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潮宏基(002345)现金流量表图
潮宏基(002345)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)212177.07712522.50528047.05362441.10172116.61
收到的税费返还(万元)12.2275.2562.2935.2820.44
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)970.727796.323085.171372.39876.73
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)213160.01720394.06531194.51363848.76173013.77
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)204566.97559959.87396198.08265342.99130482.55
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)15817.5149125.8938181.4927631.7516564.63
支付的各项税费(万元)10415.9532101.5823556.1917338.237018.70
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)10636.2935660.7528768.6819655.886519.43
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)241436.72676848.09486704.43329968.84160585.31
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-28276.7143545.9744490.0833879.9212428.46
收回投资收到的现金(万元)--1500.00------
取得投资收益收到的现金(万元)280.452042.683423.441922.911272.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)211.606158.365837.345683.16126.03
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------23700.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)26759.6360307.2649859.2331306.0812198.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2338.0510463.697971.335798.143852.18
投资支付的现金(万元)--600.002626.002626.00200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------32718.18--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)15936.5562971.8258927.9141142.3225370.36
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)10823.08-2664.55-9068.68-9836.24-13171.60
吸收投资收到的现金(万元)------0.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------0.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)34500.0048080.0033280.0014380.008380.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------420.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)34500.0048801.0033700.0014800.008600.00
偿还债务支付的现金(万元)12780.0068880.5248593.5025342.706080.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)990.6735131.4525266.5624402.451072.68
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--60.0060.0060.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------3430.23--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)15582.44111701.6879136.4153175.398709.95
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)18917.56-62900.68-45436.41-38375.39-109.95
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-21.375.27-236.26-114.88-137.14
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)1442.57-22013.98-10251.28-14446.59-990.24
加:期初现金及现金等价物余额(万元)36106.1958120.1758120.1758120.1758120.17
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)37548.7636106.1947868.9043673.5857129.93
净利润(万元)--16917.26--23084.72--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-------276.00--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--998.47--511.88--
长期待摊费用摊销(万元)------1414.29--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---75.29---19.66--
固定资产报废损失(万元)--4423.59------
公允价值变动损失(万元)---37.39---65.51--
财务费用(万元)--3730.56--2060.40--
投资损失(万元)--349.65--105.46--
递延所得税资产减少(万元)---2214.71---372.73--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---37589.50---10282.89--
经营性应收项目的减少(万元)---14115.87---2816.89--
经营性应付项目的增加(万元)--40673.21--16396.78--
其他(万元)--1640.49------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------33879.92--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--36106.19--43673.58--
减:现金的期初余额(万元)--58120.17--58120.17--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------14446.59--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------2027.97--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-292024-10-312024-08-272024-04-27
更新时间2025-04-292025-04-292024-10-312024-08-282024-04-27
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