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中国化学(601117)现金流量表图
中国化学(601117)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)4001981.1817043003.2512355983.248176704.744766298.29
收到的税费返还(万元)15160.7022318.9214312.007105.162876.80
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)-157256.06-206101.73---221522.71-167339.13
向中央银行借款净增加额(万元)-618.55-47397.55---25692.4627194.64
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)-150000.00150000.00------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)11778.0186925.79--45634.9023677.31
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)-220000.00240000.00--190000.00190000.00
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)500784.00557921.13478648.62354413.18413131.64
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)3879675.8017848794.6312667753.828406629.594958835.86
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)4567838.1814358427.8811631064.357648099.274872662.40
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)296003.751135467.59709044.12499890.21256438.69
支付的各项税费(万元)152869.21596661.32428720.68358052.22152371.32
客户贷款及垫款净增加额(万元)-21306.19-157462.97---356335.54-160086.94
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)-33616.97-19381.43--52007.62-35623.93
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)884.729232.63--5658.023433.02
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)426690.081053636.07932583.58656401.03546651.09
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)5389362.7816976581.0913230930.468863772.835635845.65
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-1509686.97872213.54-563176.64-457143.25-677009.79
收回投资收到的现金(万元)146112.32318298.11276439.74229855.23194011.59
取得投资收益收到的现金(万元)478.954399.854138.242793.99134.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)105.09872.84127.9375.7165.01
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)0.8649661.30----48.40
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)146697.22373232.10280755.49232724.93194259.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)79354.99301999.37203531.47168337.6194958.97
投资支付的现金(万元)156638.33420498.65201140.27155490.9738890.24
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--9886.31------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)630.3716800.48----77.15
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)236623.70749184.81405748.80323828.58133926.36
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-89926.48-375952.71-124993.30-91103.6560333.19
吸收投资收到的现金(万元)57.0038151.6621104.5019414.5013634.50
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)57.0038151.6621104.5019414.5013634.50
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)323211.51412453.12250230.81103283.4665463.12
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1500.32506.93--1.55420.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)324768.83451111.71271340.84122699.5179517.62
偿还债务支付的现金(万元)182961.25730433.17379040.69264144.71192572.62
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)9012.32175381.09154386.9331216.149574.56
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--19852.952850.003358.27--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)67301.5986210.42--3414.382179.62
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)259275.16992024.67545631.82298775.23204326.80
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)65493.67-540912.96-274290.98-176075.72-124809.19
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-2075.18-11105.95-18676.38-23092.70-19517.46
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1536194.96-55758.08-981137.32-747415.32-761003.25
加:期初现金及现金等价物余额(万元)4264679.554320437.634320437.634320437.634320437.63
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)2728484.604264679.553339300.323573022.313559434.38
净利润(万元)--624187.19--311543.25--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--13344.73--2110.73--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--25820.33--12479.26--
长期待摊费用摊销(万元)--6912.66--4562.53--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---6345.34---250.35--
固定资产报废损失(万元)--406.37---30.59--
公允价值变动损失(万元)--16311.76--20532.40--
财务费用(万元)--35183.68--19709.01--
投资损失(万元)---5164.21--1247.48--
递延所得税资产减少(万元)---11362.49--79.95--
递延所得税负债增加(万元)--473.96---3520.86--
存货的减少(万元)---31859.11---100743.08--
经营性应收项目的减少(万元)---1038581.00---1437232.68--
经营性应付项目的增加(万元)--1030124.65--597786.08--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--872213.54---457143.25--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--4264679.55--3573022.31--
减:现金的期初余额(万元)--4320437.63--4320437.63--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---55758.08---747415.32--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)-122153.462124.81---120013.23-297003.69
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--67498.46--7285.73--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--22133.96--9632.59--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-292024-10-312024-09-022024-04-28
更新时间2025-04-302025-04-302024-10-312024-09-022024-04-30
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