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| 万德斯(688178)经营总结 | | 截止日期 | 2023-12-31 | | 信息来源 | 2023年年度报告 | | 经营情况 | 一、经营情况讨论与分析
报告期内，实现营业收入 80,974.51万元，较上年同期减少 5.83%，归属于上市公司股东的净利润-8,663.26万元，较上年同期下降487.46%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-8,238.44万元，较上年同期下降1,073.17%，主要系报告期内公司综合毛利率下滑、刚性支出较高，造成归属于母公司所有者的净利润和归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润同比减少，具体原因如下：（1）受宏观经济环境及行业竞争加剧等因素影响，公司在建及在运营项目毛利率较同期相比有所下滑；（2）部分前期市政类及工业废水项目完成了审计结算，合同收入产生了一定的核减；（3）公司与中煤科工集团杭州研究院有限公司联合中标的 EPC项目发生厂房屋顶坍塌事故（以下简称“安全事故”）。结合事故最新的进展情况，根据企业会计准则等相关规定及谨慎性原则评估，安全事故直接经济损失公司预计将承担的部分、公司将受到的行政处罚、项目损失等合计减少报告期内税前利润 2,437.46万元。其中安全事故直接经济损失公司预计将承担的部分、公司将受到的行政处罚计提预计损失 1,490.48万元；项目毛利损失 946.98万元。实际对公司税前利润的影响需待事故直接经济损失最终承担比例、正式行政处罚及项目后期执行情况等因素确定；（4）面对竞争加剧的市场环境，公司积极增加投入，进行市场开拓，造成刚性支出增加。
目前，环保行业处于压力叠加、绿色低碳升级转型的关键时期，公司依靠长久以来在环保领域积累的技术经验，通过技术平移、技术纵向延伸、业务协同等方式，努力应对日益加剧的行业竞争态势。截至报告期末，公司环境整体解决方案在手未确认收入 7.41亿元，预估运营在手未确认收入 6.94亿元（全合同周期，不含 BOT项目），BOT运营项目2024年度预估收入 0.58亿元（以以后年度经审计定期报告披露数据为准）。
报告期内，公司重点推进了以下工作：
（1）稳固主营业务，突破细分领域
公司稳步推进有机垃圾业务板块，巩固在垃圾渗滤液处理市场领先地位，报告期内，公司承接垃圾渗滤液处理项目十余项。公司不断提升工业废水处理领域的市场份额，报告期内，公司承接了阿拉善高新技术产业开发区高盐污水资源化处置利用及收集设施维护改造项目和浓盐水集中处理及中水回用资源化处置项目 EPC总承包，涉及工业园区浓盐水处置，建设规模 180万立方米/年，并连续承接了新巨龙公司高盐废水治理系统托管运行服务项目、2023年新疆能化公司伊犁新矿煤业有限责任公司水处理系统运维服务、鄂尔多斯市营盘壕煤炭有限公司矿井水深度处理站运营项目等多个矿井水深度处理委托运营项目，新签订单处理规模超 4,500立方米/小时，运营服务能力获得客户认可。矿井水项目的稳定实施，对国家推进矿井水源头保护、分类处理、综合利用，对建设节水型社会具有重要意义。
公司充分发挥膜分离、蒸发结晶分盐的核心技术优势，积极拓展能源金属提取领域业务。报告期内，公司承接并成功实施 100吨/年尖北地区气田采出水提锂示范项目，该项目是青海油田在高原油田伴生矿利用和产业化发展方面的首次尝试，也是公司依托现有技术体系朝着高值资源化产品业务方向的探索，该项目的成功实施在深层卤水资源化产品开发中具有重要的示范意义。
（2）积极推进业务模式转型，多个投资运营项目顺利投产
公司积极开展业务模式优化与转型工作，持续推进太和、新乡、剑阁餐厨厨余 BOT项目建设并投产运营，设计规模合计 905t/d，其中，剑阁项目将有机质转化成生物蛋白，太和项目、新乡项目实现有机垃圾能源化，布局有机垃圾多途径资源化利用。未来，随着产能爬坡，将提升公司运营业务收入占比，助力公司业务模式优化与转型。
（3）持续研发创新，推动技术迭代升级
作为环保高新技术企业，公司以研发创新为驱动，围绕补链、强链、延链的产业化拓展方针，进行核心技术迭代升级，并促进关键技术及工艺体系延伸，积极拓展其他高成长性领域。报告期内，公司在研项目 17项，包括新型钛系吸附材料与吸附分离技术应用研发、膜材料回收及资源化利用技术研发等研发项目。其中，新型钛系吸附材料与吸附分离技术应用研发项目是在前期已完成的卤水提锂吸附材料开发工作基础上的新一代产品开发项目。
公司坚持产学研用一体化，取得了一定成果。报告期内，公司新增授权专利共计 25件，其中发明专利 10件，实用新型专利 14件，外观专利 1件。公司核心技术新获“江苏省科学技术进步奖”、“江苏专利奖”、“有机垃圾减量化与资源化处理技术”（“无废城市”建设先进适用技术）、“工业废水深度处理及资源化技术装备”（国家鼓励发展的重大环保技术装备）、“有机垃圾资源化处理技术装备”（国家鼓励发展的重大环保技术装备）、“有机垃圾处置与资源化关键技术研发及集成应用”（南京市环境保护科学技术奖）、“厨余垃圾全流程处理及资源化成套装备”（南京市环保产业创新产品）等奖项。
（4）构建优秀人才团队，健全激励机制，加强人才梯队建设
人才是实现公司战略、促使公司高质量发展的核心，为建立、健全公司长效激励机制，吸引和储备优秀人才。报告期内，公司新增中国产学研合作促进奖（个人奖）、江苏省产业教授（续聘）等个人荣誉奖项，新增正高级工程师 1人、高级工程师 5人，累计拥有高级工程师及以上 30余人。与此同时，公司搭建了包含复合材料与工程、高分子材料与工程、环境工程等 30余人卤水提锂吸附剂研发团队，在原有团队的基础上，公司聘请了业内资深人员总体负责卤水提锂吸附材料生产管理等相关工作，将支撑公司未来吸附剂产品的研发、生产、销售业务的开展。公司不断完善人才培养机制，以“传帮带”、“干中学”、“集中培训”帮助团队快速成长，并通过关键部门核心岗位培训、部门交叉技术交流、引进复合型人才、搭建多学科人才团队等方式，夯实核心业务能力，为业务板块稳进发展奠定基础。
综上所述，在“十四五”规划和2035年远景目标纲要的政策背景下，公司管理层不仅关注到社会发展对于环保产业、能源产业的需求，更感受到在第二个“一百年目标”下中国的澎湃生机，依托公司现有业务，围绕成为以核心技术及综合问题解决能力为驱动的环保企业，公司管理层将会继续秉持“奋斗、创新、公正、共赢”的核心价值观持续学习，努力奋斗，稳健推进公司可持续发展战略，以回报广大投资者对公司的支持与信任，同时承担更多的社会责任，为形成中国绿色生产生活方式助力，共同建设美丽中国。
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