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鼎汉技术(300011)现金流量表图
鼎汉技术(300011)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)23254.36132075.4790201.2956730.2628678.90
收到的税费返还(万元)60.79789.20556.30269.53197.65
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)873.685142.783135.142558.451931.29
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)24188.84138007.4593892.7259558.2330807.83
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)16954.4264470.2251411.1030587.2515503.11
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7841.7034665.7823838.2316594.098557.66
支付的各项税费(万元)3055.668263.975751.513518.422398.13
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4841.5715523.7410958.647745.564550.49
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)32693.34122923.7091959.4758445.3231009.39
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-8504.5015083.751933.251112.91-201.55
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)172.81845.96376.01308.51308.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.0217.8317.8314.260.08
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)172.83863.79393.84322.76308.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)599.212853.792574.452062.51746.52
投资支付的现金(万元)--3725.003725.00975.00975.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)599.216578.796299.453037.511721.52
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-426.38-5714.99-5905.61-2714.74-1412.94
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)34419.17141750.9195938.5655558.3530484.28
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)34419.17141750.9195938.5655558.3530484.28
偿还债务支付的现金(万元)22850.12138272.4589252.2849144.0029312.93
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)558.673402.342358.721702.27668.12
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)991.273669.923380.902891.881019.82
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)24400.05145344.7194991.8953738.1531000.87
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)10019.12-3593.79946.671820.20-516.59
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)18.20-27.10-2.26-13.69-12.67
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)1106.445747.86-3027.95204.67-2143.75
加:期初现金及现金等价物余额(万元)23980.8818233.0218233.0218233.0218233.02
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)25087.3223980.8815205.0718437.6916089.27
净利润(万元)--1117.93--1227.99--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--3456.20--1548.22--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--4503.24--2224.37--
长期待摊费用摊销(万元)--445.75--214.59--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--11.20--8.24--
固定资产报废损失(万元)--13.36--9.11--
公允价值变动损失(万元)--541.25--278.74--
财务费用(万元)--4704.94--2766.49--
投资损失(万元)---794.22---227.10--
递延所得税资产减少(万元)---788.59---231.81--
递延所得税负债增加(万元)---315.41---208.24--
存货的减少(万元)---2122.06---5417.11--
经营性应收项目的减少(万元)---27835.12---9022.84--
经营性应付项目的增加(万元)--28926.82--6290.60--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--15083.75--1112.91--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--23980.88--18437.69--
减:现金的期初余额(万元)--18233.02--18233.02--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--5747.86--204.67--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1180.54--634.52--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-292024-10-252024-08-262024-04-26
更新时间2025-04-292025-04-292024-10-292024-08-272024-04-27
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