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米奥会展(300795)现金流量表图
米奥会展(300795)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)32893.1515126.1486072.2266744.9145065.38
收到的税费返还(万元)104.342.77266.7215.0315.03
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1654.94646.713688.162111.631436.85
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)34652.4315775.6390027.1068871.5646517.26
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)12740.105919.0937706.2022559.2715873.13
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9058.934804.0516709.1212441.438568.79
支付的各项税费(万元)1319.001038.892109.681405.86458.86
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4262.322050.786365.185162.303235.14
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)27380.3513812.8162890.1741568.8628135.92
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)7272.081962.8227136.9327302.7018381.34
收回投资收到的现金(万元)1740.62--2154.481925.31935.20
取得投资收益收到的现金(万元)63.3737.99441.7671.5259.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)20.405.3538.1134.490.77
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.00--0.00--0.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)2038.102025.551561.831405.8137.57
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)3862.492068.894196.183437.121032.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)372.36217.55694.66291.46213.17
投资支付的现金(万元)2143.84--3890.063525.252486.98
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)1109.7042.503526.753491.321431.60
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)3625.89260.058111.477308.044131.74
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)236.591808.84-3915.29-3870.91-3098.79
吸收投资收到的现金(万元)195.5518.361552.53466.31110.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)195.5518.36449.00110.00110.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)195.5518.361552.53466.31110.00
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)7943.59--------
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)295.53--------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)525.10217.64733.93447.12259.47
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)8468.70217.64733.93447.12259.47
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-8273.15-199.28818.6019.19-149.47
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-73.54-11.15-1.95115.27272.84
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-838.013561.2224038.2923566.2415405.92
加:期初现金及现金等价物余额(万元)57942.2057942.2033903.9033903.9033903.90
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)57104.1961503.4257942.2057470.1549309.82
净利润(万元)4577.29--19726.04--8071.86
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)48.49---15.77--256.61
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)98.00--196.00--98.00
长期待摊费用摊销(万元)----143.01----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-0.79---5.60--2.83
固定资产报废损失(万元)180.67--7.84--164.35
公允价值变动损失(万元)-208.07--173.11---36.42
财务费用(万元)149.31--16.74---51.64
投资损失(万元)-173.46---451.99---117.73
递延所得税资产减少(万元)-108.02--516.14--476.88
递延所得税负债增加(万元)112.69--545.51---23.05
存货的减少(万元)----------
经营性应收项目的减少(万元)-2072.12---298.16---1073.44
经营性应付项目的增加(万元)4213.29--4838.60--10280.68
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)7272.08--27136.93--18381.34
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)57104.19--57942.20--49309.82
减:现金的期初余额(万元)57942.20--33903.90--33903.90
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-838.01--24038.29--15405.92
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----628.21--294.48
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-062024-04-252024-03-262023-10-292023-08-29
更新时间2024-08-062024-04-262024-03-272023-10-312024-08-06
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