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| 东鹏控股(003012)经营总结 | | 截止日期 | 2024-12-31 | | 信息来源 | 2024年年度报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中非金属建材相关业的披露要求2024年，我国经济在高质量发展的道路上稳步前行，整体运行态势平稳且稳中有进，国内生产总值同比增长5.0%。
公司所在的建筑卫生陶瓷行业与房地产市场息息相关，2024年房地产开发景气指数处于较低水平，开发投资、房屋施工
面积、新开工面积、竣工面积以及商品房销售面积同比下行，但市场依然展现出诸多积极信号，重点30城二手房成交保持增长态势，为市场注入了活力。新房成交的市场结构进一步优化，不同城市能级之间分化明显，一线城市展现出较强的韧性，成为市场的重要支撑。四季度房地产市场积极变化增多，市场信心逐步提振，呈现止跌回稳态势。尽管新建商品房销售面积的下降对建筑卫生陶瓷需求量产生了一定影响，但存量房和二手房改造装修，保障性住房、城中村改造和“平急两用”公共基础设施建设“三大工程”项目的积极推进，以及旅游、教育、养老等需求的不断增长，将带动工程装修细分市场的发展，弥补家居、建材产业的市场规模，成为行业持续发展的机会点。
2024年，建陶行业在政策驱动与市场重构中加速转型，呈现多维度变革态势。国家环保与能耗政策持续收紧，多地碳排放制度陆续实施，推动行业向绿色低碳发展转型，倒逼行业聚焦绿色生产与智能制造，碳交易政策落地进一步推动产业链绿色重构，清洁能源替代、窑炉节能改造成为技改核心方向。落后产能加速出清，产业集中度进一步提高。先进标准引领和质量分级工作的开展，进一步规范行业发展，推动产业经济从“以量驱动”向“质效并重”转型；注重绿色环保、装饰效果、使用体验的产品创新推动产品迭代升级，为建设安全、舒适、绿色、智慧的好房子提供产品技术支撑；服务化转型加速推进，“全卫交付”模式通过标准化、模块化技术整合设计、施工与服务链条，探索整体空间交付新业态，进一步延伸价值链。在政策与市场倒逼下，行业向集约化、智能化、绿色化方向纵深发展。与此同时，房地产市场结构性调整催生新机遇，存量住房翻新需求激增带动旧改市场崛起，推动行业向个性化、服务化方向发展，整体卫浴解决方案、适老化产品等细分领域快速成长。推动消费品以旧换新相关政策的出台，为家居消费注入活力。消费分级趋势重塑市场格局，高端定制化与高性价比路线并行发展，头部企业依托品牌、技术及成本优势加速市场集中，中端企业生存空间受挤压，行业两极分化加剧。国内市场需求分化与渠道调整并行，整装模式异军突起，冲击传统终端渠道，跨界竞争倒逼企业从单一产品供应商向空间解决方案服务商转型，定制化、融合化发展成为竞争新高地，龙头企业主导的产业横向品类拓展和纵向服务延伸同时提速，重塑行业发展格局。产品创新层面，智能坐便器、防滑抗菌功能瓷砖等健康化产品需求攀升，银发经济推动适老化改造成为新增长极。多重变革中，行业正从规模扩张转向质量效益，在政策、市
场与技术的三重驱动下探索高质量发展新路径。（信息来源：中国建筑卫生陶瓷协会） 二、报告期内公司从事的主要业务
（二）公司主要产品介绍
目前，公司主要产品涵盖瓷砖和卫浴两大品类。瓷砖产品系列以有釉砖和无釉砖为主，其中有釉砖包括抛釉砖、仿
古砖和瓷片，无釉砖主要为抛光砖。卫浴产品系列包括卫生陶瓷和卫浴产品，其中卫生陶瓷主要包括智能马桶、洗手盆等，卫浴产品包括浴室柜、淋浴房、浴缸和龙头五金等。公司始终坚持创新驱动发展，在业内率先推出尊石岩板和石墨烯智暖岩板等陶瓷新品，以及纳米涂层、抗菌釉技术系列卫浴产品。公司已构建起覆盖全国的营销网络体系，经销商网络已辐射全国绝大部分省区市，产品累计出口 100多个国家和地区，服务海内外数百万家庭和用户。同时，公司建立了商用客户“铁三角”服务机制，全面保障产品交付与服务品质。依托领先的产品品质、专业的项目解决方案和完善的服务体系，公司的产品广泛应用于高端项目和地标性建筑，包括北京奥运会、冬奥会场馆，北京国家大剧院、港珠澳大桥、北京大兴国际机场、上海环球金融中心、雄安高铁站、柬埔寨国家体育场、卡塔尔卢塞尔体育场、迪拜世博会中国馆等重点工程。此外，公司还与国内多家优质房地产企业建立战略合作关系。本报告期，公司主营业务、主要产品未发生重大变化。
（三）公司的市场地位
“东鹏”是中国建筑卫生陶瓷行业的头部品牌之一，荣获中国建筑陶瓷、卫生洁具行业“龙头企业奖”，连续多年
