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| 中简科技(300777)经营总结 | | 截止日期 | 2024-12-31 | | 信息来源 | 2024年年度报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
碳纤维复合材料由于其优异的性能，已成为并持续成为各类先进装备的关键材料，其用量作为衡量装备先进性的重要
标志，已是不争事实。近年来，碳纤维行业两极分化发展明显，一方面航空航天应用领域为代表的高技术装备研制、批产有着持续需求，且商用航空应用势头显现，高端领域持续需求与国内企业稳定供应能力不足的情况在相当一段时期内仍将存在；另一方面，随着前期各地投建的民用碳纤维产能陆续释放，并在部分领域呈现出内卷式竞争。
四、主营业务分析
1、概述
2024年，公司克服了客户需求短期波动带来的阶段性影响，公司上下一心，披荆斩棘、蓄势扩能，取得了来之不易的
发展成果。公司从长远发展的角度出发，不断加强与股东、客户和有关部门的沟通，化解了发展风险，公司党支部发挥引领作用，号召全体中简人牢记报国初心，勇担强国使命，聚焦主责主业，打造核心能力，公司呈现出崭新的发展风貌；新一代碳纤维凸显强劲发展动能，成为新质生产力的代表，为公司不断贡献发展成果；面向重大领域需求，公司及时论证并启动功能材料业务，有效延伸了产业链，新的经营班子主动担当，巩固优势领域，培育战新产业，结合前期项目实施情况，推进设计工艺一体化协同，加快四期项目的细化论证工作，完善了体系化布局，进一步保障了供应链安全。报告期内，公司产品交付数量明显增加，业绩稳定增长，实现营业收入 8.12亿元，同比增加 45.39%；归属于上市公司股东的净利润3.56亿元，同比上升23.16%。报告期末，公司总资产46.43亿元，同比增加5.35%；净资产43.55亿元，同比增加6.78%。
2、收入与成本
（1） 营业收入构成
（2） 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 □不适用
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 不适用
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入
是 □否
行业分类 项目 单位2024年2023年 同比增减
新材料制造业 销售量 KG 301,915.01 194,635.60 55.12%生产量 KG 306,163.72 244,927.17 25.00%库存量 KG 37,831.74 48,424.12 -21.87%相关数据同比发生变动30%以上的原因说明适用 □不适用
1、销售量的增加主要系本报告期内客户需求量增加所致。
2、生产量增加主要系本报告期内三期项目部分产线已投产所致。
（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 适用 □不适用
日。
碳
纤
维
及
织
物 客
户
A 42,364.8 35,815.8 35,815.8 6,549 31,695.4 31,695.4 回款正常 是 否 否 不适用
（5） 营业成本构成
产品分类
产品分类
报告期内，公司主要产品碳纤维及碳纤维织物成本结构较去年同期保持基本稳定，未发生重大变化。其中碳纤维织物
中碳纤维成本增加，主要系三期已转固生产线已投入生产，但产量仍在爬坡期，固定成本的摊薄效应尚未明显显现，致使碳纤维成本偏高；本报告期客户需求增大，交货量增加，综上所致，营业成本整体上升。
（6） 报告期内合并范围是否发生变动
□是 否
（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 不适用
（8） 主要销售客户和主要供应商情况
3、费用
销售费用 2,932,401.44 3,973,802.36 -26.21% 优化营销政策，创新营销机制，导致相应费用减少
管理费用 46,812,935.01 34,234,410.42 36.74% 主要系扩产后管理人员增加后工资上涨及专业服务费增加所致财务费用 -9,358,759.96 -7,360,269.06 27.15% 主要系存款利息增加所致研发费用 85,763,342.72 115,657,426.88 -25.85% 主要系新产品实现产业化，研发活动阶段性减少所致
4、研发投入
主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响国产T1100级碳纤维材料制备技术研发 研发高强高模碳纤维 开发阶段 达到批产可批量供货 未来开拓新客户，增加新产品销售国产M60J级超高模量碳纤维关键核心技术攻关 研发高强高模碳纤维 产品指标已达标 达到批产可批量供货 航天新产品验证，增加新产品销售超薄型T800-12K碳纤维织物的制备 研发超薄碳纤维织物 开发阶段 达到批产可批量供货 未来开拓新客户，增加新产品销售航空装备用高强高模碳纤维百吨级关键技术研究及产业化 研发高强高模碳纤维及其产业化 已完成产业化建设及设备安装，有关产线、产品通过用户评价并实现投产 可批产达到设计产能 未来开拓新客户，增加新产品销售干喷湿纺高强高模碳纤维制备技术研究 研发高强高模碳纤维 设备安装已完成，进入调试阶段 达到批产可批量供货 开拓航空航天细分领域，增加销售国产T1000级碳纤维材料制备技术研发 研发高强高模碳纤维 开发阶段 达到批产可批量供货 开拓航空航天细分领域，增加销售本报告期，因部分研发项目已转入批产，阶段性的研发支出减少，致本报告期研发投入降低。研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明□适用 不适用
5、现金流
1、2023年销售收入的减少，导致本报告期应收账款回款减少，致使经营活动现金流入减少。
2、本报告期产量同比有所上升，致使经营活动现金流出增加。
