中财网 中财网股票行情
万马股份(002276)现金流量表图
万马股份(002276)现金流量表    年份：
截止日期2024-12-312024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1374249.83951208.29586590.00241051.791392815.73
收到的税费返还(万元)22457.3917830.1810679.474545.3821329.54
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)51360.2726801.3525547.899938.5237950.40
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1448067.49995839.83622817.36255535.691452095.67
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1222857.49853265.59551508.66281228.731230930.96
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)76630.5157593.3038992.9922341.0470213.67
支付的各项税费(万元)32641.3126418.9419696.9810296.2427715.63
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)95877.9063704.2947739.6227903.6178753.49
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1428007.211000982.11657938.25341769.621407613.75
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)20060.28-5142.29-35120.90-86233.9344481.91
收回投资收到的现金(万元)--------152.65
取得投资收益收到的现金(万元)563.65473.06242.3437.15153.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)353.14483.8289.0542.455048.52
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------1.52
收到其他与投资活动有关的现金(万元)490079.08--157124.0466318.44199581.51
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)490995.88339221.97157455.4366398.03204937.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)40955.2328224.9521125.0910932.7752588.41
投资支付的现金(万元)--------680.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)500138.24--165987.7270272.64195066.32
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)541093.48366304.77187112.8181205.41248334.73
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-50097.60-27082.80-29657.38-14807.37-43397.40
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)50231.0035434.8430083.4315244.3671406.79
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)81775.57--62699.5845135.5769452.04
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)132006.56126069.4292783.0160379.93140858.83
偿还债务支付的现金(万元)106110.0088050.0060090.0052170.0086848.47
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)10636.579950.967620.91640.5712164.04
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)255.52255.52128.00--185.77
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)34561.84--27612.3614154.0729135.18
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)151308.42137111.7795323.2766964.64128147.69
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-19301.85-11042.36-2540.26-6584.7112711.15
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)748.72393.12467.78176.08-93.27
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-48590.45-42874.32-66850.75-107449.9313702.38
加:期初现金及现金等价物余额(万元)180597.63180597.63180597.63180597.63166895.25
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)132007.18137723.31113746.8773147.70180597.63
净利润(万元)34369.75--20690.25--56081.32
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)10156.05--5968.36--6573.15
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1245.10--630.29--1511.20
长期待摊费用摊销(万元)988.25--442.25--752.14
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)295.25---19.74---6732.99
固定资产报废损失(万元)517.46--299.46--792.30
公允价值变动损失(万元)656.75--715.73---458.50
财务费用(万元)4204.71--2093.93--7853.35
投资损失(万元)1488.95---690.24--278.94
递延所得税资产减少(万元)-1725.54---440.77--743.43
递延所得税负债增加(万元)-820.74---567.77---1054.26
存货的减少(万元)-14935.43--14045.74---35986.02
经营性应收项目的减少(万元)-153480.25---184768.34---60616.43
经营性应付项目的增加(万元)112358.68--94839.36--51487.42
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)20060.28---35120.90--44481.91
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)132007.18--113746.87--180597.63
减:现金的期初余额(万元)180597.63--180597.63--166895.25
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-48590.45---66850.75--13702.38
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)3157.18--1576.50--3575.63
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-212024-10-212024-09-022024-04-302024-04-10
更新时间2025-04-212024-10-212024-09-022024-04-302024-04-10
↑返回页顶↑

转至万马股份（002276）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。