获世界品牌实验室评为行业内最有价值品牌。公司大力推进绿色制造和高质量可持续发展，获工业和信息化部列入建陶行业唯一“绿色供应链管理企业”和第一批绿色工厂示范单位，荣获“广东省政府质量奖”，是北京2022年“冬奥会”“冬残奥会”官方瓷砖供应商，是国内首个正式加入联合国全球契约组织的建陶企业，作为行业首家发布 ESG报告的企业，荣获“中国ESG最佳实践企业奖”“最具社会责任上市公司”、金牛奖ESG百强、大湾区上市公司ESG100绿色发展·年度环境守护奖等荣誉。公司产品线丰富，涵盖瓷砖、卫浴、辅材（防水、瓷砖胶、美缝剂）等系列产品和“装到家”服务；凭借“1+N绿建解决方案”、幕墙干挂、一体保温等技术，以“产品+交付+服务”的模式解决用户采购、施工和使用痛点，满足用户对品质、效率和服务的多重追求，不断提高产品竞争力和品牌美誉度。公司持续推出降醛、抗菌、墙面岩板、石墨烯智暖岩板、免烧生态石、装配式卫浴等创新性和低碳绿色产品，以及干法制粉等创新生产工艺，引领行业进步和转型。公司是建陶行业中获得专利数量最多的企业，成立了行业第一家博士后工作站以及CNAS国家级实验室，是目前建陶行业唯一具有国家博士后科研工作站和广东省博士工作站的双博士工作站企业，在产品研发、生产技术、营销渠道、品牌影响力、专业服务能力等方面位居行业前列，是建陶行业的头部一线品牌。
（四）公司经营模式
公司主营业务的销售模式有经销模式与直销模式；主要的生产模式为自产模式与外协模式。
本报告期，公司的主要经营模式未发生重大变化。
东鹏展厅及产品应用案例：
（五）主要的业绩驱动因素
东鹏秉持“百年企业，世界东鹏”的愿景，以“融合科技艺术，缔造美好人居，让中国陶瓷受世界尊敬”为使命。
尊崇“用户至上，价值导向；诚信、担当、协同、创新”的价值观。通过创新驱动、精益运营、数字赋能以及绿色发展
四大路径实现战略目标，为转型升级赋能新质生产力。创新驱动。东鹏倡导创新文化，把创新植入到公司核心价值观。公司的创新发展路径将分为三大阶段，一是产品功能化，通过健康瓷砖/岩板、健康卫浴、免烧生态石、石墨烯暖岩、智能卫浴等使东鹏产品赋予更多的绿色功能属性；二是墙地一体化与卫浴空间一体化，提供东鹏墙地场景化解决方案及交付服务、公共/住宅卫浴空间解决方案及交付服务；三是硬装空间一体化，提供东鹏硬装整体解决方案及交付服务。精益运营。东鹏秉持质量为本，精益求精的精益文化。持续在精益制造、精益供应链以及精益营销实现突破。在精益制造方面：通过技术配方创新、工艺精益化、节能减排降耗、打造智能生产线；利用工业互联网，5G信息技术打造国际四级标准智能制造工厂。在精益供应链方面：构建端到端的价值链数字化协同能力，追求更少的库存，更高的效率，更多的增量；渠道下沉，掌控终端，实现需求驱动的仓到仓快速响应体系。在精益营销方面：发布品牌矩阵，覆盖更多细分市场；从用户场景出发，在细分市场占领更多消费心智和市场份额；打造用户画像体系，整合 C端工具，实现精准获客，高效满足需求。数字赋能。东鹏持续迭代数字化战略，推进数字赋能 2.0战略落地，着力提升供应链协同效率、产品品质和用户体验。通过构建数字化供应链协同平台和品质管理平台，深化隐形码技术应用，显著提升供应效率和产品品质。同时，以用户为中心，优化端到端流程，搭建场景化空间设计系统，提供一站式购买体验，实现订单、供应、生产、品控、仓储物流及铺贴服务的全价值链信息拉通，打造快反式供应链体系，全面提升服务能力。在零售数字化方面，建设新零售系统平台，赋能经销商、门店、工长会员及设计师群体，构建协同运营体系，提供“墙地一体化产品+服务”的数字化解决方案。数据应用上，深挖数据价值，沉淀数据资产，扩大应用范围，从回顾分析延展至科学预测，为经营决策提供有力支持。绿色发展。东鹏以“低碳东鹏，绿建先锋”为总体定位，提供一流的低碳陶瓷产品和服务，成为陶瓷行业先进绿色低碳技术策源地，助力实现行业碳达峰、碳中和目标引领者，致力打造陶瓷行业低碳转型的先锋企业。东鹏特色绿色低碳发展模式：打造绿色健康产品，实现产品低碳化、免烧化，成为行业最专业的健康绿色功能建材生产企业之一；打造固废利用、循环经济的绿色建材，引领行业转型升级。打造绿色制造价值链，强化能源管理，优化能源结构，强化污染排放治理；不断创新探索节能减排新技术。建设绿色创新平台，建立绿色低碳技术创新平台，掌握核心技术；建立智能化、数字化的绿色低碳制造技术创新平台。。
四、主营业务分析
1、概述
（1）经营概述
2024年，建陶行业需求继续减弱，供过于求问题突出，市场竞争从增量竞争转为存量竞争，行业整体面临进一步挑
战。本报告期，公司实现营业收入64.69亿元，归属于上市公司股东的净利润3.28亿元。市场环境变化对行业造成一定冲击，公司本期营业收入利润同比下滑，但较行业整体情况仍表现出一定韧性。卫浴和生态新材业务仍处于发展期，需进一步提升规模效应，以改善对公司的盈利贡献。面对市场变化，2024年公司坚持聚焦主业，瓷砖产品实现营业收入 53.87亿元。公司通过产品创新、精细运营，实现零售业务稳健发展。东鹏瓷砖零售门店全年净增 188家；推出“奶油风”“轻奢风”系列产品，为消费者提供无忧设计和选购服务；积极响应家装消费品以旧换新政策实施，荣获“建材行业以旧换新行动重点推广企业”称号。公司通过持续多年深耕新零售赛道，蝉联天猫、京东“双十一”瓷砖品类排行榜 TOP1；发力工长、大包等小B渠道，有效提升终端流量运营能力。布局高端赛道，发布 DPI CASA高奢品牌战略、IW品牌升级。工程业务坚持稳健发展策略，积极开拓专业工程细分市场和工程运营平台。同时，通过严控信用政策，加强回款，积极去库存、优化库存结构，使得减值损失有效下降。在供应链与运营管理方面，公司获工业和信息化部列入建陶行业唯一“绿色供应链管理企业”。通过持续苦练内功，实施有效的供应链管理和精益制造举措，公司瓷砖产品的单位制造成本进一步降低 3.1个百分点，以应对市场下行压力。同时，公司通过实施严格的费用控制措施，进一步降低了销售及管理费用，提升运营效率。
