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米奥会展(300795)现金流量表图
米奥会展(300795)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)12043.7875084.5753096.9532893.1515126.14
收到的税费返还(万元)4.3896.52105.90104.342.77
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2132.874757.053349.981654.94646.71
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)14181.0379938.1456552.8334652.4315775.63
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)5113.5935600.4221453.0712740.105919.09
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5304.0416909.2213248.619058.934804.05
支付的各项税费(万元)1468.152828.362076.491319.001038.89
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3562.677743.407756.724262.322050.78
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)15448.4663081.3944534.8927380.3513812.81
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-1267.4216856.7512017.947272.081962.82
收回投资收到的现金(万元)3340.0511919.184894.981740.620.00
取得投资收益收到的现金(万元)42.871554.65139.4963.3737.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.3734.7834.1420.405.35
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.000.00--0.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)2058.2812147.812067.932038.102025.55
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)5441.5825656.437136.533862.492068.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)47.801421.191271.60372.36217.55
投资支付的现金(万元)4340.4413175.425785.622143.840.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)4030.001265.991237.701109.7042.50
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)8418.2415862.598294.923625.89260.05
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2976.669793.83-1158.39236.591808.84
吸收投资收到的现金(万元)50.00777.24554.67195.5518.36
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)50.00197.29200.17195.5518.36
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)50.00777.24554.67195.5518.36
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)627.0815277.6315209.417943.590.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)627.08851.31783.08295.530.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)100.916387.046271.25525.10217.64
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)727.9821664.6721480.668468.70217.64
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-677.98-20887.43-20925.99-8273.15-199.28
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-15.25-47.07-176.69-73.54-11.15
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-4937.315716.09-10243.12-838.013561.22
加:期初现金及现金等价物余额(万元)63658.2957942.2057942.2057942.2057942.20
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)58720.9763658.2947699.0757104.1961503.42
净利润(万元)--16304.69--4577.29--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--816.09--48.49--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--196.00--98.00--
长期待摊费用摊销(万元)--128.43------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---16.38---0.79--
固定资产报废损失(万元)--2.34--180.67--
公允价值变动损失(万元)---626.98---208.07--
财务费用(万元)--188.53--149.31--
投资损失(万元)---690.15---173.46--
递延所得税资产减少(万元)--49.37---108.02--
递延所得税负债增加(万元)--392.37--112.69--
存货的减少(万元)----------
经营性应收项目的减少(万元)---795.65---2072.12--
经营性应付项目的增加(万元)---775.04--4213.29--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--16856.75--7272.08--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--63658.29--57104.19--
减:现金的期初余额(万元)--57942.20--57942.20--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--5716.09---838.01--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--48.15------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--703.78------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-282025-04-282024-10-302024-08-062024-04-25
更新时间2025-04-292025-04-282024-10-302024-08-062025-04-28
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