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楚天龙(003040)现金流量表图
楚天龙(003040)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)72689.4349169.2927116.21159183.2197509.77
收到的税费返还(万元)2267.391791.01793.183493.693033.90
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2730.152379.12238.322671.063852.81
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)77686.9753339.4128147.71165347.96104396.49
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)44441.7429585.1816360.4296603.9265331.25
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)23540.2617041.5210057.9828861.4721866.43
支付的各项税费(万元)5890.634438.443093.399013.427523.22
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)12379.848571.363418.2214667.0611321.64
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)86252.4759636.5032930.01149145.86106042.54
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-8565.50-6297.09-4782.3016202.10-1646.06
收回投资收到的现金(万元)61000.0027000.0010000.0043000.0035000.00
取得投资收益收到的现金(万元)251.32134.0265.89421.27389.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.220.220.2214.8711.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)45.33--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)61296.8727134.2410066.1143436.1435400.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5985.923480.881850.3912006.144375.86
投资支付的现金(万元)61000.0037000.0017000.0018000.0010000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)66985.9240480.8818850.3930006.1414375.86
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-5689.05-13346.64-8784.2813430.0021024.68
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)----------
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)7112.573652.34--8300.458300.45
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)592.56386.94257.05--610.12
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)7705.144039.29257.059537.668910.57
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-7705.14-4039.29-257.05-9537.66-8910.57
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)6.9219.58-83.4970.0355.06
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-21952.77-23663.43-13907.1220164.4710523.11
加:期初现金及现金等价物余额(万元)65136.8365136.8365136.8444972.3644969.74
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)43184.0641473.4051229.7165136.8355492.85
净利润(万元)---1279.87--7025.69--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--3387.56------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--88.89--194.06--
长期待摊费用摊销(万元)--33.86------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.77--34.07--
固定资产报废损失(万元)--29.79--2615.24--
公允价值变动损失(万元)---57.92--124.22--
财务费用(万元)---9.41--9.16--
投资损失(万元)---134.02---581.87--
递延所得税资产减少(万元)---440.20--1106.89--
递延所得税负债增加(万元)-------874.35--
存货的减少(万元)--2086.09--9735.03--
经营性应收项目的减少(万元)---5594.99--8567.07--
经营性应付项目的增加(万元)---6356.13---14867.23--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---6297.09------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--41473.40--65136.83--
减:现金的期初余额(万元)--65136.83--44972.36--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---23663.44------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--523.38------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-272024-04-262024-04-202023-10-27
更新时间2024-10-292024-08-282024-04-272024-04-202023-10-27
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