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星辉娱乐(300043)现金流量表图
星辉娱乐(300043)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)117586.8769934.3736329.80170398.95122209.06
收到的税费返还(万元)1289.54453.33145.102135.391509.25
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3780.842573.321168.117168.165563.28
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)122657.2572961.0137643.01179702.49129281.59
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)26137.2416683.868540.5039690.7122796.15
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)44868.2026751.8014216.1170890.8254913.26
支付的各项税费(万元)6219.463046.681758.9012545.038846.71
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)34084.7922014.8812178.6435373.3325179.31
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)111309.6868497.2336694.15158499.89111735.43
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)11347.564463.79948.8621202.6017546.16
收回投资收到的现金(万元)205.00205.00--600.00--
取得投资收益收到的现金(万元)46.2138.21--186.10116.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)40.2927.0116.6589.5863.97
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------15909.21--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)291.51270.2216.6516784.89180.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)10798.905385.853870.5724401.7320021.58
投资支付的现金(万元)490.00----7.007.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)11288.905385.853870.5724408.7320028.58
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-10997.39-5115.63-3853.92-7623.84-19848.32
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)111003.6370818.6331618.63113125.22101911.28
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----8871.0350575.833808.84
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)111003.6374218.2840489.66163701.05105720.12
偿还债务支付的现金(万元)102403.6067357.8026369.72111272.9497257.23
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4700.723327.821735.396451.766119.28
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2918.04--9093.5259940.0293.13
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)110022.3670957.8837198.64177664.72103469.63
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)981.283260.403291.03-13963.672250.49
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)631.52-162.34242.74-1515.91-118.42
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)1962.972446.20628.71-1900.82-170.10
加:期初现金及现金等价物余额(万元)10165.1910165.1910165.1912066.0212066.02
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)12128.1612611.4010793.9110165.1911895.92
净利润(万元)---17921.66--2758.71--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------1605.77--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--10149.65--16197.76--
长期待摊费用摊销(万元)------1590.12--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---13.39--11518.48--
固定资产报废损失(万元)--4082.66--5.62--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--3686.06--8496.04--
投资损失(万元)--28.95---9663.42--
递延所得税资产减少(万元)---5946.06---3730.07--
递延所得税负债增加(万元)---39.49--1571.45--
存货的减少(万元)---1422.55---188.76--
经营性应收项目的减少(万元)--2391.01---15138.25--
经营性应付项目的增加(万元)--8898.83---4049.45--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------21202.60--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--12611.40--10165.19--
减:现金的期初余额(万元)--10165.19--12066.02--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------1900.82--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------1562.67--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------626.99--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-302024-04-282024-04-282023-10-22
更新时间2024-10-302024-08-302024-04-302024-04-302023-10-24
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