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信立泰(002294)现金流量表图
信立泰(002294)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)101325.58414214.70308795.49206600.21104754.15
收到的税费返还(万元)--1539.431454.18435.350.74
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3080.7217810.1711274.786515.463496.50
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)104406.31433564.30321524.45213551.01108251.39
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)12306.0060160.3745645.6028863.2112984.14
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)34800.4696250.3873772.6652349.5831741.74
支付的各项税费(万元)10916.9247065.7235319.4425132.2813443.14
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)29443.47111461.9881395.7153899.9727069.78
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)87466.84314938.45236133.41160245.0585238.80
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)16939.46118625.8485391.0453305.9723012.59
收回投资收到的现金(万元)83500.00241337.58116947.5873658.9915500.00
取得投资收益收到的现金(万元)492.684560.732363.592129.00279.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.3764.2231.5016.501.19
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--500.00------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)83993.05246462.53119342.6775804.5015780.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)14247.1762481.3344440.6927104.7611436.06
投资支付的现金(万元)57000.00336036.41195726.49116135.4915000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--500.001.34----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)71247.17399017.74240168.52143240.2526436.06
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)12745.88-152555.21-120825.85-67435.75-10655.21
吸收投资收到的现金(万元)--77.3813.47----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----13.47----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)7120.0011929.685965.881000.00--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--60192.2960192.242216.07--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)7120.0072199.3466171.593216.07--
偿还债务支付的现金(万元)5000.003983.813983.813983.812983.81
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)8.6254603.5254594.8022821.839.23
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--1427.881067.68725.56389.49
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)5458.8360015.2259646.2927531.203382.53
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1661.1712184.136525.29-24315.13-3382.53
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-208.57394.71-476.91239.6861.78
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)31137.94-21350.54-29386.43-38205.239036.63
加:期初现金及现金等价物余额(万元)110465.52131816.06131816.06131816.06131816.06
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)141603.46110465.52102429.6393610.83140852.68
净利润(万元)--60515.56--34429.87--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--20443.41--1592.53--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--24213.01--11629.39--
长期待摊费用摊销(万元)--3271.91------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--14.86--2.09--
固定资产报废损失(万元)--215.33--5976.42--
公允价值变动损失(万元)---1451.30---538.65--
财务费用(万元)---1805.50---380.69--
投资损失(万元)---3343.71---673.38--
递延所得税资产减少(万元)---6384.05---2879.80--
递延所得税负债增加(万元)--793.58--923.82--
存货的减少(万元)---5640.15--2016.38--
经营性应收项目的减少(万元)---5757.59---8227.39--
经营性应付项目的增加(万元)--17850.00--7133.86--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--118625.84--53305.97--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--110465.52--93610.83--
减:现金的期初余额(万元)--131816.06--131816.06--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---21350.54---38205.23--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1372.63--620.24--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-222025-03-302024-10-212024-08-262024-04-22
更新时间2025-04-222025-03-312024-10-222024-08-262024-04-23
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