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富安娜(002327)现金流量表图
富安娜(002327)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)78176.18366373.19206838.29150645.3782897.05
收到的税费返还(万元)2.33--1043.75688.77557.72
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----0.00----
向中央银行借款净增加额(万元)----0.00----
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----0.00----
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----0.00----
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----0.00----
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----0.00----
收到再保业务现金净额(万元)----0.00----
保户储金及投资款净增加额(万元)----0.00----
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3545.505040.5913110.279483.375994.72
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)81724.02371413.79220992.31160817.5189449.49
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)28774.42214948.15126263.2080621.2841488.17
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)10420.1044250.8227800.9319417.7110301.68
支付的各项税费(万元)12192.9928018.6424163.1619754.6510743.22
客户贷款及垫款净增加额(万元)----0.00----
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----0.00----
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----0.00----
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----0.00----
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----0.00----
支付其他与经营活动有关的现金(万元)12117.3647564.3846581.4531680.0719568.45
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)63504.88334782.00224808.74151473.7182101.51
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)18219.1336631.79-3816.439343.807347.98
收回投资收到的现金(万元)50000.00297500.00239500.00174500.0063500.00
取得投资收益收到的现金(万元)587.413099.361986.621116.72375.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)32.80214.57171.0963.980.75
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----0.00----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----0.00----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)50620.21300813.93241657.71175680.7063876.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5.956896.831834.421493.771248.05
投资支付的现金(万元)90000.00266065.12201125.00139025.0075000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----0.00----
质押贷款净增加额(万元)----0.00----
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----0.000.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)90005.95272961.95202959.42140518.7776248.05
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-39385.7427851.9738698.2935161.93-12371.39
吸收投资收到的现金(万元)--1125.600.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----0.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--8000.008000.008000.00--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)9940.67--0.00----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)9940.679125.608000.008000.00--
偿还债务支付的现金(万元)----0.00----
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)87.2253723.1553582.2153492.72--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----0.00----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2482.6711851.868396.206176.52--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2569.8965575.0061978.4159669.24--
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)7370.78-56449.40-53978.41-51669.24--
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----0.00----
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-13795.838034.36-19096.55-7163.50-5023.41
加:期初现金及现金等价物余额(万元)46648.6538614.3038614.3038614.3038614.30
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)32852.8346648.6519517.7431450.7933590.89
净利润(万元)--54225.32--21801.04--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2896.06---92.72--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--482.14--228.84--
长期待摊费用摊销(万元)--5014.31--2259.63--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---88.96--3.34--
固定资产报废损失(万元)--19.16--35.47--
公允价值变动损失(万元)--214.24--83.77--
财务费用(万元)---650.71---1003.95--
投资损失(万元)---1950.39---1074.11--
递延所得税资产减少(万元)---1211.26---146.02--
递延所得税负债增加(万元)---47.59---6.18--
存货的减少(万元)--5672.04---11641.33--
经营性应收项目的减少(万元)---38114.41--11049.63--
经营性应付项目的增加(万元)---7614.03---19968.61--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--36631.79--9343.80--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--46648.65--31450.79--
减:现金的期初余额(万元)--38614.30--38614.30--
加:现金等价物的期末余额(万元)--0.00------
减:现金等价物的期初余额(万元)--0.00------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--8034.36---7163.50--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----0.00----
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----0.00----
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--11097.82--5433.67--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-282025-04-282024-10-292024-08-232024-04-26
更新时间2025-04-292025-04-282024-10-292024-08-262024-04-26
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