（2）2024年东鹏重要事件
1）东鹏荣膺多项 ESG殊荣，以长期主义引领绿色转型。东鹏荣获生态环境部2023年绿色低碳典型案例、广东建材
20年“绿色低碳卓越单位”、金牛奖 ESG百强和年度金信批奖、大湾区上市公司 ESG100绿色发展·年度环境守护奖、
2024年度可持续发展贡献企业、绿点中国·可持续实践年度绿贝案例等奖项。2）践行企业高质量发展，共同见证品牌荣誉时刻。东鹏荣获“第一批广东老字号”“2024广东企业 500强”“全球瓷砖营收30强”“全球卫浴营收30强”等多项品牌荣誉。3）DPI CASA品牌战略发布，传递意式匠心艺术。DPI在2024年正式升级为 DPI CASA，通过与 FLORIM、SICIS、TECNOGRAFICA三大意大利顶奢品牌深度合作，以中意家居美学交互为使命，打造意式生活美学与奢华体验。4）响应国家“以旧换新”政策，创新推出“焕新轻奢家 补贴 1:1叠加”专项计划，带动全国销售网点统一行动，实现惠民到家。5）持续进行产品升级创新，推出尊石 2.0、微韵石、净奢石系列产品，打响了“东鹏超会搭 轻奢灵感家"的风格战役，为消费者打造品质好房子。6）小 B渠道持续发力，赋能终端，驱动高质量增长。东鹏瓷砖带动全国门店积极开拓后小 B渠道，成功举办超过1500场以“大国工匠”为主题的招募活动，全年累计招募会员数突破12万，实现渠道销售规模增长。7）东鹏瓷砖2024年双 11荣登天猫、京东多榜第一，连续四年领跑行业。聚焦深耕终端赋能，持续推进线上线下双联动新零售模式创新。8）孵化低碳循环材料新赛道，生态新材就地取材，利用江西湖口生产基地周边工业固废、矿山尾矿、景德镇废瓷等作为原材料，推出东鹏生态石“在地生成”系列，固废占比最高达 70%，符合国际循环材料标准，为城市更新提供创新解决方案。9）东鹏工会获全国模范职工之家称号，管理层荣获多项殊荣。东鹏工会荣获“全国模范职工之家”称号，展现了公司在维护职工权益和促进企业和谐发展方面的贡献。副董事长兼总裁何颖女士荣获“佛山市企业发展2024年度人物”称号，并入选36氪“SHEPOWER·2024影响力女性”榜单。称号，并入选36氪“SHEPOWER·2024影响力女性”榜单，成为建陶行业唯一获此殊荣的女性。
2、收入与成本
（1） 营业收入构成
（2） 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 □不适用
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 不适用
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入
是 □否
行业分类 项目 单位2024年2023年 同比增减
瓷砖 销售量 万平方米 14,997.42 16,416.08 -8.64%生产量 万平方米 12,806.31 13,077.01 -2.07%库存量 万平方米 4,384.37 4,196.92 4.47%相关数据同比发生变动30%以上的原因说明□适用 不适用
（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 适用 □不适用
（5） 营业成本构成
行业分类
行业分类
无。
（6） 报告期内合并范围是否发生变动
□是 否
（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 不适用
（8） 主要销售客户和主要供应商情况
3、费用
致。
管理费用 425,525,248.65 426,043,552.64 -0.12% 无重大变化。
财务费用 -34,575,642.33 -77,016,250.21 55.11% 主要系本期利率下降，存款利息收入下降所致。研发费用 232,577,019.99 230,104,329.08 1.07% 主要系本期加大研发力度，研发投入增加所致。
4、研发投入
适用 □不适用
主要研发项目名
称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响
