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中恒集团(600252)现金流量表图
中恒集团(600252)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)59771.16302696.58240187.28165889.7679218.86
收到的税费返还(万元)711.32157.45149.94118.4735.53
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)13735.1598701.9372420.1544771.5822527.01
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)74217.64401555.96312757.38210779.81101781.41
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)39401.68134695.37102879.4374699.7940811.38
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)11310.1744173.3230133.7121086.0410088.87
支付的各项税费(万元)5867.9332263.2526806.8620687.4912740.05
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)25525.50142681.31108311.4972844.2234554.94
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)82105.28353813.26268131.49189317.5498195.24
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-7887.6447742.7144625.8921462.273586.17
收回投资收到的现金(万元)14109.83102270.1858145.908145.901002.78
取得投资收益收到的现金(万元)2347.555614.585171.385024.091203.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)15.3811527.2011026.9010126.629626.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--10391.16--6836.694121.16
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)16472.76129803.1287338.6130133.3015953.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6363.3219892.4311190.948830.264753.71
投资支付的现金(万元)10020.0011900.0010376.929800.00-2.31
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--1100.88------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)295.751965.11--3808.19730.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)16679.0834858.4225940.1722438.455481.41
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-206.3194944.7061398.447694.8510471.93
吸收投资收到的现金(万元)378.60564.71340.0050.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)378.60--340.0050.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)54871.96149599.21104813.4067533.0031294.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)872.323413.40--1551.851078.28
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)56122.88153577.32107529.4469134.8532372.28
偿还债务支付的现金(万元)43198.07130839.96108537.2552556.1428381.39
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1448.4314025.278317.236906.331489.57
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2911.4930752.21--14487.99148.36
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)47557.99175617.43147255.5273950.4630019.32
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)8564.89-22040.11-39726.09-4815.612352.96
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-5.3648.15-57.8823.916.32
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)465.57120695.4566240.3624365.4216417.38
加:期初现金及现金等价物余额(万元)400331.44279635.99279635.99279635.99279635.99
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)400797.01400331.44345876.36304001.41296053.37
净利润(万元)---55102.04--2294.65--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--24019.18--46.97--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2942.54--1359.37--
长期待摊费用摊销(万元)--906.15--201.49--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---32.59---1.00--
固定资产报废损失(万元)--36.21--4.35--
公允价值变动损失(万元)--18476.70--7999.33--
财务费用(万元)--9276.04--3131.92--
投资损失(万元)---3706.43---6669.99--
递延所得税资产减少(万元)---1554.20---3760.16--
递延所得税负债增加(万元)---1011.80---1440.28--
存货的减少(万元)---4697.59--2642.81--
经营性应收项目的减少(万元)--51683.77--1785.58--
经营性应付项目的增加(万元)---10065.48--12985.99--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--47742.71--21462.27--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--400331.44--304001.41--
减:现金的期初余额(万元)--279635.99--279635.99--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--120695.45--24365.42--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--5189.04--435.51--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--882.31--410.66--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-03-302024-10-302024-09-022024-04-30
更新时间2025-04-292025-03-312024-10-302024-09-022024-04-30
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