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太阳电缆(002300)现金流量表图
太阳电缆(002300)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)279755.721395581.591073066.83680852.15304233.05
收到的税费返还(万元)----0.860.86--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1255.644438.846261.263093.091904.09
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)281011.361400020.431079328.94683946.10306137.14
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)275330.851291039.471053234.41706609.48305046.99
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7086.4823313.4117500.5811990.919505.97
支付的各项税费(万元)3651.9519047.2115398.6910670.974586.41
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5418.7124396.8619317.559314.623618.63
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)291488.001357796.961105451.23738585.98322757.99
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-10476.6342223.47-26122.29-54639.88-16620.86
收回投资收到的现金(万元)--10100.00100.00100.00100.00
取得投资收益收到的现金(万元)490.98822.72357.372.530.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.5417.6816.3016.30--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)491.5210940.39473.67118.84100.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6923.4523820.0121072.3915829.588929.33
投资支付的现金(万元)768.2713000.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)7691.7236820.0121072.3915829.588929.33
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-7200.20-25879.61-20598.72-15710.74-8828.90
吸收投资收到的现金(万元)--500.00500.00500.00500.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--500.00500.00500.00500.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)147088.89266263.13349515.10244598.58119439.50
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)147088.89266763.13350015.10245098.58119939.50
偿还债务支付的现金(万元)130169.74258571.49245478.13151715.4788010.91
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1458.8017559.1216535.253463.031865.31
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)20.11--82.2368.146.33
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)131648.65276279.97262095.61155246.6589882.54
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)15440.25-9516.8487919.4989851.9330056.95
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-2236.586827.0141198.4719501.314607.20
加:期初现金及现金等价物余额(万元)44303.2737476.2637476.2637476.2637476.26
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)42066.6944303.2778674.7356977.5642083.46
净利润(万元)--7500.42--5685.07--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------1349.40--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--957.63--477.60--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---40.77--0.83--
固定资产报废损失(万元)--11243.99--5134.61--
公允价值变动损失(万元)---56.00---1.97--
财务费用(万元)--5607.26--2731.36--
投资损失(万元)---230.21---615.05--
递延所得税资产减少(万元)--184.41---639.08--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)--6800.96---27151.07--
经营性应收项目的减少(万元)--16648.57--1753.30--
经营性应付项目的增加(万元)---8147.44---43625.68--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-------54639.88--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--44303.27--56977.56--
减:现金的期初余额(万元)--37476.26--37476.26--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------19501.31--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------65.34--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-172024-10-302024-08-272024-04-26
更新时间2025-04-292025-04-172024-10-302024-08-272024-04-27
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