IW砖瓦诗赋项目 东鹏品牌探寻中国传统手工艺，由陶瓷开始，将手艺智慧与当代创意结合，转化设计能量，滋养 IW产品。 产品开发项目完成，产品推入市场 以其东方匠艺与当代设计交融的视角，以其精湛工艺和考究材质，诠释出产品的文化厚度与艺术品位。 IW作为东鹏旗下致力于打造设计师材料美学库的材料品牌，通过砖瓦诗赋项目开启了东方匠艺与当代设计交融的美学之旅，IW将秉承全球视角与东方智慧，不懈探索美学与设计的无限可能，向世界展示中国陶瓷文化的独特魅力。零售微韵石项目 微韵石采用前沿纳米 产品开发项目完 以细节美学演绎瓷 微韵石系列重点打造精致质感，级微篆刻技术，提升细腻质感，复刻天然石材之美。 成，产品推入市场 砖新趋势，打造符合年轻人审美的家居空间。 成为2025年东鹏品牌的旗舰系列产品，提升市场的竞争力。智能马桶漩排系统及除臭技术研发 通过刷洗腔 360度的出水孔设计，保证优秀的冲厕功能；并实现刷洗冲水孔的除臭功能突破 制订了相关的企业标准，陶瓷体已开发完成，并进行了相关性能指标测试 产品具备冲洗时静音、冲刷力度强，冲洗性能指标达到国标 4倍以上；除臭效率99%以上 通过创新打造出独特的产品，通过物理除臭而非耗材，开拓新的市场空间，以此来吸引那些尚未被满足需求的客户群体，布局卫浴空间除臭技术，拓展业务边界智能座圈全域感应技术研发 以座圈均热铝箔为共形天线，采集落座信号，以达到人体在座圈任意位置落座均可产生落座信号 完成开发并上市销售的产品型号有：
W8521S、W9561S、W8521P三款 对标同行多点落座感应，用户在使用过程中，可以随意挪动落座位置，减少信号丢失，属行业首创 该创新在同行技术领域中处于领先地位，具有高技术含量和原创性，能够在市场竞争中赢得先机，吸引更多消费者，提高市场占有率仿古防滑釉技术 开发仿古防滑釉系列技术，适应不同场景对防滑需求的应用。 技术开发项目完成，产品已发布，正在稳步推入市场。 掌握 R9-R13防滑技术， 适应不同应用场景对防滑的要求，在防滑的同时，不卡污、藏污，污迹易清洁，表面手感细腻。 随着人们安全意识的提高，无论是在住宅、商业建筑还是公共设施等领域，对防滑砖的需求都在不断增加。防滑砖能够满足不同场所对地面防滑性能的要求，如厨房、卫生间、医院、学校、商场等，从而为公司带来更广阔的市场空间。幻彩釉面砖技术 研究幻彩釉的配方组成和工艺实现路线，形成一整套幻彩系列釉面砖制备技术，最终输出配方组成和工艺参数，供产品开发调用。 完成产品的小试、中试验证，技术已入库，并已转为产品，产品已推向市场。 开发具有一定的透明度，能显现装饰图案，并能随观察角度产生颜色变化的幻彩釉面砖，丰富产品的表面装饰效果。 能增加产品艺术附加值，满足部分客户群体对瓷砖产品具有差异化、高颜值的需求，提升市场占有率。低温釉面砖技术研发 研发低温釉面砖技术，低吸双零瓷砖烧成温度 1060-1080℃（大环），烧成周期30-45min。 技术开发项目完成小试，小试样品的性能满足立项指标要求，待条件成熟进行中试放大验证。2023年已完成低温（ 1060-1080℃）坯体技术项目入库，本技术结合低温釉的研发，进行低温釉面砖的研发，在保证产品品质的基础上，实现烧成温度的下降。 实现低温烧成、降低烧成能耗是降低生产成本、解决能耗过大、提高经济效益的有效办法。本技术响应集团公司的低碳发展战略，配合公司《2023年低碳战略落地计划》的实施及引领持续节能降碳。瓷砖易清洁技术研发 通过亲水型釉料的研发，主要验证釉料实现亲水性的可行性，从耐久性、易洁效果、防污、成本等方面综合考虑，研发出一种可行的亲水易洁功能的技术手段，并形成一整套亲水易洁有釉砖的制备技术，最终输出相关的工艺参数。 技术已完成小试，小试样品的性能满足立项指标要求，待中试放大验证。 完成亲水易洁釉料的研发，釉面一抹即净，亲水易洁；
油性记号笔污迹滴
水能自动浮起脱落 在当前市场竞争激烈的环境下，易洁陶瓷砖作为一种差异化的产品，可以帮助公司脱颖而出，吸引更多消费者，从而提升市场份额生态石喷墨打印技术研发 以无机生态石板材为基材，通过表面抛磨、封闭处理，再进行面漆（白色）喷涂、无机喷墨打印装饰、罩面保护制备而成的生态石喷墨打印 已完成实验室技术中试，中试性能满足立项指标要求，具备批量生产能力。 开发出满足户外墙面使用工况的外墙环保装饰板材。 新的低成本生态石喷墨打印装饰方案，用于外墙装饰，图案可定制、耐老化性能优异，可提升公司在装饰材料领域的产品竞争力。板材，可满足户外墙面使用。固碳免烧装饰板技术开发 利用钢厂固废和二氧化碳制备高性能新型装饰板材。 已完成实验室技术中试，中试性能满足立项指标要求，性能优于标准180%-300%，综合成本低于同类水泥制品30%以上。 在已有成熟设备的基础上改造适配新工艺，打通制备工艺卡点，实现高可靠性和低生产成本 实现固碳技术在建筑装饰材料上的首次应用，钢渣利用率可达50%以上，且有效减少大气中的二氧化碳排放和缓解气候变化，符合国家低碳绿建相关政策导向，便于推广。
5、现金流
1、经营活动产生的现金流量净额同比减少51.36%，主要系本期营业收入下滑，收取的货款减少所致。
2、投资活动产生的现金流量净额同比减少 1,606.87%，主要系本期尚未到期的短期投资增加及支付固定资产采购款所致。
