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京粮控股(000505)现金流量表图
京粮控股(000505)现金流量表    年份：
截止日期2024-12-312024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1259993.801035046.60622652.94371472.001293679.05
收到的税费返还(万元)1381.051085.68306.28--799.88
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)745548.46247576.78151491.6770416.85231788.07
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)2006923.321283709.06774450.88441888.851526267.00
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1227229.99993124.11605167.39379862.391224438.39
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)34119.7225161.7116488.829549.6135893.65
支付的各项税费(万元)10178.207554.695894.461928.9318658.58
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)746342.48279293.34169006.7649484.02236327.69
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)2017870.391305133.86796557.42440824.951515318.31
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-10947.07-21424.80-22106.541063.9010948.70
收回投资收到的现金(万元)8218.81------78449.11
取得投资收益收到的现金(万元)15.61------470.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)65.809.549.057.456.32
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)8300.239.549.057.4578926.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4750.773045.081976.051434.4810515.81
投资支付的现金(万元)--------20000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)174.76--174.76--977.29
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)4925.533219.842150.811434.4831493.10
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)3374.70-3210.30-2141.76-1427.0247433.28
吸收投资收到的现金(万元)--------350.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--------350.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)389771.70295744.73103773.4627000.00335924.21
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)84.00------309.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)389855.70295744.73103773.4627000.00336583.21
偿还债务支付的现金(万元)380871.70286939.49108773.4617000.00279592.17
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)12809.6310367.407075.80914.4013474.70
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--------7321.20
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1522.44--1348.67--2965.30
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)395203.77298686.17117197.9317914.40296032.17
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-5348.07-2941.44-13424.489085.6040551.03
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1591.49-226.67608.89-112.71-13.02
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-14511.93-27803.21-37063.898609.7698920.00
加:期初现金及现金等价物余额(万元)154063.91154063.91154063.91154063.9155143.91
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)139551.97126260.70117000.02162673.67154063.91
净利润(万元)431.19--2618.68--10345.28
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1381.98---13.09--2900.44
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1440.79--852.91--1487.15
长期待摊费用摊销(万元)144.64--70.16--164.65
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-6.38---2.34---5.03
固定资产报废损失(万元)3.20------30.15
公允价值变动损失(万元)11699.99--990.61---22821.98
财务费用(万元)7701.57--1914.46--6473.09
投资损失(万元)-1254.69---1087.54---1593.03
递延所得税资产减少(万元)-1479.97--334.65--539.08
递延所得税负债增加(万元)-1566.71--646.65--67.70
存货的减少(万元)-32966.83---14500.14---25355.28
经营性应收项目的减少(万元)-7636.44---34485.79--36872.73
经营性应付项目的增加(万元)-486.96--15091.00---10658.54
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-10947.07---22106.54--10948.70
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)139551.97--117000.02--154063.91
减:现金的期初余额(万元)154063.91--154063.91--55143.91
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-14511.93---37063.89--98920.00
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-673.58---0.18--512.78
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)2467.83--1024.32--2478.01
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-03-282024-10-312024-08-272024-04-252024-04-01
更新时间2025-03-312024-10-312024-08-282024-04-252024-04-01
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