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信立泰(002294)现金流量表图
信立泰(002294)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)308795.49206600.21104754.15348990.04252903.42
收到的税费返还(万元)1454.18435.350.74769.04504.64
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)11274.786515.463496.5017378.3014556.98
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)321524.45213551.01108251.39367137.37267965.04
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)45645.6028863.2112984.1459068.7948593.23
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)73772.6652349.5831741.7487364.5567192.79
支付的各项税费(万元)35319.4425132.2813443.1441410.7631809.49
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)81395.7153899.9727069.7895349.0166874.95
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)236133.41160245.0585238.80283193.12214470.45
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)85391.0453305.9723012.5983944.2653494.59
收回投资收到的现金(万元)116947.5873658.9915500.00141022.5574511.72
取得投资收益收到的现金(万元)2363.592129.00279.653034.97823.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)31.5016.501.1958.3530.48
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)119342.6775804.5015780.85144115.8875365.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)44440.6927104.7611436.0667099.9151822.34
投资支付的现金(万元)195726.49116135.4915000.00214098.04102597.20
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)1.34--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)240168.52143240.2526436.06281197.96154419.54
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-120825.85-67435.75-10655.21-137082.08-79053.60
吸收投资收到的现金(万元)13.47----3.153.15
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)13.47----3.153.15
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)5965.881000.00--22373.1522373.15
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)60192.242216.07------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)66171.593216.07--22376.2922376.29
偿还债务支付的现金(万元)3983.813983.812983.8135862.6621053.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)54594.8022821.839.2355067.6654990.43
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------130.6062.67
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1067.68725.56389.491996.371070.83
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)59646.2927531.203382.5392926.6977114.59
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)6525.29-24315.13-3382.53-70550.40-54738.30
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-476.91239.6861.78406.68967.62
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-29386.43-38205.239036.63-123281.54-79329.69
加:期初现金及现金等价物余额(万元)131816.06131816.06131816.06255097.60255097.60
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)102429.6393610.83140852.68131816.06175767.91
净利润(万元)--34429.87--58082.87--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1592.53--6097.14--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--11629.39--20939.52--
长期待摊费用摊销(万元)------2983.21--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--2.09--47.77--
固定资产报废损失(万元)--5976.42--185.93--
公允价值变动损失(万元)---538.65---809.29--
财务费用(万元)---380.69--1737.26--
投资损失(万元)---673.38---1229.64--
递延所得税资产减少(万元)---2879.80--101.95--
递延所得税负债增加(万元)--923.82---1414.55--
存货的减少(万元)--2016.38--5123.29--
经营性应收项目的减少(万元)---8227.39--396.20--
经营性应付项目的增加(万元)--7133.86---21918.46--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--53305.97--83944.26--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--93610.83--131816.06--
减:现金的期初余额(万元)--131816.06--255097.60--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---38205.23---123281.54--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--620.24--1821.00--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-212024-08-262024-04-222024-03-252023-10-31
更新时间2024-10-222024-08-262024-04-232024-03-262023-10-31
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