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依依股份(001206)现金流量表图
依依股份(001206)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)45219.96171797.68118766.6874297.0336917.48
收到的税费返还(万元)4779.8314044.0510522.777006.983500.85
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)317.701083.88759.39446.97260.05
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)50317.49186925.60130048.8581750.9840678.38
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)34749.11138220.73103869.2269711.7131662.55
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3987.5612368.839456.016407.063443.47
支付的各项税费(万元)2295.896787.785049.693224.43938.05
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2062.607254.384133.512017.631238.47
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)43095.16164631.72122508.4381360.8237282.54
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)7222.3322293.887540.42390.163395.85
收回投资收到的现金(万元)29500.0095000.0070500.0059000.0031000.00
取得投资收益收到的现金(万元)933.351551.821748.001446.77490.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)5.14106.20110.40110.0060.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)30438.4996658.0272358.4060556.7731551.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1328.323137.462834.402155.061297.49
投资支付的现金(万元)28440.0098525.0069525.0062500.0039000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----520.24380.81344.99
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)29828.32101662.4672879.6365035.8640642.48
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)610.17-5004.44-521.24-4479.09-9091.26
吸收投资收到的现金(万元)--990.93------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----990.93----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)--1090.94990.93----
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)--16504.2412260.067319.44--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----299.37168.65--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)--16919.6112559.437488.09--
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)---15828.67-11568.50-7488.09--
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)216.081267.42328.22360.98113.46
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)8048.582728.19-4221.10-11216.03-5581.96
加:期初现金及现金等价物余额(万元)29675.0026959.5226959.5226959.5226959.52
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)37723.5829687.7122738.4115743.4821377.56
净利润(万元)--21511.87--9519.25--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-------11.45--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--126.30--143.57--
长期待摊费用摊销(万元)------13.68--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---77.22---76.22--
固定资产报废损失(万元)--5848.62--19.81--
公允价值变动损失(万元)---1207.04---810.13--
财务费用(万元)--13.97--7.67--
投资损失(万元)---1684.91---854.78--
递延所得税资产减少(万元)--617.90--201.01--
递延所得税负债增加(万元)--195.48--5.61--
存货的减少(万元)---4083.35---2268.17--
经营性应收项目的减少(万元)---10917.47---7942.42--
经营性应付项目的增加(万元)--11396.84---1031.68--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------390.16--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--29687.71--15743.48--
减:现金的期初余额(万元)--26959.52--26959.52--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------11216.03--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------8.24--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------144.83--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-222025-04-222024-10-232024-08-222024-04-25
更新时间2025-04-222025-04-222024-10-252024-08-232024-04-26
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