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富临运业(002357)现金流量表图
富临运业(002357)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)19161.0885661.2663840.7142213.5520225.08
收到的税费返还(万元)2.2262.5562.9962.9426.78
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1980.7612809.535465.853845.271806.23
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)21144.0698533.3369369.5546121.7522058.09
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)9087.8944003.0437174.9925904.2514009.08
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7706.0627264.3720499.6414132.297377.54
支付的各项税费(万元)1346.847564.306267.185237.571872.58
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1773.294495.793616.972578.021962.29
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)19914.0983327.5167558.7847852.1425221.49
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1229.9815205.831810.76-1730.38-3163.40
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)1367.632945.872834.611668.411143.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)300.25833.85428.38265.46117.61
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----109.8225.67--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1749.774044.063372.801959.541269.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2078.5613455.7411505.488219.044788.35
投资支付的现金(万元)--1048.04873.03----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----158.92134.45--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)2086.9814693.5512537.438353.484854.15
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-337.21-10649.49-9164.62-6393.94-3584.81
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)32680.0048131.3126676.6417726.6415350.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----3726.33706.03--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)34680.0054863.8730402.9718432.6715350.00
偿还债务支付的现金(万元)28413.6543754.6722200.0014750.0014450.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2263.863915.093331.421162.57550.27
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)164.0039.5239.5237.83--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----11472.096037.09--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)32006.1065375.0437003.5121949.6619247.74
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)2673.90-10511.16-6600.54-3516.99-3897.74
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)3566.67-5954.83-13954.41-11641.32-10645.95
加:期初现金及现金等价物余额(万元)14723.3520678.1820678.1820678.1820678.18
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)18290.0214723.356723.779036.8610032.23
净利润(万元)--12808.04--8038.73--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-------206.81--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--740.38--374.34--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--97.08---10.39--
固定资产报废损失(万元)--12747.22--6544.45--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--2862.36--1489.22--
投资损失(万元)---11573.49---8400.67--
递延所得税资产减少(万元)---556.75---243.11--
递延所得税负债增加(万元)---1544.93---1791.31--
存货的减少(万元)--45.13--25.89--
经营性应收项目的减少(万元)--804.96---6105.45--
经营性应付项目的增加(万元)---2482.91---1809.50--
其他(万元)--218.10------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-------1730.38--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--14723.35--9036.86--
减:现金的期初余额(万元)--20678.18--20678.18--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------11641.32--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------122.56--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-252025-04-252024-10-252024-08-262024-04-26
更新时间2025-04-252025-04-252024-10-292024-08-262024-04-26
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