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安必平(688393)现金流量表图
安必平(688393)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)10255.6752670.6337449.4624299.4010191.57
收到的税费返还(万元)37.94281.40230.73147.3646.53
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)320.091275.91539.96504.56352.35
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)10613.7054227.9438220.1424951.3310590.46
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)2251.3317677.1311963.917125.472982.37
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4947.5517495.6113040.968806.755143.69
支付的各项税费(万元)504.893390.952482.131780.29739.87
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2521.0615309.9310363.698364.334172.11
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)10224.8253873.6137850.6926076.8313038.03
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)388.87354.33369.45-1125.51-2447.58
收回投资收到的现金(万元)10721.8415047.659314.496814.495370.30
取得投资收益收到的现金(万元)442.86350.74482.59439.65106.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.683.48270.39259.3747.87
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)11165.3715401.8710067.467513.505524.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)548.832364.613174.852298.721739.62
投资支付的现金(万元)14979.357325.275960.002031.331231.33
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)15528.189689.889134.854330.052970.95
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-4362.815711.99932.623183.462553.97
吸收投资收到的现金(万元)--827.50827.50----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--827.50------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--729.83700.00700.00--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)--1557.331527.50700.00--
偿还债务支付的现金(万元)514.922119.852119.852019.852000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)--1635.341776.501495.731.97
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--184.62184.6282.50--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)45.251274.20----35.48
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)560.175029.395112.683820.852037.45
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-560.17-3472.05-3585.18-3120.85-2037.45
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-4.73-12.44-1.08-1.140.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-4538.832581.82-2284.19-1064.05-1931.06
加:期初现金及现金等价物余额(万元)9343.006761.186761.186761.186761.18
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)4804.179343.004476.995697.144830.12
净利润(万元)--1490.06--1228.96--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--797.52------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--118.55--72.71--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---32.89--0.00--
固定资产报废损失(万元)--3810.26--1968.99--
公允价值变动损失(万元)---252.76---77.45--
财务费用(万元)---788.13--27.71--
投资损失(万元)---282.30---289.98--
递延所得税资产减少(万元)---801.98---773.16--
递延所得税负债增加(万元)---62.63---7.84--
存货的减少(万元)---3023.37---1182.35--
经营性应收项目的减少(万元)---745.11---1248.96--
经营性应付项目的增加(万元)---540.82---1900.27--
其他(万元)---642.65--342.60--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--354.33------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--9343.00--5697.14--
减:现金的期初余额(万元)--6761.18--6761.18--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--2581.82------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--575.66------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--146.19------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-212024-10-312024-08-302024-04-30
更新时间2025-04-292025-04-212024-10-312024-08-302024-04-30
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