3、筹资活动产生的现金流量净额同比增加51.60%，主要系本期长期借款增加和偿还借款相较上期减少所致。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 □不适用
报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为 8.59亿元，本年度净利润为 3.26亿元，二者存在重大差异的原因主要是报告期内公司长期资产的折旧与摊销、经营性应付项目的减少、经营性应收账面的减少。
五、非主营业务分析
适用 □不适用
营业外支出 20,048,767.59 5.39% 固定资产报废损失，以及对外捐赠、跨区补偿支出等 否其他收益 48,032,810.03 12.92% 收取政府补助或递延收益摊销 是
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
七、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
适用 □不适用
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
（1） 本期
已使
用募
集资
金总
额 已累
计使
用募
集资
金总
额
（2） 报告
期末
募集
资金
使用
比例
（3）
=
（2）
/
（1） 报告
期内
变更
用途
的募
集资
金总
额 累计
变更
用途
的募
集资
金总
额 累计
变更
用途
的募
集资
金总
额比
例 尚未
使用
募集
资金
总额 尚未
使用
募集
资金
用途
及去
向 闲置
两年
以上
募集
资金
金额
2020 首次
公开
发行2020年10
月19
日 148,0
06.70 148,0
金。 0
合计 -- -- 148,006.70 148,0件节水型卫生洁具项目已达到预定可使用状态，满足结项的条件，公司决定对其进行结项；因环保政策原因，项目的关键工序之一电镀工艺在项目实施地点无法落地，为提高募集资金使用效率，公司拟终止“年产260万件节水型卫生洁具及100万件五金龙头建设项目”中的100万件五金龙头建设项目的后续实施。截至2024年10月22日，未使用的募集资金余额为13,296.3万元，募集资金账户余额18,083.93万元(含已使用自有资金支付的发行费用2,642.27万元及各账户银行利息），公司拟将上述资金永久补充流动资金（最终转出金额以银行扣收手续费、结算利息及现金管理收益后的资金余额为准）。2024年11月11日，公司召开2024年第三次临时股东大会，审议通过上述事项。
（2） 募集资金承诺项目情况
适用 □不适用
(1) 本报
告期
投入
金额 截至
期末
累计
投入
金额
(2) 截至
期末
投资
进度
(3)
＝
(2)/
(1) 项目
达到
预定
可使
用状
态日
期 本报
告期
实现
的效
益 截止
报告
期末
累计
实现
的效
益 是否
达到
预计
效益 项目
可行
性是
否发
生重
大变
化
承诺投资项目
年产
315万平
方米
新型
环保
生态
石板
材改
造项
目2020年10
月19
日 年产
315万平
方米
新型
环保
生态
石板
材改
造项
目 生产
建设 否 18,0
06.7 18,0
00%2023年12
月31
日 -
1,74
二期
扩建
项目2020年10
月19
日 澧县
新鹏
陶瓷
有限
公司
二期
扩建
五金
龙头
建设
项目2020年10
月19
日 年产
260万件
节水
型卫
生洁
具及
100万件
五金
龙头
建设
因） “年产315万平方米新型环保生态石板材改造项目”延期的原因：本公司于2017年9月申请IPO至2020年10月成功发行，资金到位时间较晚，影响了募集资金投资项目的开展时间；自2021年3月开工以来，受外部宏观因素影响，部分异地人员无法按时进场施工，且部分供应商供货存在不同程度的延迟，导致厂房、道路等设施建设施工周期延长；该项目的新型环保生态石板材产线设备为业内领先的自动化生产线，设备复杂，尤其是自动控制部分程序复杂，调试工作量大，导致整线设备调试周期延长。
本公司于2022年12月23日召开第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目计划进度的议案》(公告编号：2022-106)，同意调整上述募集资金投资计划进度。“扩建4条陶瓷生产线项目、澧县新鹏陶瓷有限公司二期扩建项目、年产260万件节水型卫生洁具及100万件五金龙头建设项目、东鹏信息化设备及系统升级改造项目、智能化产品展示厅建设项目”延期的原因：本公司于2017年9月申请首次公开募股至2020年10月成功发行，资金到位时间较晚，影响了募集资金投资项目的开展时间；虽然本公司已使用自用资金进行先期投入，但规模有限；受外部宏观因素影响，整体供货及施工周期延长；为最大程度提升信息化水平，供应商根据生产经营需求进行调试和二次开发等。