中财网 中财网股票行情
中恒电气(002364)现金流量表图
中恒电气(002364)现金流量表    年份：
截止日期2024-12-312024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)197696.23137855.2789570.9940848.33130349.39
收到的税费返还(万元)999.3248.5748.57----
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--13572300.00------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--16892600.00------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)18226.6011367.107092.333272.8312731.52
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)216922.16149270.9496711.8944121.15143080.91
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)91285.9573241.0847332.6317736.9154634.56
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)43307.5932159.5022225.6513088.9242771.98
支付的各项税费(万元)7986.714064.772646.421925.195935.36
客户贷款及垫款净增加额(万元)--4334700.00------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)--4802600.00------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--6189400.00------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)27494.6320784.4512805.995808.5516054.81
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)170074.89130249.8085010.7038559.56119396.70
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)46847.2719021.1311701.195561.5923684.21
收回投资收到的现金(万元)111802.4154900.0030400.0014000.0015900.00
取得投资收益收到的现金(万元)737.82418.84254.6219.30455.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)435.91755.50411.223.50433.16
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)112976.1456074.3331065.8414022.8016788.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1279.03568.36344.00170.282819.12
投资支付的现金(万元)123847.4977323.7646610.5319000.0025495.79
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)125126.5277892.1246954.5319170.2828314.91
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-12150.38-21817.79-15888.69-5147.48-11526.17
吸收投资收到的现金(万元)--------3.50
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--------3.50
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)11349.849932.839932.839932.8320976.02
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1500.00--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)12849.849932.839932.839932.8320979.52
偿还债务支付的现金(万元)23942.5722843.5612910.7311925.4623965.29
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2823.872820.502819.600.88447.15
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--------340.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)463.064700.00133.6197.93348.20
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)27229.5025870.5115863.9512024.2824760.64
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-14379.67-15937.68-5931.12-2091.45-3781.12
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-74.15-3.331.32-1.22-2.72
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)20243.07-18737.67-10117.30-1678.558374.21
加:期初现金及现金等价物余额(万元)39230.2339230.2339230.2339230.2330856.03
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)59473.3120492.5729112.9337551.6839230.23
净利润(万元)11308.41--6316.32--4246.13
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)5088.04--1960.38--4399.06
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)458.16--226.63--485.09
长期待摊费用摊销(万元)403.82------490.17
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)610.97---7.01---37.33
固定资产报废损失(万元)272.77--1977.75--580.66
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)-645.39---186.99---161.00
投资损失(万元)-3436.61---3485.33---2113.25
递延所得税资产减少(万元)1986.79--195.08---885.38
递延所得税负债增加(万元)---------837.05
存货的减少(万元)-13535.79---8330.54--3265.51
经营性应收项目的减少(万元)-11414.28--5632.49--6540.73
经营性应付项目的增加(万元)51439.82--6816.32--2650.49
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)46847.27--11701.19--23684.21
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)59473.31--29112.93--39230.23
减:现金的期初余额(万元)39230.23--39230.23--30856.03
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)20243.07---10117.30--8374.21
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--3054400.00------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)334.88--125.94--316.76
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-212024-10-292024-08-262024-04-262024-04-26
更新时间2025-04-222024-10-302024-08-262024-04-272024-04-27
↑返回页顶↑

转至中恒电气（002364）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。