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ST亚联(002316)现金流量表图
ST亚联(002316)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)22066.6794446.4064711.9834364.0314293.03
收到的税费返还(万元)--12.39------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--------7979700.00
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--------5960100.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1133.942903.291463.98947.00851.11
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)23200.6197362.0766175.9635311.0315144.14
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)15853.2384656.0763568.8833850.2412426.67
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)1190.133857.262798.791948.201099.11
支付的各项税费(万元)741.402449.641697.31761.45381.83
客户贷款及垫款净增加额(万元)--------9865100.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)--------2573500.00
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--------1990000.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)828.426903.483699.662005.88871.02
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)18613.2097866.4571764.6338565.7614778.63
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)4587.41-504.38-5588.68-3254.73365.51
收回投资收到的现金(万元)--------2800.00
取得投资收益收到的现金(万元)5.6710.5110.5110.515.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--421.73421.732.45--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------4600.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)3005.675057.245057.244612.962805.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)221.74835.50331.2435.4625.69
投资支付的现金(万元)--0.00----2600.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------3900.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)6221.744735.504231.243935.462625.69
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3216.06321.74826.00677.50179.63
吸收投资收到的现金(万元)--380.05------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--380.05------
发行债券收到的现金(万元)--------29476400.00
取得借款收到的现金(万元)400.003900.002500.8080.8030.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------496.14--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)552.445136.583057.73576.9441.27
偿还债务支付的现金(万元)400.00500.00500.00----
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)29.73136.23112.529.404.68
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--91.7891.78----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------488.52--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2702.893393.551287.43497.93136.52
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-2150.451743.031770.2979.01-95.25
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.010.390.220.030.03
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-779.091560.78-2992.16-2498.19449.92
加:期初现金及现金等价物余额(万元)13434.6311873.8511873.8511873.8511873.85
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)12655.5413434.638881.699375.6512323.76
净利润(万元)--2009.39--1068.36--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------22.76--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--0.78--0.39--
长期待摊费用摊销(万元)------12.38--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---220.39---3.26--
固定资产报废损失(万元)--731.04------
公允价值变动损失(万元)--0.00---0.61--
财务费用(万元)--292.24--14.04--
投资损失(万元)---9.75---132.58--
递延所得税资产减少(万元)---254.11---123.00--
递延所得税负债增加(万元)--179.81--124.04--
存货的减少(万元)--3566.96--1000.77--
经营性应收项目的减少(万元)---4711.65---3311.86--
经营性应付项目的增加(万元)---2007.20---2438.97--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-------3254.73--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--13434.63--9375.65--
减:现金的期初余额(万元)--11873.85--11873.85--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------2498.19--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--------940000.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------69.97--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------69.95--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-292024-10-312024-08-222024-04-30
更新时间2025-04-292025-04-292024-10-312024-08-232024-04-30
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