本公司于2022年4月27日召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资计划进度的议案》(公告编号：2022-025)，同意调整上述募集资金投资计划进度。项目可行性发生重大变化的情况说明 无。超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 适用以前年度发生本公司于2020年11月23日召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体及实施地点的议案》，同意将“年产315万平方米新型环保生态石板材改造项目”的实施主体变更为湖口东鹏新材料有限公司、实施地点变更为江西省九江市湖口县高新园区银砂湾园区沿江大道南侧、金元莱东侧。详见本公司2020年11月24日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更部分募投项目实施主体及实施地点的公告》（公告编号：2020-015）。募集资金投资项目实施 不适用方式调整情况募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用本公司于2020年11月23日召开了第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意本公司以首次公开发行股票（A股）所募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币935,696,660.93元。详见本公司2020年11月24日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2020-018）。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 适用本公司于2021年12月9日召开第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第十次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意本公司使用部分闲置募集资金人民币1.22亿元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。详见本公司2021年12月10日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号：2021-071)。2022年5月及9月，本公司已将使用闲置募集资金暂时补充流动资金人民币61,571,179.87元归还至募集资金专用账户。本公司于2022年9月14日召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用部分闲置募集资金人民币1.7亿元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。详见本公司于2022年9月14日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号：2022-085)。截至2022年12月31日止，本公司已使用暂时闲置募集资金人民币167,596,978.31元暂时补充流动资金。2023年，本公司已将使用闲置募集资金暂时补充流动资金人民币167,596,978.31元归还至募集资金专用账户。本公司于2023年10月23日召开第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用部分闲置募集资金不超过人民币1.70亿元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月（到期日为2024年10月23日）。具体内容详见本公司于2023年10月25日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号：2023-061)。2024年10月22日，本公司已将使用闲置募集资金暂时补充流动资金人民币170,000,000.00元全部归还至募集资金专用账户。项目实施出现募集资金结余的金额及原因 适用截至2024年10月22日，本公司募集资金账户余额人民币180,839,289.92元(其中包括募集资金产生的利息收入人民币21,457,209.35元、已使用自有资金支付的发行费用人民币26,422,656.83元)。江门市东鹏智能家居有限公司“年产260万件节水型卫生洁具及100万件五金龙头建设项目”项目拟投资人民币942,481,600.00元，计划使用募集资金人民币450,000,000.00元，在江门东鹏厂区内，建设年产260万件节水型卫生洁具及100万件五金龙头生产线。