中财网 中财网股票行情
首旅酒店(600258)现金流量表图
首旅酒店(600258)现金流量表    年份：
截止日期2024-12-312024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)835867.28634148.83398160.34193729.31851397.43
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)221949.55168328.8087850.6017068.6549585.00
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1057816.83802477.64486010.94210797.95900982.43
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)205922.86159603.04102476.4048531.73209395.30
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)231952.55171776.85120071.8969336.79218978.69
支付的各项税费(万元)53653.0340133.3829458.3415897.6543619.41
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)229201.73160983.5084825.7817408.1927611.24
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)720730.17532496.77336832.41151174.35499604.64
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)337086.66269980.87149178.5359623.60401377.79
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)1458.521458.521458.52--477.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3112.121732.341301.36267.924585.19
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)228643.11--100725.5448912.38401832.16
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)233213.75134572.28103485.4249180.31406894.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)56443.3742406.1528971.8319877.8963368.29
投资支付的现金(万元)1441.041171.04971.04--1433.61
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)274270.38--70760.0026400.00414890.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)332154.79219269.32100702.8746277.89479691.90
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-98941.03-84697.042782.552902.42-72797.16
吸收投资收到的现金(万元)1733.502093.501560.00440.0040.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--2093.501560.00440.0040.00
发行债券收到的现金(万元)60000.00--30000.00--40000.00
取得借款收到的现金(万元)44911.1843551.1841551.1821000.0038040.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------3830.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)106644.68105644.6873111.1821440.0081910.00
偿还债务支付的现金(万元)44140.0024140.001090.001090.00130100.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)66900.4656571.8744306.9110309.3342109.82
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--103.5087.92--83.36
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)152401.73--75219.1731407.93180384.35
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)333442.19271627.70160616.0742807.25392594.17
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-226797.51-165983.02-87504.90-21367.25-310684.17
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)42.33-34.9624.403.5519.19
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)11390.4519265.8564480.5841162.3117915.65
加:期初现金及现金等价物余额(万元)118404.26118404.26118404.26118404.26100488.61
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)129794.70137670.11182884.83159566.57118404.26
净利润(万元)82008.51--36666.54--81087.44
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)9469.21--3392.03--8902.97
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)4537.96--2528.23--6364.85
长期待摊费用摊销(万元)36022.49--19126.91--41631.82
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-1797.52---1599.15---993.97
固定资产报废损失(万元)-26.27---33.71--97.70
公允价值变动损失(万元)-2422.08---1252.47---3753.24
财务费用(万元)36285.45--18903.49--40640.53
投资损失(万元)-2944.01---756.32---3109.30
递延所得税资产减少(万元)12226.16--4815.63--5148.27
递延所得税负债增加(万元)-1150.15---1055.70---1277.84
存货的减少(万元)304.98--393.62---926.02
经营性应收项目的减少(万元)-2729.89---17988.34--16292.32
经营性应付项目的增加(万元)7706.26--2074.86--35764.45
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)337086.66--149178.53--401377.79
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)129794.70--182884.83--118404.26
减:现金的期初余额(万元)118404.26--118404.26--100488.61
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)11390.45--64480.58--17915.65
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-216.49---8.32--4927.81
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)135575.89--70335.56--142958.64
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-03-282024-10-302024-09-022024-04-282024-03-28
更新时间2025-03-312024-10-302024-09-022024-04-302024-03-29
↑返回页顶↑

转至首旅酒店（600258）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。