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万德斯(688178)现金流量表图
万德斯(688178)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)26018.7768300.6249661.1640094.8826742.99
收到的税费返还(万元)--418.54418.73----
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1079.511659.68281.12101.72173.27
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)27098.2870378.8350361.0140196.6026916.26
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)7281.4941284.3329450.8819534.4413896.22
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3032.7212415.009853.577222.304607.67
支付的各项税费(万元)913.531587.88831.26547.50217.45
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6000.826904.487056.505590.753329.14
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)17228.5762191.6947192.2032894.9922050.48
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)9869.718187.143168.817301.614865.78
收回投资收到的现金(万元)23300.0033550.0020400.0013400.0010500.00
取得投资收益收到的现金(万元)45.28155.79121.53109.9791.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.201.101.101.00--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)23345.4833706.8920522.6313510.9710591.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)9378.3220363.2618928.9717804.2116156.09
投资支付的现金(万元)22300.0030608.4117608.419458.416810.41
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------1221.90--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)31678.3251711.6737759.2728484.5224121.50
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-8332.84-18004.78-17236.64-14973.55-13530.05
吸收投资收到的现金(万元)--1123.811123.81640.00640.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--1123.81640.00640.00640.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)15608.0034757.1325558.2218202.4211532.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1500.00--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)17108.0035880.9426682.0318842.4212172.00
偿还债务支付的现金(万元)3880.0023534.8215719.8210554.823052.24
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)469.501573.121166.72769.55369.76
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)102.241268.61--88.1152.24
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)4451.7426376.5517118.8111412.483474.24
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)12656.269504.389563.227429.948697.76
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)14193.12-313.26-4504.62-241.9933.50
加:期初现金及现金等价物余额(万元)9264.689577.949577.949577.949577.94
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)23457.819264.685073.329335.959611.44
净利润(万元)---8195.35---738.64--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--4700.98--106.63--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1490.30--738.27--
长期待摊费用摊销(万元)------281.77--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--38.50------
固定资产报废损失(万元)--3932.31--0.50--
公允价值变动损失(万元)---57.92---45.49--
财务费用(万元)--1559.99--704.08--
投资损失(万元)--276.73--143.03--
递延所得税资产减少(万元)---971.10---37.99--
递延所得税负债增加(万元)---231.53--204.08--
存货的减少(万元)--148.21---599.59--
经营性应收项目的减少(万元)--14243.82--9315.18--
经营性应付项目的增加(万元)---10030.47---3502.85--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--8187.14--7301.61--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--9264.68--9335.95--
减:现金的期初余额(万元)--9577.94--9577.94--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---313.26---241.99--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-------1314.28--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--73.95--41.43--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-292024-10-302024-08-302024-04-30
更新时间2025-04-292025-04-292024-10-302024-09-022024-04-30
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