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日月明(300906)经营总结 | 截止日期 | 2023-06-30 | 信息来源 | 2023年中期报告 | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析 三、主营业务分析 概述 参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 四、非主营业务分析 适用 □不适用 资产减值 706,375.95 2.37% 依据会计准则规定,将计提的合同资产预期信用损失准备列示为资产减值损失 否营业外收入 74,220.29 0.25% 主要系收取客户逾期付款利息所致 否营业外支出 54,603.31 0.18% 主要系捐款所致 否其他收益 7,496,265.95 25.16% 公司获得的政府补助及软件产品增值税即征即退 政府补助不具有可持续性,软件产品增值税即征即退具有可持续性 五、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 2、主要境外资产情况 □适用 不适用 3、以公允价值计量的资产和负债 适用 □不适用 4、截至报告期末的资产权利受限情况 六、投资状况分析 1、总体情况 □适用 不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 □不适用 记,暂未实际开展经营日 《关于拟对外投资设立全资子公司的公告》(公告编号: )刊 登于 巨潮 资讯 网 (ht tp:/ /www nfo. com. cn) 合计 -- -- 20,0 00,0 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □适用 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 适用 □不适用 5、募集资金使用情况 适用 □不适用 (1) 募集资金总体使用情况 适用 □不适用 〔2020〕2394号)同意注册,并经深圳证券交易所创业板同意,本公司于2020年10月27日采用全部向二级市场投资者定价配售方式,向社会公众公开发行了普通股(A股)股票2,000.00万股,发行价为每股人民币26.42元。截至2020年11月2日,本公司共募集资金52,840.00万元,扣除发行费用4,667.24万元后,募集资金净额为48,172.76万元。 于2020年11月2日募集到位并经致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具致同验字(2020)第110ZC00411号《验资报告》。公司在银行开设专户存储上述募集资金。 1、以前年度已使用金额 截至2022年12月31日,本公司投入募集资金总额为13,402.06万元(含补流12,900.00万元),募集资金账户余额为19,619.61万元。 2、报告期内募集资金使用和结余情况说明: (1)本公司本期以募集资金直接投入募投项目57.98万元。截至2023年6月30日,本公司募集资金累计投入募投项目 560.04万元,其中以募集资金直接投入募投项目444.41万元,置换以自筹资金预先投入募投项目115.63万元。 (2)本公司本期募集资金手续费支出0.05万元。截至2023年6月30日,本公司募集资金累计手续费支出0.45万元。 (3)本公司本期收到募集资金利息和理财产品收益163.37万元。截至2023年6月30日,本公司累计收到募集资金利息和理财产品收益2,012.68万元。 (4)本公司本期累计募集资金现金管理支出总额9,000.00万元。 (5)本公司本期累计募集资金现金管理收入总额1,000.00万元。 (6)截至2023年6月30日,本公司投入募集资金总额13,460.04万元,募集资金账户余额为11,724.95万元。(2) 募集资金承诺项目情况 适用 □不适用 (3)= (2)/(1 ) 项目达 到预定 可使用 状态日 期 本报告 期实现 的效益 截止报 告期末 累计实 现的效 益 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 承诺投资项目 江西高 新轨道 测控产 业基地 智能制 造中心 及研发 中心项 目 否 27,345 新轨道 测控产 业基地 运维中 心项目 否 6,284. 8 6,284. 资项目 小计 -- 33,630 未确定 用途资 金 1,642. 24 1,642. 补充流 动资金 (如 有) -- 12,900 12,900 12,900 100.00% -- -- -- -- --超募资金投向小计 -- 14,542合计 -- 48,172说明未达到计划进 江西高新轨道测控产业基地智能制造中心及研发中心项目:自公司募集资金到位以来,铁路固定资产投资额呈现一定波动的态势,市场环境不确定性增加,另一方面,公司上市以来业务规模未实现快速增长,现有产能可以满足现阶段生产制造的需要,生产基地和研发中心的新建将大幅增加基础设施投入。故公司在实施项目的过程中相对谨慎,减缓了募集资金投资项目的实施进度,使得项目的实际投资进度与原计划投资进度存度、预计收益因) 在一定差异。江西高新轨道测控产业基地运维中心项目:自公司募集资金到位以来,铁路固定资产投资额呈现一定波动的态势,市场环境不确定性增加,另外上市以来公司业务规模暂未快速增大,运维中心项目与公司业务推广相关,公司秉承较为审慎的态度,对运维中心项目的管控较为严格,力求避免不必要的资金浪费。项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用超募资金的金额、用途及使用进展情况 适用本公司超募资金14,542.24万元。本公司于2020年12月8日召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十二次会议,于2020年12月25日召开2020年第二次临时股东大会,审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》,同意本公司使用超募资金4,300.00万元永久性补充流动资金。本公司保荐机构西部证券股份有限公司经核查后出具了《西部证券股份有限公司关于公司使用部分超募资金永久性补充流动资金的核查意见》,对本公司使用部分超募资金永久性补充流动资金事项无异议。本公司于2021年12月7日召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议,于2021年12月27日召开2021年第二次临时股东大会,审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》,同意本公司使用超募资金 4,300.00万元永久性补充流动资金。本公司保荐机构西部证券股份有限公司经核查后出具了《西部证券股份有限公司关于江西日月明测控科技股份有限公司使用部分超募资金永久性补充流动资金的核查意见》,对本公司使用部分超募资金永久性补充流动资金事项无异议。本公司于2022年11月25日召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第七次会议,于2022年12月28日召开2022年第一次临时股东大会,审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》,同意本公司使用超募资金 4,300.00万元永久性补充流动资金。本公司保荐机构西部证券股份有限公司经核查后出具了《西部证券股份有限公司关于江西日月明测控科技股份有限公司使用部分超募资金永久性补充流动资金的核查意见》,对本公司使用部分超募资金永久性补充流动资金事项无异议。截至2023年6月30日,本公司累计使用超募资金12,900.00万元永久性补充流动资金。募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用2021年1月20日,本公司第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十三次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已付发行费用自筹资金的议案》,同意本公司以募集资金置换预先投入募集资金项目及已付发行费用自筹资金,置换资金合计人民币467.02万元。独立董事发表了同意的独立意见,致情况鉴证报告》(致同专字(2021)第 110A000096号)。本公司保荐机构西部证券股份有限公司经核查后出具了《西部证券股份有限公司关于江西日月明测控科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已付发行费用自筹资金的核查意见》,对本公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已付发行费用的自筹资金事项无异议。本公司2021年度已完成上述募集资金先期投入置换。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金部分用于现金管理(金额25,000万元),其他均存放于募集资金专户。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用 (3) 募集资金变更项目情况 □适用 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 (1) 委托理财情况 适用 □不适用 报告期内委托理财概况 (2) 衍生品投资情况 □适用 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 (3) 委托贷款情况 □适用 不适用 公司报告期不存在委托贷款。 七、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □适用 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □适用 不适用 八、主要控股参股公司分析 □适用 不适用 公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。 九、公司控制的结构化主体情况 □适用 不适用 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 适用 □不适用 接待时间 接待地点 接待 方式 接待对 象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引 2023年05月05日 同花顺路演平台 其他 其他 参与公司2022年度业绩说明会的投资者 公司于2023年5月5日通过网络远程形式举行了公司2022年度业绩说明会并针对投资者关心的问题进行了回复。 《2023年5月5日投资者关系活动记录表》(编号:2023-001)已于2023年5月6日上传至巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
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