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中国建筑(601668)现金流量表图
中国建筑(601668)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)55971436.90223916375.40157216160.70100156539.0055307723.60
收到的税费返还(万元)72967.10325753.00189381.00173503.7043317.30
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1371418.003922562.605585473.702751725.601617585.20
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)57415822.00228164691.00162991015.40103081768.3056968626.10
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)60437374.30201484305.50152315670.00100810879.6059927317.60
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3100024.2011583226.308410063.506405408.102997091.80
支付的各项税费(万元)1969356.207174489.104980870.704303843.501815967.30
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1494277.206345316.604985347.102438558.501887751.30
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)67001031.90226587337.50170691951.30113958689.7066628128.00
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-9585209.901577353.50-7700935.90-10876921.40-9659501.90
收回投资收到的现金(万元)168307.20288090.60181515.10144715.803108.10
取得投资收益收到的现金(万元)5317.70256777.90140478.90101033.2012439.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)7275.60841611.7097098.5091686.702237.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--29090.9017874.1017874.10--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)675404.202328733.101514980.101027208.30572929.30
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)856304.703744304.201951946.701382518.10590714.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)364700.301980472.001111065.50679045.00742991.50
投资支付的现金(万元)100829.90542079.40585654.00214095.70157380.30
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--101552.10141728.90104545.60--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)687323.801371251.001453600.001280147.10374845.10
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1152854.003995354.503292048.402277833.401275216.90
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-296549.30-251050.30-1340101.70-895315.30-684502.40
吸收投资收到的现金(万元)479752.702122945.301501803.30871406.005921.20
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)420041.702122945.301501803.30871406.005921.20
发行债券收到的现金(万元)--15098430.60--6739667.60--
取得借款收到的现金(万元)16778027.0047013221.8049355181.9027544166.8019890457.20
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)31714.501933009.10967416.30831954.4015033.70
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)17289494.2066167606.8051824401.5035987194.8019911412.10
偿还债务支付的现金(万元)11618222.8056257279.5039835147.7021656248.6010084533.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)527053.605399219.103764096.302642575.60599714.10
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)14319.901008783.50434311.70245049.8017955.60
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)140286.202994353.401906155.301730768.80194540.40
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)12285562.6064650852.0045505399.3026029593.0010878788.10
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)5003931.601516754.806319002.209957601.809032624.00
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)17813.70178149.5013113.7021647.403036.80
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-4860013.903021207.50-2708921.70-1792987.50-1308343.50
加:期初现金及现金等价物余额(万元)35934301.0032913093.5032913093.5032913093.5032913093.50
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)31074287.1035934301.0030204171.8031120106.0031604750.00
净利润(万元)--6273736.10--4021079.30--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--645669.30--366861.90--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--149403.60--40172.00--
长期待摊费用摊销(万元)--54668.90--24943.80--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---56118.70---13622.00--
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)---9432.40--1680.20--
财务费用(万元)--2041630.50--1040028.30--
投资损失(万元)---150478.00---206067.00--
递延所得税资产减少(万元)---430114.70---177835.30--
递延所得税负债增加(万元)---74213.90--53491.20--
存货的减少(万元)--3076985.10---2615535.60--
经营性应收项目的减少(万元)---27631868.90---27660777.00--
经营性应付项目的增加(万元)--18114661.10--12546038.80--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--1577353.50---10876921.40--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--35934301.00--31120106.00--
减:现金的期初余额(万元)--32913093.50--32913093.50--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--3021207.50---1792987.50--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1363366.80--540689.90--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--156126.60--116771.00--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-162024-10-292024-08-302024-04-30
更新时间2025-04-292025-04-162024-10-292024-08-302024-04-30
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