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中国建筑(601668)现金流量表图
中国建筑(601668)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)55307723.60229042068.80169010049.40109835881.0053620577.70
收到的税费返还(万元)43317.30476782.70171422.10134345.2042601.50
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1617585.201670880.705165894.902688756.301825385.60
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)56968626.10231189732.20174347366.40112658982.5055488564.80
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)59927317.60208331663.70156995015.8099081293.4055439436.60
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)2997091.8011145013.108291404.606558405.602860409.00
支付的各项税费(万元)1815967.307568476.305634623.204543455.901953957.90
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1887751.303041566.805061469.103531832.901777175.10
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)66628128.00230086719.90175982512.70113714987.8062030978.60
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-9659501.901103012.30-1635146.30-1056005.30-6542413.80
收回投资收到的现金(万元)3108.10409750.70176041.90160289.1033761.70
取得投资收益收到的现金(万元)12439.20256537.20120908.2079221.0077890.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2237.90255210.2099130.2090128.80833.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--3152.90------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)572929.301896095.601757403.201582486.60120649.60
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)590714.502820746.602153483.501912125.50233135.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)742991.503405555.401141436.50810201.40293272.00
投资支付的现金(万元)157380.30789659.60889566.00619075.40188933.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--105936.30--4882.70170628.50
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)374845.101169747.202239133.201107172.2092773.70
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1275216.905470898.504275018.402541331.70745607.20
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-684502.40-2650151.90-2121534.90-629206.20-512472.00
吸收投资收到的现金(万元)5921.204018159.102043752.001062720.908347.20
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)5921.203118159.101143752.00762720.908347.20
发行债券收到的现金(万元)--13958829.60--1389214.30--
取得借款收到的现金(万元)19890457.2060917692.3036522732.6024147620.7015284347.80
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)15033.701001532.20861549.40743304.304393.60
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)19911412.1079896213.2039428034.0027342860.2015297088.60
偿还债务支付的现金(万元)10084533.6065705611.2027894547.7017456264.805735932.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)599714.105333514.903603472.003114615.90398987.70
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)17955.601137048.40456710.80404530.5017084.90
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)194540.405812067.503326926.103113368.10909883.60
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)10878788.1076851193.6034824945.8023684248.807044803.60
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)9032624.003045019.604603088.203658611.408252285.00
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)3036.80115194.404593.3083058.20-16044.60
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1308343.501613074.40851000.302056458.101181354.60
加:期初现金及现金等价物余额(万元)32913093.5031300019.1031300019.1031300019.1031300019.10
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)31604750.0032913093.5032151019.4033356477.2032481373.70
净利润(万元)--7353971.30--4000963.10--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--570621.20--162388.00--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--70953.00--36620.80--
长期待摊费用摊销(万元)--49950.60--22421.00--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---22607.50---37001.70--
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)--944.40--79.90--
财务费用(万元)--1927189.30--1071135.50--
投资损失(万元)---403606.00---197065.50--
递延所得税资产减少(万元)---317136.90---145171.00--
递延所得税负债增加(万元)---2489.00--92747.90--
存货的减少(万元)---1481506.90--1245673.00--
经营性应收项目的减少(万元)---20681251.70---16782113.20--
经营性应付项目的增加(万元)--12418158.20--8133535.20--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--1103012.30---1056005.30--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--32913093.50--33356477.20--
减:现金的期初余额(万元)--31300019.10--31300019.10--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--1613074.40--2056458.10--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--859627.00--458883.40--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--174488.90--126983.90--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-302024-04-192023-10-262023-08-302023-04-29
更新时间2024-04-302024-04-192023-10-262023-08-302023-04-29
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