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英力股份(300956)现金流量表图
英力股份(300956)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)73664.6740752.40133075.8992920.3360516.17
收到的税费返还(万元)4187.512469.537348.005393.393296.04
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)309.36842.662938.981464.93940.34
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)78161.5544064.59143362.8799778.6664752.56
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)53467.9126743.17111415.1581606.9346176.31
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)10038.915120.2720063.1914527.209659.87
支付的各项税费(万元)1245.04540.141426.662041.721284.97
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2440.211444.645795.545321.783162.77
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)67192.0733848.22138700.54103497.6260283.92
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)10969.4710216.374662.33-3718.974468.63
收回投资收到的现金(万元)20000.009000.0091000.0069270.2936016.22
取得投资收益收到的现金(万元)105.2141.58303.89--1508.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.45--67.4818.4516.17
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)156.18--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)0.00----16.61--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)20262.849197.7691371.3769305.3537540.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8537.194449.3517564.3312113.087585.03
投资支付的现金(万元)22820.177000.0083200.0060200.0032200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)0.00--------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.00----3171.16--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)31357.3511740.33101552.7675484.2439785.03
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-11094.52-2542.57-10181.40-6178.89-2244.27
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)30236.3313266.4634323.3033591.6417281.33
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)0.00--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)30236.3314776.7334323.3033591.6417281.33
偿还债务支付的现金(万元)26722.5114058.9831226.1825786.2015163.45
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1004.57139.811118.07555.29339.56
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)278.04----136.9435.77
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)28005.1215334.0435823.5026478.4415538.78
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)2231.21-557.30-1500.207113.201742.55
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)670.42250.23312.73-387.42-563.65
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)2776.597366.73-6706.54-3172.083403.26
加:期初现金及现金等价物余额(万元)6735.426735.4213441.9613441.9613441.96
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)9512.0014102.156735.4210269.8716845.22
净利润(万元)441.94---3719.03---2689.09
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1766.46-------390.33
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)80.63--190.81--120.00
长期待摊费用摊销(万元)778.93------457.21
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-1.30--90.41--27.30
固定资产报废损失(万元)----8838.05----
公允价值变动损失(万元)184.59--1171.02--1755.75
财务费用(万元)1730.30--3028.86--1470.26
投资损失(万元)243.66--267.03---262.92
递延所得税资产减少(万元)213.00---142.49---1315.78
递延所得税负债增加(万元)-58.11---299.11--344.47
存货的减少(万元)8383.32---15716.81---4642.44
经营性应收项目的减少(万元)-4303.87---21187.02---7653.93
经营性应付项目的增加(万元)-3674.69--26631.32--12728.03
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)10969.47------4468.63
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)9512.00--6735.42--16845.22
减:现金的期初余额(万元)6735.42--13441.96--13441.96
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)2776.59------3403.26
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)71.13------316.57
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-082024-04-232024-04-232023-10-242023-08-09
更新时间2024-08-092024-04-232024-04-232023-10-242023-08-10
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