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中恒集团(600252)现金流量表图
中恒集团(600252)现金流量表    年份：
截止日期2024-12-312024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)302696.58240187.28165889.7679218.86320782.25
收到的税费返还(万元)157.45149.94118.4735.53886.12
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)98701.9372420.1544771.5822527.0176939.80
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)401555.96312757.38210779.81101781.41398608.16
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)134695.37102879.4374699.7940811.3898389.87
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)44173.3230133.7121086.0410088.8742943.80
支付的各项税费(万元)32263.2526806.8620687.4912740.0536165.49
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)142681.31108311.4972844.2234554.94180806.50
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)353813.26268131.49189317.5498195.24358305.65
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)47742.7144625.8921462.273586.1740302.51
收回投资收到的现金(万元)102270.1858145.908145.901002.7811959.01
取得投资收益收到的现金(万元)5614.585171.385024.091203.385837.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)11527.2011026.9010126.629626.0213113.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)10391.16--6836.694121.16200.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)129803.1287338.6130133.3015953.3331110.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)19892.4311190.948830.264753.7116692.48
投资支付的现金(万元)11900.0010376.929800.00-2.3183352.31
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)1100.88--------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)1965.11--3808.19730.0012270.62
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)34858.4225940.1722438.455481.41112315.41
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)94944.7061398.447694.8510471.93-81205.10
吸收投资收到的现金(万元)564.71340.0050.00--1327.57
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--340.0050.00--1223.37
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)149599.21104813.4067533.0031294.00137282.76
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)3413.40--1551.851078.282402.13
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)153577.32107529.4469134.8532372.28141012.46
偿还债务支付的现金(万元)130839.96108537.2552556.1428381.39151592.68
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)14025.278317.236906.331489.5713189.05
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--------2450.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)30752.21--14487.99148.365313.14
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)175617.43147255.5273950.4630019.32170094.87
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-22040.11-39726.09-4815.612352.96-29082.41
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)48.15-57.8823.916.3260.21
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)120695.4566240.3624365.4216417.38-69924.79
加:期初现金及现金等价物余额(万元)279635.99279635.99279635.99279635.99349560.78
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)400331.44345876.36304001.41296053.37279635.99
净利润(万元)-55102.04--2294.65--3045.43
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)24019.18--46.97--9324.79
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)2942.54--1359.37--2716.15
长期待摊费用摊销(万元)906.15--201.49--824.82
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-32.59---1.00--2007.71
固定资产报废损失(万元)36.21--4.35--104.36
公允价值变动损失(万元)18476.70--7999.33--6581.98
财务费用(万元)9276.04--3131.92--6439.77
投资损失(万元)-3706.43---6669.99---13429.21
递延所得税资产减少(万元)-1554.20---3760.16---1935.73
递延所得税负债增加(万元)-1011.80---1440.28--1360.56
存货的减少(万元)-4697.59--2642.81---7827.70
经营性应收项目的减少(万元)51683.77--1785.58--3647.39
经营性应付项目的增加(万元)-10065.48--12985.99--1001.12
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)47742.71--21462.27--40302.51
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)400331.44--304001.41--279635.99
减:现金的期初余额(万元)279635.99--279635.99--349560.78
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)120695.45--24365.42---69924.79
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)5189.04--435.51--1457.01
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)882.31--410.66--1034.21
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-03-302024-10-302024-09-022024-04-302024-04-01
更新时间2025-03-312024-10-302024-09-022024-04-302024-04-01
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