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建科院(300675)现金流量表图
建科院(300675)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)7220.8643555.4425859.1117336.478735.95
收到的税费返还(万元)--0.100.100.180.18
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)294.211746.351491.12740.53689.00
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)7515.0845301.9027350.3218077.189425.14
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)3139.0012434.168252.744861.652805.70
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5555.0324687.0119823.1913794.036843.81
支付的各项税费(万元)750.822151.131639.001326.37369.83
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2553.834832.304175.452928.671860.57
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)11998.6944104.6033890.3922910.7111879.91
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-4483.611197.29-6540.06-4833.54-2454.77
收回投资收到的现金(万元)--0.0097.90----
取得投资收益收到的现金(万元)5.84--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--4.811.860.73--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)730.000.00------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)3000.26--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)3736.104.8199.770.73--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1030.542407.202377.04977.09635.59
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)3000.0032.72------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)4030.542439.932377.04977.09635.59
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-294.44-2435.12-2277.27-976.36-635.59
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)11792.6323032.7019448.0016448.009448.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)11792.6323032.7019448.0016448.009448.00
偿还债务支付的现金(万元)10052.0013156.0113156.0112552.009552.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)413.463318.622650.712291.71334.08
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)0.00269.15----0.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)281.381744.14----672.70
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)10746.8418218.7717348.9615772.0510558.78
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1045.794813.932099.04675.95-1110.78
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-3732.263576.10-6718.30-5133.94-4201.14
加:期初现金及现金等价物余额(万元)16389.7912813.6812813.6812813.6812813.68
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)12657.5316389.796095.397679.748612.54
净利润(万元)--2667.67---4072.53--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--967.69------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--836.41--434.20--
长期待摊费用摊销(万元)--412.97------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---42.78---41.40--
固定资产报废损失(万元)------1134.90--
公允价值变动损失(万元)---4499.64--0.00--
财务费用(万元)--1542.98--738.77--
投资损失(万元)---788.01--39.37--
递延所得税资产减少(万元)---202.50---882.38--
递延所得税负债增加(万元)--2.07--0.00--
存货的减少(万元)--0.52--0.08--
经营性应收项目的减少(万元)---1082.80---378.49--
经营性应付项目的增加(万元)---2128.73---3473.03--
其他(万元)-------16.00--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--1197.29------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--16389.79--7679.74--
减:现金的期初余额(万元)--12813.68--12813.68--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--3576.10------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1397.85------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-262024-04-012023-10-242023-08-262023-04-26
更新时间2024-04-272024-04-012023-10-242023-08-262023-04-26
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