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兖矿能源(600188)现金流量表图
兖矿能源(600188)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)2895092.6012822925.7012691027.208494930.204209637.20
收到的税费返还(万元)47661.40219832.50192442.1091744.2051192.40
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)218865.80-239081.60-54448.70-403777.60--
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)517016.503796658.901066932.80409939.50253072.70
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)3678636.3016600335.5013895953.408592836.304699451.40
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1333115.605001094.706275291.804312312.902563146.10
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)646245.302527858.001825360.801176338.90621218.80
支付的各项税费(万元)426685.802200524.901802760.801236216.60696438.90
客户贷款及垫款净增加额(万元)187295.80-39305.00399200.60-201601.80--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)23131.60-29158.70-12091.20-4263.50--
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)695991.804705129.001782594.80811791.60131036.90
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)3312465.9014366142.9012073117.607330794.704153053.60
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)366170.402234192.601822835.801262041.60546397.80
收回投资收到的现金(万元)51104.20561193.40686817.10291593.70153800.00
取得投资收益收到的现金(万元)4599.80117610.0063204.1055922.503107.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3411.303367.702860.402457.8056.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)83.6087969.302600.701456.50--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)59198.90770140.40755482.30351430.50157300.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)369203.601707680.001544215.20625245.20546079.40
投资支付的现金(万元)--20434.206854.3034988.60--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)2381.70--17526.90----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)42860.9014650.90107.00106.90--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)414446.201742765.101568703.40660340.70550120.40
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-355247.30-972624.70-813221.10-308910.20-392820.30
吸收投资收到的现金(万元)60.001748912.801257395.501048807.20299820.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)60.00--862.60----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1883848.105097203.104070901.202417444.002268962.50
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)860.80404775.50176730.90121079.20--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1884768.907250891.405505027.603587330.402577676.70
偿还债务支付的现金(万元)1270323.704329440.902069527.802006193.601168745.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)176828.202232900.201642518.80327481.3057258.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)80604.20--108346.60105674.60167.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)144319.601927163.501915984.101826390.40--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1591471.508489504.605628030.704160065.302203252.50
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)293297.40-1238613.20-123003.10-572734.90374424.20
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)5429.80-8668.3017697.50-48554.00-17652.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)309650.3014286.40904309.10331842.50510349.70
加:期初现金及现金等价物余额(万元)3049520.703035235.803035235.903034085.103034373.90
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)3359171.003049522.203939545.003365927.603544723.60
净利润(万元)--2093229.20--1089536.10--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1070.80---1945.30--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--244184.60--121095.00--
长期待摊费用摊销(万元)--47153.90--25427.20--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--10640.90---3902.90--
固定资产报废损失(万元)--526.60--392.50--
公允价值变动损失(万元)--5709.20--6758.10--
财务费用(万元)--331912.20--232489.30--
投资损失(万元)---262558.20---131842.50--
递延所得税资产减少(万元)--61844.10--1386.50--
递延所得税负债增加(万元)---30642.20---28057.00--
存货的减少(万元)--9421.70---12854.10--
经营性应收项目的减少(万元)---672338.20---115078.40--
经营性应付项目的增加(万元)---916665.00---509034.50--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--2234192.60--1262041.60--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--3049522.20--3365927.60--
减:现金的期初余额(万元)--3035235.80--3034085.10--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--14286.40--331842.50--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--58984.90---7125.00--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--24896.00--42413.60--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-282025-03-302024-10-292024-09-022024-04-27
更新时间2025-04-282025-03-312024-10-292024-09-022025-04-28
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