
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-5956.15-7572.41-7198.0469.01-3228.57
加:期初现金及现金等价物余额(万元)20252.0020252.0020252.0020252.0023480.57
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)14295.8512679.5913053.9520321.0120252.00
净利润(万元)-17246.70---3612.10---37490.35
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)4298.21--2141.59--2754.98
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-1.28--0.00--1.91
固定资产报废损失(万元)5185.31--2605.90--4425.83
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)3554.67--1789.30--3496.14
投资损失(万元)1099.52--201.96--6184.15
递延所得税资产减少(万元)-31.33---121.70--6991.61
递延所得税负债增加(万元)28.07--5.55---3.28
存货的减少(万元)-3765.69--81.40---4930.33
经营性应收项目的减少(万元)-9771.26---2542.32---7544.92
经营性应付项目的增加(万元)7857.07---4653.13--7472.44
其他(万元)2703.27--1336.24---233.74
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)14295.85--13053.95--20252.00
减:现金的期初余额(万元)20252.00--20252.00--23480.57
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-182024-10-252024-08-282024-04-202024-04-20
更新时间2025-04-182024-10-292024-08-282024-04-202024-04-20
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