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| 米奥会展(300795)经营总结 | | 截止日期 | 2024-06-30 | | 信息来源 | 2024年中期报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
展，其他展会将放到2024年下半年举办。
营业成本 119,192,571.51 170,409,028.53 -30.06% 主要系与去年上半年相比，部分展会举办时间有所变化。销售费用 66,587,299.70 63,559,334.64 4.76%管理费用 22,225,742.63 24,923,209.63 -10.82%财务费用 -5,514,289.17 -4,942,043.89 11.58%所得税费用 8,861,789.63 13,641,563.68 -35.04% 主要系本报告期利润总额下降所致。研发投入 6,881,753.69 8,548,718.30 -19.50%经营活动产生的现金流量净额 72,720,799.37 183,813,425.99 -60.44% 主要系与去年上半年相比，部分展会举办时间有所变化，本报告期销售商品、提供劳务收到的现金减少。投资活动产生的现金流量净额 2,365,933.21 -30,987,898.86 107.64% 主要系本报告期理财产品到期赎回所致。筹资活动产生的现金流量净额 -82,731,474.38 -1,494,740.92 -5,434.84% 主要系本报告期分配现金股利所致。现金及现金等价物净增加额 -8,380,113.82 154,059,150.46 -105.44% 主要系上述原因影响。公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□适用 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
四、非主营业务分析
适用 □不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、主要境外资产情况
□适用 不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
六、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、以公允价值计量的金融资产
适用 □不适用
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
截止2024年6月30日，累计投入募集资金总额27,746.26万元。
（2） 募集资金承诺项目情况
适用 □不适用
(2) 截至
期末
投资
进度
(3)＝
(2)/(
1) 项目
达到
预定
可使
用状
态日
期 本报
告期
实现
的效
益 截止
报告
期末
累计
实现
的效
益 是否
达到
预计
效益 项目
可行
性是
否发
生重
大变
化
承诺投资项目
境外
自办
展业
务升
级与
扩展
公司于2024年4月24日召开第五届董事会第二十三次会议和第五届监事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于新增募集资金投资项目实施主体的议案》，同意公司结合当下业务发展实际需要，增加募集资金投资项目之“境外自办展业务升级与扩展项目”中的一个实施主体，即在原有基础上，新增全资子公司广东米奥兰特国际会展有限公司为实施主体。募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使用的募 暂存募集资金专户账户集资金用途及去向募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 报告期无
（3） 募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1） 委托理财情况
适用 □不适用
报告期内委托理财概况
（2） 衍生品投资情况
适用 □不适用
1） 报告期内以套期保值为目的的衍生品投资
适用 □不适用则，以及与上一报告期相比是否发生重大变化的说明 无重大变化报告期实际损益情况的说明 为规避和防范外汇汇率波动给公司带来的经营风险，公司按照一定比例，针对公司外汇开展远期结售汇业务，业务规模均在预计的采购、销售业务规模内，具备明确的业务基础。本报告期，实际损益为2,846,162.96元人民币。套期保值效果的说明 公司根据具体情况，适度开展外汇衍生品业务，能有效降低外汇市场风险，合理控制经营中的外汇风险。衍生品投资资金来源 自有资金报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等） 一、公司进行金融衍生品交易业务的风险分析公司开展金融衍生品交易遵循锁定汇率、利率风险原则，保持风险中性理念；不做投机性的交易操作，但金融衍生品交易仍存在一定的风险：1、市场风险：可能产生因标的利率、汇率等市场价格波动而造成金融衍生品价格变动而造成亏损的市场风险。 2、流动性风险：因市场流动性不足而无法完成交易的风险。
3、信用风险：交易对手信用等级、履约能力及其他原因导致的到期无法履约风险。4、操作风险：在开展交易时，如操作人员未按规定程序进行金融衍生品交易操作或未能充分理解衍生品信息，将带来操作风险。 5、法律风险：因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。 6、内部控制风险：金融衍生品交易业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内部控制机制不完善而造成风险。
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