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万邦达(300055)现金流量表图
万邦达(300055)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)77903.82287217.68213998.58144052.8277415.25
收到的税费返还(万元)108.582501.72735.54498.6745.84
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)16025.835090.6914142.623772.93986.94
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)94038.23294810.10228876.74148324.4278448.04
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)59723.65215881.15176539.18123225.4059590.70
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4902.5519688.2214695.4610162.325596.10
支付的各项税费(万元)6098.8812772.079342.973163.271346.52
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)12919.3031230.8631278.395485.622957.61
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)83644.38279572.30231856.00142036.6169490.93
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)10393.8615237.80-2979.266287.818957.11
收回投资收到的现金(万元)--18770.003000.003000.003000.00
取得投资收益收到的现金(万元)1473.972369.901843.571604.17309.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.304785.37922.102.01--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----151906.09105809.4454165.48
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)90226.73196825.27157671.76110415.6257475.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)37994.9072821.9637814.8025047.3910837.83
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----159714.20118902.7262412.22
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)135194.90247786.96197529.00143950.1173250.05
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-44968.16-50961.69-39857.24-33534.48-15774.97
吸收投资收到的现金(万元)--1710.001570.001570.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--1710.001570.001570.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)45090.0040700.0011000.0011000.003000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)45090.0042410.0012570.0012570.003000.00
偿还债务支付的现金(万元)3000.0022602.502700.002700.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)273.853016.162697.17701.55342.95
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--375.43------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----2000.00----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)3273.8528690.767397.173401.55342.95
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)41816.1513719.245172.839168.452657.05
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-2.8816.672.433.603.15
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)7238.96-21987.98-37661.24-18074.63-4157.66
加:期初现金及现金等价物余额(万元)36727.0058714.9858714.9858714.9858714.98
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)43965.9636727.0021053.7340640.3554557.32
净利润(万元)--4492.82--2601.04--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------16.99--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2043.34--1214.50--
长期待摊费用摊销(万元)------367.15--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--146.38---2.05--
固定资产报废损失(万元)--14228.91------
公允价值变动损失(万元)---10.19---41.33--
财务费用(万元)--1489.20--944.21--
投资损失(万元)---2324.69---1380.71--
递延所得税资产减少(万元)---3138.93---1428.80--
递延所得税负债增加(万元)---54.15--82.57--
存货的减少(万元)---1040.77---13089.94--
经营性应收项目的减少(万元)---6836.57---22142.40--
经营性应付项目的增加(万元)--27934.50--34875.95--
其他(万元)---19026.33------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------6287.81--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--36727.00--40640.35--
减:现金的期初余额(万元)--58714.98--58714.98--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------18074.63--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-------2604.46--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------45.95--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-282025-04-182024-10-252024-08-272024-04-25
更新时间2025-04-282025-04-182024-10-292024-08-282024-04-26
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