建设周期为6年。项目建成后，主要生产节水型卫生洁具及五金龙头。由于环保政策原因，“年产260万件节水型卫生洁具及100万件五金龙头建设项目”中的100万件五金龙头建设项目部分无法落地，因此为了科学地调整经营发展计划，合理运用项目资金，本公司拟终止100万件五金龙头建设项目的后续实施。本公司于2024年10月24日召开第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十次会议，审议将该募集资金投资项目中的260万件节水型卫生洁具项目部分结项，并终止该募集资金投资项目中的100万件五金龙头建设项目的后续实施，项目累计使用募集资金金额合计人民币316,816,533.76元，投资进度70.40%。详见《东鹏控股：关于首次公开发行股票募投项目结项、部分终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号：2024-087)。除上述已终止项目外，本公司在实施募集资金投资项目过程中，本着科学、高效、节约的原则严格按照募集资金管理的有关规定谨慎使用募集资金，在确保募集资金投资项目建设质量的前提下，优化项目建设方案，加强项目建设各环节费用的控制、监督和管理，通过多种方式合理降低成本费用。同时，在不影响募集资金投资项目建设进度及确保资金安全的前提下，对闲置的募集资金进行现金管理，提高了闲置募集资金的使用效率，取得一定的现金管理收益及利息收入。截至2024年12月31日，募集资金账户余额为人民币3,569.02元。尚未使用的募集资金用途及去向 本公司于2020年10月23日召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意本公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下，使用不超过人民币1,300,000,000.00元闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、满足保本要求、期限不超过12个月的产品。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。详见本公司2020年10月23日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号：2020-006)。本公司于2021年12月9日召开第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意本公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下，使用不超过人民币300,000,000.00元闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、满足保本要求、期限不超过12个月的产品。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。详见本公司2021年12月10日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号：2021-072)。本公司于2022年12月23日召开第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意本公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下，使用不超过人民币190,000,000.00元闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、满足保本要求、期限不超过12个月的产品。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。详见本公司2022年12月24日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号：2022-104)。截至2024年12月31日止，本公司共使用暂时闲置募集资金人民币609,734,000.00元购买保本现金管理存款产品。其中，2020年度共购入保本现金管理存款产品人民币179,267,000.00元，2021年度共购入保本现金管理存款产品人民币154,967,000.00元，2022年度购入保本现金管理存款产品人民币136,500,000.00元，2023年度购入保本现金管理存款产品人民币139,000,000.00元。截至2024年12月31日止，本公司购入的保本现金管理存款产品已全部赎回，剩余的募集资金本公司已用于永久补充流动资金。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无。