3、本报告期随着募集资金陆续支出，报告期内闲置资金用于理财产品购买和收回减少，致投资活动现金流入及流出均有所
变动。
4、本报告期现金分红较上年度有所下降幅度较大，虽然回购增加，但整体筹资活动现金流出减少。
5、以上原因综合致期末现金及现金等价物净增加额下降。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 □不适用
对主要客户授信账期影响，上一年度收取客户的电子债权凭证相对较少，在本报告期到期收款资金量减少，致使与本年度净利润存在较大差异。
五、非主营业务情况
适用 □不适用
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
注1：截至2023年12月31日止，公司以人民币5,227,393.59元作为保证金，自招商银行股份有限公司常州新北支行开具5,227,393.59元银行承兑汇票。
注2：截至2023年12月31日止，公司以人民币2,580,000.00元存入招商银行股份有限公司常州分行，作为保函保证金，担保到期日为2024年5月8日。
注 3：公司收取常州高新区人才专项资金 12,000,000.00元及相关利息收入，截至2024年12月31日止余额2,726,526.97元。按照专项资金使用协议约定，接受资金拨付方监管。
七、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
（1） 本期已使
用募集资
金总额 已累计使
用募集资
金总额
（2） 报告
期末
募集
资金
使用
比例
（3）
=
（2）
/
（1） 报
告
期
内
变
更
用
途
的
募
集
资
金
总
额 累
计
变
更
用
途
的
募
集
资
金
总
额 累计
变更
用途
的募
集资
金总
额比
例 尚未使用
募集资金
总额 尚未使用
募集资金
用途及去
向 闲
置
两
年
以
上
募
集
资
金
金
额
2022 向
特
定
对
象
发
行
股
12,379.35万元；闲置募集资金进行现金管理购买理财产品尚未赎回15,000万元。（包括现金管理收益） 0公司本次募集资金净额19.85亿元，截止2024年12月31日，募集资金累计使用17.74亿元。直接投入三期项目14.24亿元，其中：建筑工程费用约为3.47元，设备购置部署安装费用为10.09亿元，其他费用约为0.68亿元；直接投入补流项目3.5亿元。募集资金在报告期内，公司通过现金管理、协定存款等方式取得综合收益约900.96万元，已在募集资金余额中列示。
（2） 募集资金承诺项目情况
适用 □不适用
(3)＝
(2)/(1
) 项
目
达
到
预
定
可
使
用
状 本报告
期实现
的效益 截止报
告期末
累计实
现的效
益 是
否
达
到
预
计
效
益 项
目
可
行
性
是
否
发
生
重
金
投
向 分
变
更
) 态
日
期 大
变
化
高
性
能
碳
纤
维
及
织
物
产
品
项
目 202
2年
03月10日 高
性
能
碳
纤
维
及
织
物
产
品
项
目 生
产
建
设 否 165,00
0 165,00
0 29,928.0
5 142,395.7
06月30日 12,965.7
1 16,854.8
2 不
适
补
充
流
动
资
金 202
2年
03月10日 补
充
流
动
资
金 补
流 否 35,000 35,000 1,628.31 35,000 100.00% 2024年03月31日 不适用 否承诺投资项目小计 -- 200,000 200,000 31,556.36 177,395.74 -- -- 12,965.71 16,854.8线、碳纤维织物车间及相关配套设施。报告期内，募投项目部分产线已达到预定可使用状态，该部分产线2024年度已实现效益约为12,965.71万元，累计实现收益16,854.82万元。项目可行性发生重大变化的情况说明 无超募资金的金额、用途及使 不适用用进展情况募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用截至2024年12月31日，公司以自筹资金预先投入募投项目6,774.80万元，及自筹资金预先支付发行费用179.20万元，并由大华会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证并出具大华核字[2022]0011471号《中简科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》，经公司第二届董事会第二十三次会议及第二届监事会第二十次会议审议，董事会同意公司使用募集资金置换前述自筹资金的金额为6,774.80万元，及自筹资金预先支付发行费用179.20万元。公司保荐机构、监事会、独立董事对上述以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项均发表了同意意见。该募集资金置换已于2022年9月完成。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使用的募集资金用途及去向 存放募集资金专户123,793,462.57元；闲置募集资金进行现金管理购买现金管理类产品尚未赎回150,000,000.00元。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
（3） 募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
九、主要控股参股公司分析
□适用 不适用
公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。
十、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、公司未来发展的展望
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