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首旅酒店(600258)资产负债表图
首旅酒店(600258)资产负债表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
货币资金(万元)139956.80130299.30137767.56183105.23159725.35
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)84782.8882876.7982307.6181956.7590785.20
应收票据(万元)----------
应收股利(万元)----------
应收利息(万元)----------
应收账款(万元)28241.3626907.7230740.1536313.0336458.95
其他应收款(万元)24479.3521533.3081309.9824991.1022653.07
预付款项(万元)2500.023293.173071.092965.942723.99
存货(万元)3609.504059.394434.353970.743978.60
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)--25342.99----4200.81
其他流动资产(万元)16451.7815568.8715932.4816177.9115647.35
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)325407.49309881.53380696.94375612.79336173.32
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)------31900.00--
长期股权投资(万元)38593.0239832.7040041.5338884.1739543.25
长期应收款(万元)34040.1434756.3134028.1933761.4232800.68
固定资产(万元)194349.20197165.86196292.29198703.42202367.11
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)15441.6810667.3810086.0116578.0510671.63
固定资产清理(万元)----------
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)337593.90338561.12339530.79340522.80341512.24
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)----------
商誉(万元)469186.64469186.64469186.64469186.64469186.64
长期待摊费用(万元)156944.56168005.48176545.40169022.30176380.61
递延所得税资产(万元)91338.6388015.0884383.3395416.57103898.00
其他非流动资产(万元)117002.02116474.4460457.7739763.4260720.87
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)2154091.652178636.452167125.782146654.312231657.93
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----------
贵金属(万元)------1118000.00--
拆出资金(万元)----------
衍生金融资产(万元)----------
买入返售金融资产(万元)------4946100.00--
发放贷款和垫款(万元)----------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)2479499.132488517.982547822.722522267.102567831.25
短期借款(万元)3002.484003.3022908.6143687.5823002.80
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)------12029700.00--
应付票据(万元)----------
应付账款(万元)12842.7713123.1314640.3011948.7912041.23
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)1146.901724.922012.221534.031424.42
应付职工薪酬(万元)21152.7829713.0527660.8423131.1520245.75
应付股利(万元)157.25157.25157.25144.73144.73
应交税费(万元)8332.868552.165803.934794.9612036.75
应付利息(万元)--0.00------
其他应付款(万元)148042.70146755.05154522.49155696.25153471.23
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)1179.511242.181304.851367.781430.85
一年内到期的非流动负债(万元)145984.13145892.31149317.64157535.07154180.44
其他流动负债(万元)31767.8231519.3031556.8131857.8342409.58
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)418136.87427883.54458818.06478726.47465351.34
长期借款(万元)--770.00770.00820.00820.00
应付债券(万元)----------
长期应付款(万元)50893.8949121.8842131.3242821.4947072.81
专项应付款(万元)--0.00------
预计负债(万元)----------
递延所得税负债(万元)87301.2487563.4487630.7887657.8888077.50
其他非流动负债(万元)4550.515823.105973.016582.077130.62
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)863327.26878583.39915603.27902557.14961368.96
向中央银行借款(万元)------12629800.00--
同业及其他金融机构存放款项(万元)------56136200.00--
拆入资金(万元)----------
衍生金融负债(万元)----------
卖出回购金融资产款(万元)------3992600.00--
吸收存款(万元)------362402400.00--
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)1281464.131306466.921374421.331381283.611426720.30
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)744590.39744525.46744477.30744477.30744477.30
盈余公积(万元)27169.1327169.1322643.4122643.4122643.41
未分配利润(万元)298966.94284771.47280984.28244419.09245286.56
减:库存股(万元)----------
一般风险准备(万元)------6809100.00--
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)----------
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)1184065.251169823.011161397.881124887.911125638.59
少数股东权益(万元)13969.7512228.0412003.5016095.5815472.35
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)1198035.001182051.051173401.391140983.491141110.95
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)2479499.132488517.982547822.722522267.102567831.25
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)----------
#优先股(万元)------1995300.00--
#永续债(万元)------4999100.00--
其他综合收益(万元)1678.471696.651632.581687.791571.01
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)7569.777028.488935.848282.117628.38
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)28241.3626907.7230740.1536313.0336458.95
合同资产(万元)----------
债权投资(万元)------77911300.00--
其他债权投资(万元)------15357000.00--
其他权益工具投资(万元)4769.994877.784913.914913.913857.18
其他非流动金融资产(万元)----------
应付票据及应付账款(万元)12842.7713123.1314640.3011948.7912041.23
合同负债(万元)45864.4346600.3350395.2348540.8146539.14
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)----------
融出资金(万元)----------
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)694831.89711093.66751659.92739901.62790719.73
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)711832.33727034.31768857.48755025.79809208.79
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)--197165.86----202367.11
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)------30599800.00--
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2025-04-292025-03-282024-10-302024-08-302024-04-28
更新时间2025-04-292025-03-312024-10-302024-09-022024-04-30
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