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生物股份(600201)现金流量表图
生物股份(600201)现金流量表    年份:
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)115067.5370670.9526676.29140491.4098253.58
收到的税费返还(万元)--------491.97
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)10611.886311.262112.7215007.688557.85
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)125679.4176982.2028789.02155499.07107303.40
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)45408.8427185.1212875.1643438.3839123.08
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)17308.7711839.797161.9622854.2617338.16
支付的各项税费(万元)10538.008536.824375.2910665.408231.26
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)22878.3615355.787910.8644076.0221533.98
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)96133.9662917.5032323.27121034.0686226.48
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)29545.4514064.70-3534.2634465.0121076.92
收回投资收到的现金(万元)------2000.002000.00
取得投资收益收到的现金(万元)1076.32383.80--3588.07199.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)------25.8939.87
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)14680.238248.245248.2440065.6120876.46
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)15756.558632.045248.2445679.5823115.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)15480.147008.853403.9319010.7313696.79
投资支付的现金(万元)------1007.10--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)24000.003000.001000.008000.004000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)39480.1410008.854403.9328017.8317696.79
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-23723.59-1376.81844.3117661.755418.54
吸收投资收到的现金(万元)1715.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)1715.00--------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)------6000.366000.36
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)19731.2919206.87--1152.13--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)21446.2919206.87--7152.496000.36
偿还债务支付的现金(万元)1000.001000.001000.00----
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6705.956705.956.1012438.0412371.43
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2556.482258.8515.9538443.7932065.09
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)10262.429964.801022.0550881.8244436.52
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)11183.879242.07-1022.05-43729.33-38436.16
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.04-1.9813.729.9120.74
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)17005.7721927.98-3698.288407.33-11919.95
加:期初现金及现金等价物余额(万元)126666.27126666.27126666.27118258.95118258.95
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)143672.04148594.26122967.99126666.27106338.99
净利润(万元)--13231.52--20014.16--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--599.85--7703.82--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--2086.29--4959.73--
长期待摊费用摊销(万元)--12.03--29.88--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--7.53--4.49--
固定资产报废损失(万元)--36.63--154.46--
公允价值变动损失(万元)------450.31--
财务费用(万元)---380.44---2817.49--
投资损失(万元)--57.44--531.06--
递延所得税资产减少(万元)---485.69--272.37--
递延所得税负债增加(万元)---33.90---34.52--
存货的减少(万元)--301.90---2053.83--
经营性应收项目的减少(万元)---10401.14---7017.31--
经营性应付项目的增加(万元)---314.91---2958.31--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--14064.70--34465.01--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--148594.26--126666.27--
减:现金的期初余额(万元)--126666.27--118258.95--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--21927.98--8407.33--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--352.86--169.71--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--51.84--124.80--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-312023-08-242023-04-212023-04-212022-10-30
更新时间2023-10-312023-08-272023-04-212023-04-212022-10-30
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