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光迅科技(002281)现金流量表图
光迅科技(002281)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)327914.51842047.27516162.91344318.68155507.44
收到的税费返还(万元)11006.6223334.5616691.3910163.705369.47
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2454.9923222.8122329.428595.135033.45
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)341376.11888604.64555183.72363077.50165910.36
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)301630.69788350.81542362.62296359.98134328.30
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)26886.93106826.5562906.3939633.8522177.24
支付的各项税费(万元)6072.3311368.368803.677375.763026.52
客户贷款及垫款净增加额(万元)--------0.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)18041.9046152.9942049.8423964.1513095.57
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)352631.84952698.71656122.52367333.73172627.63
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-11255.73-64094.07-100938.80-4256.23-6717.27
收回投资收到的现金(万元)--------0.00
取得投资收益收到的现金(万元)--3492.86----0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)8.682.292.292.292.29
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------0.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)2201.00107330.80107330.8058330.8043330.80
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2209.68110825.95107333.0958333.0943333.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)19240.8070693.6049053.1725108.729019.30
投资支付的现金(万元)--5604.133200.003200.003200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------0.00
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--24000.0024000.0024000.0022000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)19240.80100297.7276253.1752308.7234219.30
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-17031.1210528.2331079.936024.379113.79
吸收投资收到的现金(万元)178.5513071.9512500.00--0.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--13071.95----0.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--28803.3510756.81756.810.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------0.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)178.5541875.3023256.81756.810.00
偿还债务支付的现金(万元)5056.3219800.0019839.965050.005050.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)258.9419261.2319004.92354.37190.08
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--------0.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)457.952451.851671.721137.23296.58
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)5773.2041513.0840516.606541.605536.66
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-5594.65362.22-17259.79-5784.79-5536.66
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1052.79-1818.28-873.67-62.08-127.57
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-34934.29-55021.90-87992.33-4078.72-3267.71
加:期初现金及现金等价物余额(万元)318502.72373524.62373524.62373517.47373517.47
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)283568.44318502.72285532.29369438.75370249.76
净利润(万元)--65616.32--20037.55--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--21836.39--8759.80--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--8143.48--4132.20--
长期待摊费用摊销(万元)--833.32--441.74--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.76---0.26--
固定资产报废损失(万元)--202.08--82.07--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)---881.53--607.53--
投资损失(万元)---193.54--579.48--
递延所得税资产减少(万元)---3635.52---513.89--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---231575.27---112930.66--
经营性应收项目的减少(万元)---111940.69---104.79--
经营性应付项目的增加(万元)--164985.98--57631.08--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---64094.07---4256.23--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--318502.72--369438.75--
减:现金的期初余额(万元)--373524.62--373517.47--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---55021.90---4078.72--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1964.96--550.64--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-232025-04-232024-10-302024-08-232024-04-25
更新时间2025-04-252025-04-252024-10-302024-08-262024-04-26
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