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福瑞股份(300049)现金流量表图
福瑞股份(300049)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)36622.08131366.9494782.4966381.6231397.45
收到的税费返还(万元)--161.11139.9253.880.16
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)900.346700.904122.163732.971220.28
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)37522.42138228.9599044.5770168.4732617.89
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)8800.8635673.8726365.4417607.759505.23
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)13650.8046032.9935193.5324672.8811733.26
支付的各项税费(万元)2901.3812416.659484.735927.562980.69
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4637.0221964.6015859.9511496.834550.55
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)29990.06116088.1186903.6659705.0228769.73
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)7532.3722140.8412140.9110463.453848.16
收回投资收到的现金(万元)32260.0069813.3443073.0322218.171239.30
取得投资收益收到的现金(万元)119.28267.57297.7793.492.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)54.92497.03502.25248.62134.27
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----330.91----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--5594.083700.113718.413688.35
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)32434.2176172.0247904.0826278.695064.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5461.0521896.6414609.618099.143720.72
投资支付的现金(万元)31018.6481820.1739751.0817051.087000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)95.793093.011503.11198.77197.85
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)36575.47106809.8355863.7925348.9910918.57
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-4141.27-30637.81-7959.71929.71-5853.85
吸收投资收到的现金(万元)71.005981.135387.20----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)71.006.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--2167.06----1309.69
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--12329.86------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)71.0020478.055387.20--1309.69
偿还债务支付的现金(万元)395.58--1118.35760.26354.15
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)51.424192.054098.80124.4570.29
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--3971.82------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)313.602433.9329.00--29.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)760.606625.985246.15884.72453.44
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-689.6013852.07141.05-884.72856.25
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)244.23-335.32-546.49-364.58-518.71
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)2945.725019.783775.7610143.86-1668.14
加:期初现金及现金等价物余额(万元)55978.6650958.8850958.8850958.8850958.88
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)58924.3855978.6654734.6461102.7349290.73
净利润(万元)--19587.84--11174.85--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--939.64---434.62--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--4714.14--2437.33--
长期待摊费用摊销(万元)--398.93--212.81--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--31.11--3.44--
固定资产报废损失(万元)--0.00--0.82--
公允价值变动损失(万元)------0.00--
财务费用(万元)---766.88--124.39--
投资损失(万元)--2310.94---555.71--
递延所得税资产减少(万元)---1047.59---1448.04--
递延所得税负债增加(万元)--100.13--259.46--
存货的减少(万元)---3815.45---2218.34--
经营性应收项目的减少(万元)---10626.29---850.80--
经营性应付项目的增加(万元)--1813.38---1081.70--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--22140.84--10463.45--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--55978.66--61102.73--
减:现金的期初余额(万元)--50958.88--50958.88--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--5019.78--10143.86--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--2160.67------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1892.86--829.41--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-212025-04-212024-10-232024-08-302024-04-28
更新时间2025-04-222025-04-222024-10-252024-08-302024-04-30
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