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万辰集团(300972)现金流量表图
万辰集团(300972)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1197121.023656798.622321534.321223743.33540152.45
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----13572300.00----
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----16892600.00----
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)21371.5473148.9059895.6858078.4114079.68
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1218492.553729947.522381430.011281821.75554232.13
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1052431.663429630.102152205.041119362.94490497.66
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)31183.7686967.6357244.5532409.0015646.85
支付的各项税费(万元)34599.8464289.8340576.4824099.9310387.94
客户贷款及垫款净增加额(万元)----4334700.00----
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----4802600.00----
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----6189400.00----
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)28848.4064225.3734155.8350328.4710102.21
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1147063.653645112.942284181.901226200.35526634.66
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)71428.9184834.5897248.1055621.4027597.48
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)21.440.080.01----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)109.692043.951678.121713.76191.67
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)131.132044.041678.131713.76191.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4249.6111665.279336.276769.124855.87
投资支付的现金(万元)----29400.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)4249.6111665.2738736.276769.124855.87
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-4118.48-9621.23-37058.14-5055.36-4664.20
吸收投资收到的现金(万元)--29879.9129563.3825301.3219500.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)36480.00110597.2277877.2242257.2225277.12
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)36480.00140477.13107440.6067558.5444777.12
偿还债务支付的现金(万元)22840.0056867.7237163.0017646.2210920.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)7313.875445.542599.781410.75652.60
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)2640.002450.00------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--47817.424700.009149.516758.75
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)33133.37110130.6861934.7828206.4818331.35
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)3346.6330346.4545505.8339352.0726445.77
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)--0.00------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)70657.06105559.79105695.7989918.1049379.05
加:期初现金及现金等价物余额(万元)220928.78115368.99115368.99115368.99115368.99
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)291585.84220928.78221064.77205287.09164748.03
净利润(万元)--60326.05--14378.02--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1190.09--531.06--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--331.00--168.94--
长期待摊费用摊销(万元)--1589.15------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--834.15--745.27--
固定资产报废损失(万元)--1100.44--5184.33--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--5084.83--2341.12--
投资损失(万元)---0.08------
递延所得税资产减少(万元)---2047.80---770.28--
递延所得税负债增加(万元)--1544.96--621.19--
存货的减少(万元)---141986.29---11927.65--
经营性应收项目的减少(万元)---81707.79---2194.66--
经营性应付项目的增加(万元)--189973.62--27664.12--
其他(万元)------9437.78--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--84834.58--55621.40--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--220928.78--205287.09--
减:现金的期初余额(万元)--115368.99--115368.99--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--105559.79--89918.10--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----3054400.00----
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--468.51------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--16013.28--7884.17--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-212024-10-292024-08-162024-04-27
更新时间2025-04-292025-04-212024-10-302024-08-162024-04-27
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