（3） 募集资金变更项目情况
适用 □不适用
(1) 本报告
期实际
投入金
额 截至期
末实际
累计投
入金额
(2) 截至期
末投资
进度
(3)=(2
)/(1) 项目达
到预定
可使用
状态日
期 本报告
期实现
的效益 是否达
到预计
效益 变更后
的项目
可行性
是否发
生重大
变化
2020年
首次公
开发行 首次公
开发行 年产
260万
件节水
型卫生
洁具项
目 年产
260万
件节水
型卫生
洁具及
100万
件五金
龙头建
设项目 31,704
首次公
开发行 首次公
开发行 永久性
补充流
动资金 不适用 13,295
% 0 不适用 否
合计 -- -- -- 45,000 13,307变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目) 截至2024年12月31日，“年产 260万件节水型卫生洁具及 100万件五金龙头建设项目”中的年产260万件节水型卫生洁具项目已达到预定可使用状态，本公司于2024年10月24日召开第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目结项、部分终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，对该募集资金投资项目中的 260万件节水型卫生洁具项目部分实施结项；另外，该募集资金投资项目中的 100万件五金龙头建设项目，由于在项目推进过程中，因环保政策原因，项目的关键工序之一电镀工艺在项目实施地点无法落地，因此，经会议审议，本公司终止 100万件五金龙头建设项目的后续实施。至此，本公司于此募集资金投资项目中的年产 260万件节水型卫生洁具项目合计使用募集资金金额人民币316,816,533.76元，投资进度 70.40%；针对 100万件五金龙头建设项目，本公司未投入募集资金。另外，经上述会议审议，本公司将节余的募集资金账户余额人民币180,839,289.92元(其中包括募集资金产生的利息收入人民币21,457,209.35元、已使用自有资金支付的发行费用人民币 26,422,656.83元)永久补充流动资金。2024年11月11日，公司召开2024年第三次临时股东大会，审议通过上述议案。未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) 无。变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 无。
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
九、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
无。
十、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动
适用 □不适用
接待时间 接待地
点 接待方式 接待对
象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引
2024年04月28日 公司 电话沟通 机构 天风证券、长江证券、广发证券等。2023年度报告情况、2024年一季度报告情况、公司经营情况等 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《东鹏控股投资者关系活动记录表》（编号：2024-01）
2024年05月08日 公司、全景网路演平台 其他 其他 通过全景网路演平台参加东鹏控股2023年度网上业绩说明会2023年度报告情公司等89人。2024年三季度报告情况、公司经营情况、行业内外部环境等 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《东鹏控股投资者关系活动记录表》（编号：2024-04）
十三、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况
公司是否制定了市值管理制度。
□是 否
公司是否披露了估值提升计划。
□是 否
十四、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。是 □否为践行中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”及国常会提出的“要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，结合公司发展战略、经营情况及财务情况，为维护公司全体股东利益，增强投资者信心，促进公司长远健康可持续发展，公司制定了“质量回报双提升”行动方案，具体举措如下：
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