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| 建科院(300675)经营总结 | | 截止日期 | 2024-06-30 | | 信息来源 | 2024年中期报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
本报告期 上年同期 同比增减 变动原因
营业收入 152,312,869.38 161,902,019.10 -5.92% 主要系受市场变化，公司收入结构分化及新签合同转化周期加长对营业收入的影响所致营业成本 108,561,163.29 133,241,201.02 -18.52% 主要系职工薪酬与业绩挂钩致使薪酬支出下降，同时生产办公场所租金下降等所致销售费用 10,946,983.82 19,221,800.99 -43.05% 主要系公司市场活动进一步聚焦于重点客户、重点区域和重点项目，销售费用效率提升，同时薪酬支出下降所致管理费用 24,114,475.72 27,125,696.80 -11.10% 主要系持续贯彻落实全面预算管理，实施降本控费，薪酬支出下降所致财务费用 8,081,824.57 7,219,221.72 11.95% 主要系为保障公司资金安全，增加流动资金短期借款所致所得税费用 -319,346.83 -7,042,527.85 95.47% 主要系因母公司可抵扣亏损形成的递延所得税资产上年度已充分确认，本期不再新增所致研发投入 16,941,167.50 18,599,824.62 -8.92% 主要系研发薪酬与公司业绩部分挂钩致使薪酬支出下降，以及部分科研资产折旧摊销完毕所致经营活动产生的现金流量净额 -77,138,797.85 -48,335,351.51 -59.59% 主要系本报告期因部分区域项目建设放缓，资金审批及结算审批更为谨慎，收款周期加长，使销售商品、提供劳务收到的现金流入减少所致投资活动产生的现金流量净额 -32,027,305.82 -9,763,595.79 -228.03% 主要系本报告期支付未来大厦建设结算款所致筹资活动产生的现金流量净额 41,739,301.91 6,759,533.81 517.49% 主要系公司银行借款增加所致现金及现金等价物净增加额 -67,426,801.76 -51,339,413.49 -31.34% 主要系投资活动、经营活动产生的现金流量净额减少所致公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□适用 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
四、非主营业务分析
适用 □不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、主要境外资产情况
□适用 不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
1.交易性金融资产为公司购买结构性存款，到期取得的收益为58,397.26元，详见本节之“六、投资状况分析 6、委托
理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况”。2.其他债权投资为应收款项融资，公司根据近期公开信息披露的票据违约情况、《中国银保监会办公厅关于进一步加强企业集团财务公司票据业务监管的通知》（银保监办发〔2019〕133号）并参考《上市公司执行企业会计准则案例解析（2019）》等，将信用等级较高、资金实力雄厚、经营情况良好、拥有国资背景或上市的6家大型商业银行和9家上市股份制商业银行承兑的汇票分类至应收款项融资科目；3.投资性房地产其他变动项为未来大厦结算调整项目。报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化□是 否
4、截至报告期末的资产权利受限情况
六、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
5、募集资金使用情况
□适用 不适用
公司报告期无募集资金使用情况。
6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1） 委托理财情况
适用 □不适用
报告期内委托理财概况
注：* 本报告期购买的理财产品为招商银行点金系列看涨两层区间29天结构性存款（保本浮动收益类存款），已到期并
取得收益58,397.26元。单项金额重大或安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况 □适用 不适用委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形□适用 不适用
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3） 委托贷款情况
□适用 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
交易对方 被出售股权 出售
日 交易
价格
（万
元） 本期初起至
出售日该股
权为上市公
司贡献的净
利润（万
元） 出售对公司的影响 股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例 股权出售定价原则 是否为关联交易 与交易对方的关联关系 所涉及的股权是否已全部过户 是否按计划如期实施，如未按计划实施，应当说明原因及公司已采取的措施 披露日期 披露索引深圳市方益城市服务发展有限公司、成都洁定医疗检测技术中心（有限合伙）、北京鸿逢物业服务有限公司、北京天健智勤物业管理有限公司、陈梦樊、康建华 深圳玖伊绿色运营管理有限公司（“深圳玖伊”）2023年12月30日 730 *0 公司不再持有深圳玖伊股权，深圳玖伊将不再列入公司合并报表范围，出售不会对公司财务及经营状况产生重大影响 0.00% 公开挂牌竞价，按挂牌价格与意向受让方报价孰高的原则，确定成交价格 否 不适用 是 按计划实施2024年01月24日 巨潮资讯网（公告编号：2023-042、2024-003）注：* 公司已于2023年12月30日与所持深圳玖伊股权受让方签署股权转让协议，深圳玖伊不再纳入公司并表范围，投资收益已计入2023年度；公司已于2024年1月在收到受让方所有款项并履行完成相关程序后完成对所持深圳玖伊全部股权的过户，对报告期内的业绩情况无影响。
八、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
注：* 湖北建胜为公司所持40%股权的相对控股子公司。
公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响
常州市城建艾科绿色技术有限公司 该公司于2024年3月29日完成注销登记，并取得常州市钟楼区行政审批局的登记通知书 报告期内常州城建艾科的注销，对公司整体生产经营和业绩不构成实质影响主要控股参股公司情况说明不适用。
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十二、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否会议届次 会议类型 投资者参与比例 召开日期 披露日期 会议决议公司2024年第一次临时股东大会 临时股东大会 52.73%2024年02月23日2024年02月23日 详见公司于巨潮资讯网披露的《公司2024年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-010）公司2023年度股东大会决议公告 年度股东大会 52.73%2024年04月19日2024年04月19日 详见公司于巨潮资讯网披露的《公司2023年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-023）
2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□适用 不适用
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