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海航控股(600221)现金流量表图
海航控股(600221)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1729265.206591421.105251008.103153930.501642855.40
收到的税费返还(万元)32979.20145240.90106001.2075214.1035873.30
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)181380.40171522.40213885.10190958.30112917.60
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1943624.806908184.405570894.403420102.901791646.30
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1130263.603492697.202671690.301776262.10940374.70
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)340667.901204709.60909049.30598609.50306876.20
支付的各项税费(万元)104100.50420799.40333508.60222904.9092109.10
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)70182.50376690.30497352.20190383.3049138.40
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1645214.505494896.504411600.402788159.801388498.40
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)298410.301413287.901159294.00631943.10403147.90
收回投资收到的现金(万元)--11925.9012028.4012028.403216.40
取得投资收益收到的现金(万元)291.50159932.203258.60699.60616.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)715.5027908.0025963.7025860.901225.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)9497.4062115.90--40051.3035911.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)10504.40261882.0097776.8078640.2040969.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)21964.90320850.90232818.40142891.2024693.10
投资支付的现金(万元)--1677.601677.801677.80--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)21964.90322528.50234496.20144569.0024693.10
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-11460.50-60646.50-136719.40-65928.8016276.50
吸收投资收到的现金(万元)640.008294.302045.101845.101845.10
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)640.00------1845.10
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)3744.30126543.8094073.0086920.002050.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)4384.30134838.1096118.1088765.103895.10
偿还债务支付的现金(万元)7663.50295949.5016461.606585.703107.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6444.90176903.8092808.8087999.0013734.90
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)226075.401059334.20--476148.00237078.80
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)240183.801532187.50888703.60570732.70253920.70
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-235799.50-1397349.40-792585.50-481967.60-250025.60
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-461.00-1308.40-992.80-896.40-364.10
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)50689.30-46016.40228996.3083150.30169034.70
加:期初现金及现金等价物余额(万元)145809.00191825.40191825.40191825.40191825.40
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)196498.30145809.00420821.70274975.70360860.10
净利润(万元)---126357.10---77248.90--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------3120.50--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--14080.00--3665.10--
长期待摊费用摊销(万元)--29974.90--18514.50--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---11712.80---5688.90--
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)--11624.20---4941.40--
财务费用(万元)--540060.80--259560.10--
投资损失(万元)---5448.60---4785.90--
递延所得税资产减少(万元)--7803.10------
递延所得税负债增加(万元)--3754.80--3200.10--
存货的减少(万元)---64329.30---19110.60--
经营性应收项目的减少(万元)--65446.10---369808.70--
经营性应付项目的增加(万元)---9744.00--350839.30--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--1413287.90--631943.10--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--145809.00--274975.70--
减:现金的期初余额(万元)--191825.40--191825.40--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---46016.40--83150.30--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---40592.70--14516.90--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--571575.30--281819.80--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-292024-10-312024-09-022024-04-27
更新时间2025-04-302025-04-302024-10-312024-09-022024-04-27
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