中财网 中财网股票行情
因赛集团(300781)现金流量表图
因赛集团(300781)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)36135.1181982.7462826.8846763.4326202.73
收到的税费返还(万元)1.935.63101.58101.580.64
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----13572300.00----
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----16892600.00----
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1062.8538047.4229641.3716002.307916.23
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)37199.89120035.7992569.8362867.3034119.59
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)33090.6057025.6243528.1134419.3014547.62
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3028.4211858.349965.076536.943284.06
支付的各项税费(万元)1078.212385.211949.311565.321103.82
客户贷款及垫款净增加额(万元)----4334700.00----
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----4802600.00----
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----6189400.00----
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2033.2043461.3333398.3317033.829498.45
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)39230.43114730.5188840.8359555.3928433.95
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-2030.545305.283729.013311.915685.64
收回投资收到的现金(万元)8341.0179501.3258200.3239212.0013216.00
取得投资收益收到的现金(万元)54.77301.74197.31128.9743.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--54.8815.4815.2115.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--271.48--421.48--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)8395.7880129.4258834.5939777.6613275.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)71.011031.64888.28831.19374.22
投资支付的现金(万元)8727.0084473.4063557.7244511.3219650.32
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--211.31--208.67--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)8798.0185716.3564654.6745551.1720024.54
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-402.23-5586.93-5820.07-5773.51-6748.87
吸收投资收到的现金(万元)81.00120.0089.0020.0020.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)81.00120.00----20.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1805.005990.883192.671473.001253.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1886.006110.883281.671493.001273.00
偿还债务支付的现金(万元)1290.004195.731850.001150.00670.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)17.212228.921974.081927.4714.83
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--1664.17------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)101.38870.594700.00402.47141.58
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1408.587295.244407.823479.94826.41
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)477.42-1184.36-1126.16-1986.94446.59
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-15.59---49.6916.380.24
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1970.94-1466.01-3266.91-4432.16-616.40
加:期初现金及现金等价物余额(万元)13631.9115092.6815092.6815092.6815181.22
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)11660.9713626.6711825.7710660.5314564.82
净利润(万元)---2447.84--2688.28--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--7788.43------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--135.82--63.68--
长期待摊费用摊销(万元)--214.86--106.08--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---49.82---11.67--
固定资产报废损失(万元)--65.87---1.32--
公允价值变动损失(万元)---57.63---24.90--
财务费用(万元)--157.44--107.88--
投资损失(万元)---518.15---319.73--
递延所得税资产减少(万元)--11.70--68.20--
递延所得税负债增加(万元)---362.72---392.56--
存货的减少(万元)----------
经营性应收项目的减少(万元)---7052.53--5611.30--
经营性应付项目的增加(万元)--6197.96---5102.08--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--5305.28--3311.91--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--13626.67--10660.53--
减:现金的期初余额(万元)--15092.68--15092.68--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---1466.01---4432.16--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----3054400.00----
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---148.91---65.04--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------349.79--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-282025-04-072024-10-292024-08-192024-04-28
更新时间2025-04-282025-04-092024-10-302024-08-202024-04-30
↑返回页顶↑

转至因赛集团（300781）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。